Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Недельный фундаментальный обзор на 27 января 2014

27 января, 2014

Прошедшая неделя характеризовалась ослаблением доллара против евро, франка, иены и в меньшей степени против фунта. Продолжил ослабевать австралийский доллар, что в немалой степени было связано с данными из Китая, указавшими на продолжающиеся замедление экономики (а Китай является одним из основных импортеров сырья из Австралии), а также заявлениями представителей ЦБ Австралии, говорящими о том, что курс австралийского доллара достаточно высок. С технической точки зрения отрабатывает «сигнал трех линий» индикатора Ишимоку, о котором я писал в прошлом обзоре. И теперь ближайшая цель снизу 0.8544 (Сенкоу Спан В на недельном графике), а при ее пробитии 0.8405

А что европейские валюты? Тут поначалу (до четверга) все шло в унисон. Хорошие данные по ЕС (PMI) подтолкнули вверх евро. Несмотря на не очень хорошие данные по индексу ZEW для Германии (61.7 против прогноза 64 и предыдущего значения 62.0) PMI показал рост –по Германии выйдя равным для промышленного сектора 56.3 против предыдущего значения 54.3, а по ЕС – 53.2 против 52.1.

После выхода этих данных евро стали прикупать, и в результате он практически достиг уровня Фибо коррекции 61.8 на дневном графике, откуда и был немного припродан в пятницу.

А вот фондовый рынок большее внимание уделил вышеупомянутым негативным данным из Китая (PMI Китая от HSBC упал до 49,6, при прогнозе 50,6, индикатор настроений в деловых кругах MNI вышел равным 52.2 против предыдущего значения 58.4), в результате чего, например, мартовский фьючерс на DAX потерял за неделю более 4%.

ЦБ Швейцарии в свою очередь оказал помощь франку, увеличив нормативы резервирования банков под ипотечные кредиты, что должно вызвать покупку швейцарскими банками франка. В результате франк укрепился не только против доллара, но и против евро, что в дальнейшем может послужить поводом для ЦБ Швейцарии провести вербальную интервенцию, и мы увидим рост еврофранка. До уровня 1.20 еще далеко – но пара подошла к границе консолидации на недельном графике – а оттуда вполне могут начаться покупки.

А что же фунт? Здесь началось все за здравие. Как я отмечал в предыдущих обзорах ключевыми для фунта давно стали данные по рынку труда- ибо к ним было привязано решение Банка Англии об увеличении либо уменьшении ставки. И вот, когда эти данные превзошли ожидания аналитиков, показав значение 7.1% (5 летний минимум) с предыдущего значения 7.4% и прогноза 7.3% - рынок бросился покупать фунт. Ибо до целевого уровня ЦБ Англии остается, казалось бы, совсем немного (0.1%). А тут еще и ряд негативных данных по США (индекс национальной активности ФРС Чикаго 0.16 против предыдущего значения 0.69, Индекс деловой активности в производственном секторе Markit также упал до 53.7 против прогноза и предыдущего значения 55, индекс цен на жилье 0,1 против прогноза 0.4% и предыдущего значения 0.5%, хотя продажи существующего жилья и выросли на 1% против предыдущего значения -5.9%) – рынок стал активно покупать фунт и он вырос до 1.6668.

Но тут как гром среди ясного неба грянуло выступление главы Банка Англии Карни на форуме в Давосе. В пятницу он заявил, что учетная ставка будет достаточно низка еще в течение достаточно длительного срока в НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО: упадет ли уровень безработицы еще ниже и достигнет ориентиров, указанных банком Англии раньше или нет.

Фактически, это означало, что логика принятия решений по денежно-кредитной политике, банка Англии, которая действовала с лета 2013 года – изменилась в худшую с точки зрения увеличения ставок для фунта сторону. В результате фунт стали активно продавать, и неделю он закончил на 1.6481, отработав, хоть и не сразу уровень 1.6603, и пок анне пройдя границу консолидации на недельном графике.

Ослабление фондовых рынков, как обычно в последнее время, возродило интерес к японской иене, как валюте убежищу. Как отмечалось ранее, на недельном графике иены нарисовалась формация «10 новых максимумов» и в последние несколько недель мы наблюдаем ее отработку. Предыдущая неделя как раз дала Фибо коррекцию до уровня 38.2% на недельном графике, что говорит об отработке первой цели. И теперь мы имеем хорошие шансы, как на покупку пары, так и на дальнейшую коррекцию к уровню 50% коррекции -100.99 в зависимости от того, как поведет себя фондовый рынок на следующей неделе, а также от того, что решит FOMC?

