Обзор и аналитика рынка Forex. Нефть, Золото

НЕФТЬ - может завершить с потерями третью неделю кряду после того, как пять постоянных членов Совета безопасности ООН пришли к соглашению относительно уничтожения сирийского арсенала химического оружия, что существенно снижает вероятность масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке, на долю которого приходится более 30% мировой добычи нефти.

Накануне незначительную поддержку ценам оказали позитивные экономические данные из США, которых, тем не менее, оказалось недостаточно для изменения тенденции удешевления нефти.

Ноябрьский контракт на нефть WTI подешевел на 47 центов до $102.56. Накануне цена выросла на 37 центов до $103.03 за баррель.
Несмотря на то, что с начала квартала нефть подорожала на 6.3% и на 12% в 2013 году, за неделю потери составили 1.9%, а с начала сентября нефть подешевела на 4.6%.

На будущей неделе тенденция падения цен может сохраниться в связи со спекуляциями в отношении роста предложения на фоне стабилизации или даже снижения спроса.
48% опрошенных Bloomberg экспертов ожидают снижения цен, 24% рост, а 28% не прогнозируют изменения цены по итогам будущей недели.

С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается на $102.20 (минимум среды). Сильная поддержка находится в районе $101.50 (канальная линия от 28 августа) и ниже - на $99 (50% Фибо роста курса с $85.60 до $112.10). Ближайшее сопротивление теперь находится на $105 (минимум 17 сентября), выше - на $108.50 (канальная линия).

ЕВРО - Единая валюта продолжает консолидацию на фоне неоднозначных экономических данных выступлений представителей ЕЦБ и ФРС.

В частности член совета управляющих ЕЦБ Ив Мерш заявил накануне, что рост в еврозоне остается слабым, а признаки восстановления лишь предварительные. При этом
уровень безработицы неприемлемо высок.

По мнению представителя ЕЦБ, Констанцио восстановление европейской экономики остается хрупким и является существенно более слабым по сравнению с США.
Опубликованные данные показали, что в августе денежная масса М3 а еврозоне выросла на 2.3% после роста на 2.2% ранее. В годовом выражении показатель вырос на 2.3% также.
Отдельный отчет показал, что объемы кредитования частного сектора сократились на 2% г/г после падения на 1.9%, как и прогнозировалось.

В 09:00  GMT начнется выступление главы ЕЦБ Драги. В это же время будут опубликованы данные о состоянии делового климата,  индекс делового оптимизма в промышленности и в секторе услуг, а также уровень доверия потребителей еврозоны.
В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен, который по предварительным данным составит 1,5% против 1,5%.
В 13:55 GMT  выйдет индекс потребительского доверия в США от  Reuters/Michigan. В сентябре показатель ожидается на уровне 78,2 против 82,1.  

EUR/USD снизился под отметку $1.3500. Ближайшая поддержка находится на $1.3460 ( минимум вторника-среды и 23.6% Фибо роста с $1.3100 до $1.3570.Сильное сопротивление остается на $1.3570 (максимумы 19 сентября), вплоть до $1.3600 (максимумы 5-6 февраля). Более сильный уровень остается в области годового пика на $1.3712.

ИЕНА - Японская иена продолжает консолидацию на фоне неопределенности на фондовых рынках поскольку  инвесторы проявляют осторожность на фоне спекуляций о возможном закрытии части правительственных учреждений и влияния данного фактора на экономику в том случае, если Конгресс и правительство США не смогут прийти к договоренности относительно повышения предельного значения госдолга.
Отсутствие единства позиций представителей ФРС в отношении дальнейших действий центрального банка в рамках монетарной политики  также не добавляет уверенности глобальным инвесторам.
Законодатели США до понедельника должны прийти к согласию в отношении экстраординарного бюджета с целью недопущения закрытия части правительственных учреждений с 1 октября, когда начнется 2014 финансовый год.

