Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Недельный фундаментальный обзор на 23 декабря 2013

23 декабря, 2013

Прошедшая неделя характеризовалась усилением доллара против евро, франка и иены и канальной игрой по фунту.

Событием недели, несомненно, стало заседание ФРС и принятое им решение. Что же они решили?

Решение было достаточно интересным: ФРС не стал «дергать тигра за усы». С января было принято решение сокращать программу количественного смягчения, но так не особо сильно сразу - на 10 млрд. По идее, и дальше ежемесячно вероятно будут такие же уменьшения объема покупок, чтобы к концу года закрыть программу, однако, это не гарантированно. Кроме того был сделан еще один важный шаг: решение о повышении процентной ставки было отвязано от уровня безработицы - будет ли она 6.5% или не будет – это не будет однозначным признаком того, что ставки начнут повышать. Фондовый рынок воспринял это весьма благоприятно. В результате, как и предполагалось, мы увидели рост фондового рынка - примерно на 3% за неделю. Можно сказать, что в какой-то степени обещанное ранее «Рождественское ралли» началось. Бернанке, «уходя на покой», не стал «портить обедни».

Отмечу не очень высокое повышение доходности по 10-летним бондам США с 2,88% до 2,92%, то есть их цены упали совсем немного. Это показывает, что рынок доволен решениями ФРС и, если экономика не даст к этому повода, то скорее будет продолжен рост (возможно, после некоторой коррекции в дальнейшем) чем падение рынка. А для того, чтобы он стал корректироваться серьезно – должны пойти негативные данные по рынку труда (прежде всего).

Что касается доллара, то тут ситуация двоякая. С одной стороны, после такого решения- подрос спрос на рисковые активы. Это сыграло за доллар против иены и за евро против доллара (прежде всего). Однако, сразу после этого евро стали продавать, фиксируя прибыль и уходя в доллар. Это, в общем-то, достаточно объяснимо: рост экономики США выглядит более перспективным в свете принятых мер, чем европейской экономики, да и евро к этому моменту был сильно перекуплен (по индикаторам).

Несмотря на хорошее значение индекса деловых ожиданий ZEW по Германии 62.0 против прогноза 55 и 68 по ЕС, евро к концу недели ослаб и завершил торги на 1.3670.

А вот фунт (обратите внимание) вел себя не так - да он тоже взлетел к уровню и потом был продан от уровня зоны консолидации на днях, как и предполагалось в предыдущем обзоре- продажи фунта с разворота от границы консолидации дали разумный результат.

Что же способствовало тому, что фунт не пошел дальше вниз? Во-первых, рынок труда. Данные с него обнадежили рынок, ибо подъем ставок по фунту ПОКА привязан к состоянию на рынке труда ЦБ Англии –при уровне 7.0% ставки могут быть повышены. (ПОКА, потому что пример ФРС весьма заразителен – дорогая валюта сейчас никому не нужна (все хотят «поддержать отечественного товаропроизводителя»), а повышение ставок приведет к росту фунта против евро и доллара – если ни ФРС ни ЕЦБ ставки не поднимут). Уровень безработицы вышел равным 7.4% против прогноза 7.6% и предыдущего значения 7.6%. Уровень заявок на трудоустройство, показывающий число безработных, упал на 36.7 тысяч, что также было позитивно. Во-вторых, вырос ВВП за 3-ий квартал, 1.9% против прогнозного значения 1.5% и предыдущего значения 1.3%.

Протоколы банка Англии не несли в себе новизны. Банк Англии собирается поднимать уровень ставок только тогда, когда все будет хорошо на рынке труда. Закончил фунт неделю на 1.6335.

Японскую иену ждет, вероятно, дальнейшее ослабление против доллара и возможно фунта (в первую очередь). Дело в том, что ЦБ Японии в отличие от ФРС не собирается пока сворачивать программу количественного смягчения. И поскольку фондовый рынок скорее продолжит свой рост и нужды в иене, как валюте убежище не будет, мы вполне можем увидеть пару в перспективе выше 105.00 –на 105.63 (уровень Фибо 61.8), а при пробитии оного и на 110.00 (но это уже скорее в Новом году). Пока же неделю иена закончила на 104.08.

