Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Комплексный подход в трейдинге

Представьте себе, что вы вышли зимой на улицу в теплой шапке, хорошей куртке и вполне себе нормальных рукавицах, но - босиком. Или в отличных зимних ботинках и всем остальном, но - без куртки. Очевидно, что подобная забывчивость вас не обрадует.

В профессиональном трейдинге - то же самое. Если вы пришли на международный финансовый рынок всерьез и надолго, нужно позаботиться о комплексном подходе к деятельности, из которой вы планируете извлекать прибыль. Концентрируясь на деталях, мы часто забываем про целое. Что толку, если вы выбрали отличную точку входа, но не умеете сопровождать сделку и вовремя выходить из нее? В долгосрочной перспективе такой трейдер неизбежно потерпит неудачу, какие бы замечательные точки входа у него не были.

Или допустим, что у вас все в порядке не только с входами, но и с сопровождением (своевременная «доливка» или наоборот — дробное закрытие ордеров), но вы не уделяете внимания риск-менеджменту. В будущем вас также ожидает крах. Самая замечательная торговая система разорит вас, если вы открываетесь, например, объемом по 0.5 лота, имея депозит в 1 000 долларов.


Рассмотрим составляющие успешного трейдинга:

  • психология,
  • риск-менеджмент,
  • торговая система,
  • дисциплина.

Сразу отметим, что одно без другого теряет всякий смысл.

Психология


Трейдинг — это постоянная борьба со своими страстями, прежде всего жадностью и страхом. Неправильные действия на рынке — лишь выражения этих страстей. Например, вы открыли длинную позицию по EURUSD, а цена мощно пошла вниз на 1 000 тиков. Убытки растут с каждой минутой. Жадность в данном случае выразится в нежелании принять убытки.

Другой пример: та же длинная позиция по EURUSD, но цена хорошо идет в вашу сторону, прибыль увеличивается на глазах. Но вот наступает небольшой откат, прибыль чуть уменьшается, и трейдер закрывает сделку через 200 тиков, утешая себя поговоркой «Лучше синица в руках…». А цена после этого еще две недели идет вверх. Подобное поведение — проявление страха. Страха потери прибыли.

Жадный или трусливый трейдер не преуспеет на рынке. Кстати, отличить профессионала от новичка предельно просто: достаточно посмотреть на стейтмент в течение минуты. Множество небольших прибыльных сделок (пресечение прибыли) и меньшее число больших убыточных (позволение убыткам расти) — перед вами не профессионал. Проверьте себя прямо сейчас.

Риск-менеджмент


Как уже говорилось, самая лучшая торговая стратегия разорит вас, если вы будете нарушать принципы управления риском. И наоборот, недостаточный размер лотов (например, 0.01 при депозите в 10 000 долларов) не принесет вам желаемой прибыли. Нужна золотая середина, которая определяется только экспериментально, применительно к вашей торговой системе. Лучше на демо-счете, не рискуйте реальными деньгами без нужды.

Торговая система (ТС)


Многие считают эту составляющую наиболее важной, но мы придерживаемся немного другой точки зрения. Повторим еще раз (лишним точно не будет): торговая система работает только в комплексе с другими составляющими. По аналогии с автомобилем: ТС — это двигатель. Он может быть очень хорош по всем параметрам, но, если вы постоянно нарушаете правила дорожного движения (в нашем случае риск-менеджмента), долго кататься вам не придется — авария неизбежна. Или двигатель в порядке, но бензобак (депозит) пуст, свободных средств нет, управление счетом потеряно — вы никуда не уедете.

Дисциплина


И еще раз: даже прибыльная торговая система не будет работать при нарушении дисциплины. Известный в мире финансов человек, Ричард Деннис (у которого получилось «разогнать» 400$ начального капитала до 200 000 000$) говорил, что он мог бы напечатать свои торговые правила в газете — настолько они просты. Вопрос в том, что никто не будет их соблюдать, у большинства не хватит дисциплины. Мы согласны с этим утверждением.

Все мы являемся или, по крайней мере, имеем опыт работы по найму. А если копнуть чуть глубже, почти вся жизнь современного человека — детский сад, школа, институт, работа — проходит в условиях, когда за нашей дисциплиной следит кто-то другой. Воспитатель или начальник, не важно. Мы спешим на работу к 09:00 не потому, что сами выбрали это время как оптимальное для начала рабочего дня, а потому что таковы требования, за невыполнение которых могут спросить. Или не успел выполнить задание в срок, начальство доходчиво напомнит.

И вдруг человек оказывается в совершенно другой среде, трейдинг — это полная самостоятельность. И полная ответственность за все. Никому нет никакого дела, пресекаете вы свои убытки или нет. Всем абсолютно безразлично, позволяете ли вы своей прибыли расти. Это ваши деньги.

И многие трейдеры «спотыкаются» именно на нехватке самодисциплины.


Советы

  • Ставьте реальные цели. Для частного трейдера с ограниченным капиталом 5-10% в месяц — это успех, которого достигают немногие. Например, на Западе управляющие крупными хедж-фондами (вместе с инвесторами) просто счастливы, когда получается заработать 25% годовых.
  • Постоянно экспериментируйте. Если ваша торговая система приносит прибыль и при этом просадка находится в допустимых пределах (ориентируйтесь на 30%, все, что выше — сигнал о проблемах), попробуйте немного увеличить размер лота. Просадка пошла вверх — отбой, возвращайтесь к предыдущему значению.
  • Ваша торговая система — это не застывший монолит, а постоянно улучшаемое оружие, с помощью которого вы добываете прибыль. Как охотник в лесу. Заведите себе привычку (скажем, раз в неделю), находясь в спокойном состоянии духа, анализировать свою ТС. То, что не работает, убирайте. Замеченные закономерности поведения рынка используйте.

Источник  
ПАММ-счет: Фактор восстановления

Одним из самых важных показателей надежности торговой системы, применяемой на ПАММ-счете, является фактор...

Для чего нужен показатель ИКП

Если с определением и формулой расчета используемого кредитного плеча (ИКП) все более или менее понятно, то, как этим...

Для чего нужен ПАММ-портфель

Как известно, на Форекс можно заработать гораздо больше, чем при открытии счета в банке. Но и риск потерять здесь...


Оценки риска ПАММ-счета

Сервис мониторинга ПАММ-счетов Альпари предоставляет обширный обзор инструментов для анализа работы управляющих...

Форвардный контракт - что это?

При долгосрочных финансовых отношениях существует риск убытков из-за изменившихся курсов валют, стоимости сырья или товара...

Как заработать на трейдинге биткоином

Вопрос «Как зарабатывать на курсе биткоина» с каждым днем становится все актуальнее. Обычно речь идет о купле/продаже криптовалюты...


Психологические ловушки трейдера

Я открываю сделку, и рынок идет против меня, торговые системы не работают, закрыло по SL - нужно срочно отработать убыток! Наконец-то пошло в мою сторону, но до ТР еще так далеко...

Три основные причины убытков

Вам знакомо чувство, когда вроде бы «код Да Винчи» вами уже раскрыт, но все же есть моменты, которые не дают комфортно торговать? Даже у профессионалов и акул трейдинга бывают сложные моменты...

Структурированные продукты

Изучая различные источники о структурированных продуктах, я заметил, что о данном способе инвестирования часто говорится исключительно в положительном ключе...

Топ 10 Форекс Брокеров

200+ Форекс Брокеров

Последние Форекс Отзывы

Все Форекс Отзывы