Рынок ожидает сокращения программы количественного смягчения на очередные 10 миллиардов долларов. Правда, некоторые аналитик считают, что слабые данные по рынку труда за декабрь, хотя и списываемые на аномальные погодные условия, приведут к тому, что этого не будет сделано - но таких аналитиков заметное меньшинство. В то же время представители ФРС, чьи выступления мы могли услышать на прошлой неделе, дали понять, что сокращение объемов покупок ценных бумаг будет происходить, как и было намечено, постоянно, и может быть временно прекращено, только в ситуации, когда макроэкономическая статистика существенно ухудшится.

Таким образом, если решение о сокращении покупок ценных бумаг ФРС будет подтверждено, это может сыграть за доллар против иены, и наоборот. Но в целом, прежде всего, важно: продолжится ли падение фондового рынка или нет? (Продолжение падения сыграет скорее за иену, рост рынка – против нее).

Какие еще новости могут повлиять на рынок?

По США – это данные по продажам новых домов, по заказам на товары длительного пользования, индекс цен на жилье S&P/CaseShiller, данные о незавершенных сделках по продаже жилья, данные о доходах и расходах, индекс потребительского доверия Reuters/Michigan, индекс деловой активности Чикаго.

По ЕС нас ожидают данные IFO по Германии в понедельник – позитив может вызвать рост евро, негатив – его продажи (цели сверху 1.3744 и далее 1.3800-1.3820 и 1.3890), данные по индексам цен (снижение инфляции скорее будет воспринято как негатив для евро, рост – как позитив), ряд индикаторов делового оптимизма и доверия потребителей, а также данные по розничным продажам в Германии.

По Великобритании: данные по ВВП за четвертый квартал и выступление Марка Карни, данные об объемах потребительского кредитования. При этом, если Карни как-либо изменит сказанное им ранее (скажет, что его не совсем так поняли или, что ситуация в экономике позволяет надеяться на то, что через некоторое время денежно-кредитная политика может быть изменена либо, что Банк Англии по прежнему привержен ориентирам по рынку труда в свете возможного изменения учетной ставки) – фунт вполне могут снова прикупить. Если же подтвердит сказанное - вполне возможны дальнейшие распродажи фунта.

А что показывают недельные свечи по основным парам?

Евро: свеча бычья, но фигуры нет. Идет игра в консолидации в ап тренде на недельном графике. Небольшая преференция покупок с откатов.

Франк: свеча медвежья. Хорошо отработало сопротивление в виде киджун-сен, о котором писал в предыдущем обзоре. Небольшая преференция продаж с откатов, если не вмешается Банк Швейцарии, продавая франк либо путем вербальной интервенции о решимости поддерживать более дешевый франк.

Фунт: волчок типа «высокая волна». Небольшая преференция продаж с откатов. Идет игра в консолидации в ап тренде на недельном графике. Отработала первая цель «сигнал трех линий» на покупку на недельном графике (от 1.6331 –покупка от тенкан-сен) -1.6603 –не исключено продолжение движения при благоприятном фундаменте.

Иена: медвежья свеча. Преференция продаж.

На следующей неделе нас ожидает ряд интересных данных, которые могут оказать влияние на рынок.

А теперь, как обычно, несколько потенциальных сделок.

Евро-доллар (EURUSD)

Покупка 1.3562 cтоп 1.3485 Цель1 1.3591 Цель2 1.3645 Вероятность 58 Покупка 1.3506 стоп 1.3435 Цель1 1.3535 Цель2 1.3602 Вероятность 60

Фунт-доллар (GBPUSD)

Продажа 1.6703 стоп 1.6755 Цель1 1.6673 Цель2 1.6610 Вероятность 64 Покупка 1.6269 стоп 1.6175 Цель1 1.6299 Цель2 1.6375 Вероятность 59

Доллар-иена (USDJPY)

Продажа 104.59 стоп 105.25 Цель1 104.30 Цель2 103.60 Вероятность 62 Продажа 103.68 стоп 104.25 Цель1 103.39 Цель2 102.70 Вероятность 56

Евгений Понизовский,
аналитик компании Mill Trade

Ссылка на источник  

24 сентября, 2014

События на 24 сентября 2014 г

Высокое влияние на рынок (EUR). Индикатор условий деловой среды от IFO основан на данных опроса производителей, строителей, оптовых и розничных компаний...

24 сентября, 2014

Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY на 24 сентября 2014

После тестирования динамического уровня сопротивления МА 50 пара EUR/USD скорректировалась под среднюю полосу Боллинджера...

24 сентября, 2014

Уровень деловой активности в Германии резко упал в сентябре

Индикатор деловых настроений в Германии снижается пятый месяц подряд: в сентябре показатель достиг наиболее низкого уровня за год...


ТурбоФорекс рейтинг
Larson&Holz IT Ltd рейтинг
LiteForex рейтинг
NordFX рейтинг
Z.com Trade рейтинг
FxPro рейтинг

OptionFair рейтинг
Olymp Trade рейтинг
365BinaryOption рейтинг
Banc De Binary рейтинг
Anyoption рейтинг
TopOption рейтинг