USD/JPY снижается из области Y99.00. Ближайшее сопротивление находится на Y99.20 (максимум вторника), выше - на Y99.65 (максимумы пятницы). Далее рост может продолжиться до Y100.00 (максимумы 13 сентября) и Y100.60 (максимумы 11 сентября). Ниже Y98.60 поддержка находится на Y98.30 (минимум 26 сентября) и Y97.60/50.

ФРАНК - Франк слегка укрепился против доллара, однако в целом остается в диапазоне.

Экономические данные оказались не однозначными. В США первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 20 сентября составили 305К против прогноза  325K и  310K на минувшей неделе.
Окончательные годовые данные по ВВП во 2 кв. показали рост крупнейшей мировой экономики на 2.5% против предварительной оценки 2,6% и 1,1% в 1 кв.
Законодатели США до понедельника должны прийти к согласию в отношении экстраординарного бюджета с целью недопущения закрытия части правительственных учреждений с 1 октября, когда начнется 2014 финансовый год.
ШНБ позитивно оценивает перспективы роста мировой экономики.
В соответствии с квартальным отчетом центрального банка рост мировой экономики набирает ход
в ЕС крупные структурные проблемы сохраняются, однако экономика должна продолжить рот благодаря стабильным финансовым условиям
перспективы развивающихся экономик несколько более мрачные.

USD/CHF остается под давлением и торгуется в области недавних минимумов на Chf0.9080 (минимумы 23 сентября и 20 декабря). Ниже Chf0.9080  поддержка находится на Chf0.8940 (канальная линия). Если курс восстановится, может протестировать Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9360 (канальная линия от 6 июля).

СТЕРЛИНГ - Фунт вырос против основных конкурентов после того, как управляющий Банка Англии Карни заявил, что более не видит необходимости в новых мерах в рамках политики количественного смягчения (QE) в Великобритании."

Накануне была опубликована статистика по ВВП Британии и платежному балансу. Данные показали, что во втором квартале ВВП вырос на 0.7%, что выше предыдущего значения в 0.3% и совпадает с прогнозами аналитиков. В годовом выражении рост экономики составил всего 1.3%, что ниже показателя за первый квартал в 1.5% и такого же прогноза.

Отдельный отчет показал сокращение дефицита платежного баланса до £-13.0 млрд. во втором квартале против £-21.8 млрд. в первом квартале, при этом аналитики прогнозировали сокращение дефицита до £-12.0 млрд.

GBP/USD достиг области максимумов понедельника на $1.6070 (ближайшее сопротивление), выше - на $1.6160 (максимумы 18 сентября). Закрепление выше данной отметки откроет дорогу на $1.6300. Ниже  $1.5980 (23.6% Фибо роста с $1.5460 до $1.6140) поддержка находится на $1.5890 (минимумы 16-18 сентября, также 38.2%).

ЗОЛОТО - Цены на золото упали накануне на фоне укрепления доллара, спровоцированного публикацией неожиданно сильных данных по рынку труда США.

В США первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 20 сентября составили 305К против прогноза  325K и  310K на минувшей неделе.
После падения цены почти на $20 cегодня золото на спотовом рынке торгуется практически без изменений и находится в области $1,325.80  за тройскую унцию.

Определенную поддержку цене могут оказать спекуляции о возможном закрытии части правительственных учреждений США и влияния данного фактора на экономику в том случае, если Конгресс и правительство США не смогут прийти к договоренности относительно повышения предельного значения госдолга.

C технической точки зрения сильный уровень поддержки остается на $1,306 (50% Фибо роста драгоценного металла с минимумов 28 июня на $1,180, а также в области канальной линии поддержки от 28 июня). Ниже потери могут увеличиться до $1,276.60 (61.8%) и $1,207.50 (минимум 5 июля).
Сопротивление располагается на  $1,340. Выше сопротивление остается на $1,375.20 (максимумы 19 сентября).