Австралийский доллар, как и ожидалось, оттолкнулся на текущей неделе от границы консолидации снизу и закрыл неделю «молотом», несмотря на то, что протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии и выступление Глена Стивнеса показали, что ЦБ Австралии считает австралийский доллар переоцененным и будет предпринимать усилия к дальнейшему его ослаблению. На этом он сходил вниз, но в пятницу был прикуплен, закрыв неделю на 0.8916. В результате мы имеем потенциал роста, в особенности, если продолжит расти фондовый рынок.

А что показывают свечной анализ по остальным парам?

Евро: свеча медвежья, нарисовался «пинцет». Отработала свеча прошлой недели. Преференция продаж с откатов.

Франк: Свеча бычья. Небольшая преференция покупок с откатов.

Фунт: «высокая волна» «такане ночиай». Как и ранее, фактически, мы увидели уход в консолидацию на недельном графике. Верх чуть приподнялся на 1.6484, низ – 1.5872. Преференция, по прежнему,- продажи с откатов, хотя фундаментально можно покупать с откатов либо на пробой уровня 1.6484 – но мне там не нравится цена игры (нет разумного стопа, а цели довольно близко).

Иена: свеча бычья, но имеем формацию «8 новых максимумов», что говорит о потенциальном откате- «как говорят японцы «желудок почти полон». Преференции – дождаться разворота сверху и продать либо покупать, но с откатов – я прогнозирую движения и вверх, и вниз на этой Рождественской неделе.

Следующая неделя не особо богата данными. Нас ждет Католическое и Протестантское Рождество. В основном данные будут по США. Выходят индекс ФРС Чикаго, данные по доходам и расходам, данные по заказам на товары длительного пользования, данные по продажам новых домов. Но на тонком рождественском рынке вряд ли на них особо будут обращать особое внимание.

А теперь несколько потенциальных сделок. Отмечу, однако, что те, кто не хочет рисковать- может закончить торговлю, и приступить к ней уже после Нового года- числа 6-ого- чтобы не подвергать себя превратностям тонкого Новогоднего рынка.

Евро-доллар (EURUSD)

Покупка: 1.3553 стоп 1.3475 Цель1 1.3585 Цель2 1.3655 Вероятность 58 Продажа: 1.3810 стоп 1.3875 Цель1 1.3781 Цель2 1.3710 Вероятность 62

Доллар-франк (USDСHF)

Покупка 0.8841 cтоп 0.8785 Цель1 0.8873 Цель2 0.8940 Вероятность 59 Покупка 0.8916 cтоп 0.8845 Цель1 0.8945 Цель2 0.9010 Вероятность 55

Доллар-иена (USDJPY)

Продажа 105.63 cтоп 106.25 Цель1 105.35 Цель2 104.95 Вероятность 64

Евгений Понизовский,
аналитик компании Mill Trade

Ссылка на источник  

24 сентября, 2014

События на 24 сентября 2014 г

Высокое влияние на рынок (EUR). Индикатор условий деловой среды от IFO основан на данных опроса производителей, строителей, оптовых и розничных компаний...

24 сентября, 2014

Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY на 24 сентября 2014

После тестирования динамического уровня сопротивления МА 50 пара EUR/USD скорректировалась под среднюю полосу Боллинджера...

24 сентября, 2014

Уровень деловой активности в Германии резко упал в сентябре

Индикатор деловых настроений в Германии снижается пятый месяц подряд: в сентябре показатель достиг наиболее низкого уровня за год...


LiteForex рейтинг
Fort Financial Services рейтинг
Alpari Limited рейтинг
Z.com Trade рейтинг
MaxiMarkets рейтинг
Альфа-Форекс рейтинг

Banc De Binary рейтинг
Porter Finance рейтинг
24option рейтинг
Binary Brokerz рейтинг
OptionFair рейтинг
NordFX рейтинг