Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Обзор и аналитика рынка Forex. Нефть, Золото

5 мая 2014

НЕФТЬ - в пятницу немного подросла в рамках коррекции. Ранее статистика министерства топлива США показала рекордный рост запасов сырой нефти в стране, в то же время инвесторы испытовали некоторое облегчение относительно того, что санкции против РФ не навредят поставкам. Нефтяные фьючерсы продолжают торговаться ниже $100 за баррель. В четверг июньский фьючерс упал до $98.73 за баррель. В среду цены впервые со 2 апреля упали ниже психологически важной отметки а $100 за баррель.

Согласно статистике министерства топлива, опубликованной в среду, на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 1.7 млн. баррелей (ниже среднего прогноза в +2.1 млн.) до 399.4 млн. баррелей (максимум с августа 1982 года).

Во вторник Американский Институт Нефти сообщил о росте запасов на 3 млн. баррелей.

На будущей неделе снижение WTI по всей вероятности продолжится на фоне ожиданий сохранения тенденции роста запасов сырья в США.

С технической точки зрения нефть продвигается в район 97.00. Ключевая поддержка находится в области 92.50. Сопротивление сейчас находится на 100.80.

 


 

ЕВРО - резко отреагировал на сильный отчет по рынку труда в США, но потом вернулся к своим недельным максимумам. Евро достиг почти 3-недельного максимума против доллара на фоне спекуляций относительно того, что Европейский центральный банк пока не будет запускать программу QE с целью поддержки экономики региона.

Опубликованная статистика ЕС показала, что уровень безработицы в регионе остался на отметке 11.8% в марте, при этом февральское значение было пересмотрено с 11.9%. Аналитики прогнозировали +11.9%.

Ранее опубликованный отчет показал, что в мае индекс потребительского доверия Германии от Gfk составил 8.5 пп, как и ожидалось.

Предварительная оценка индекса потребительских цен в Германии в апреле составила  -0.2%, +1.3% г/г против +0.3%, +1.4% г/г в предыдущем месяце соответственно. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) составил  -0.3%, +1.1% г/г против  -0.1%, 1.3% г/г.

С технической точки зрения EUR/USD вернулся к $1.3880 (дневной максимум, также максимум 28 апреля) после обвала, спровоцированного публикацией более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США.  Сопротивление остается на $1.3905 (максимум 11 апреля) и $1.3925 (пик 19 марта). Ближайшая поддержка находится в зоне $1.3790/85. Ниже потери могут увеличиться до $1.3760 (61.8% роста с $1.3670 до $1.3900).

 


 

ИЕНА - в течение недели была волатильной, но особого результата это не принесло.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что центральный банк как и прежде будет выкупать 60 - 70 трлн. иен ($683 млрд.) облигаций.
Он также заявил, что временные ориентиры относительно достижения 2%-й инфляции не меняются, экономика будет расти выше своего потенциала даже в учетом повышения налога.

Банк Японии продолжит смягчающую политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется в районе 2%. Регулятор понизил прогноз по ВВП на 2014 год до 1.1% с +1.4%, прогноз на 2015 год +1.5%, как и раньше, на  2016 год +1.3%.

Текущие уровни хорошо поддерживают USD/JPY, а также поддержку оказывают высказывания Банка Японии по поводу достижения инфляционных целей. Банк Японии в ближайшее время не будет драйвером рынка. Поскольку экономика США улучшается, а доходность облигаций остается на хорошем уровне.

С технической точки зрения USD/JPY стабилизировался. Ближайшее сопротивление - на Y102.75. Выше сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.  Ниже Y102.00 поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля) и Y100.70 (минимумы  7 февраля).

 


ФРАНК - не смог закрепиться на минимумах, несмотря на солидные данные о состоянии рынка труда США. В США количество новых рабочих мест без учета с/х в апреле составило 288K против 203K месяцем ранее, а уровень безработицы в апреле упал до 6.3% против  6.7%.

Тем не менее, стало известно, что индекс ISM Нью Йорка в апреле снизился до 50.6 против  52 ранее, а фабричные заказы в марте составили 1.1% против прогноза 1.4%. Ранее давление на американскую валюту оказал тот факт, что ФРС дал понять, что сохранит меры по стимулированию экономики.

Одним из основных событий недели стала публикация итогов очередной встречи FOMC. Как и предполагалось, объем программы покупки активов был сокращен на 10 млрд. долларов в месяц до $45 млрд.. причем было заявлено, что после завершения программы процентные ставки останутся на низком уровне в течение продолжительного периода времени.

Согласно сопроводительному заявлению FOMC: экономика США “ в последнее время оживилась”, решение относительно сокращения QE было принято единогласно, 9-0. Экономика восстанавливается, потребительский спрос растет быстрее.

Стратеги Rabobank полагают, что принимая во внимание сохранение нынешних темпов сокращения программы покупки активов, ее третий этап (QE3) будет завершен в 4 квартале 2014. на данный момент они сохраняют свой предыдущий прогноз первого повышения процентной ставки ФРС в 4 квартале 2015 года.

С технической точки зрения USD/CHF вернулся к Chf0.8800. Ближайшая поддержка располагается на Chf0.8780.  Ближайшее сопротивление находится на Сhf0.8850. Далее сопротивление находится на Chf0.8900 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта). Поддержка находится в области Chf0.8700 (минимумы 13 марта).

 


 

СТЕРЛИНГ - растет четвертую неделю подряд против доллара США. Среди макроэкономических показателей следует отметить, что цены на жилье в Британии выросли в апреле и теперь приблизились к прежнему максимуму. Однако ситуация в строительном секторе была довольно смешанной.

Данные показали падение индекса деловой активности в строительном секторе до 60.8 пп против 62.0 пп (минимум октября).

Предварительные данные по ВВП Британии в первом квартале показали ослабление темпов роста экономики до 0.8% кв/кв и 3.1% г/г против среднего прогноза аналитиков в 0.9% кв/кв и 3.2% г/г.

Представитель Банка Англии МакКафферти, отметил, что перспективы инфляции в Великобритании выглядят неплохо.

Другой представитель Банка Англии, Холдайн, в своем выступлении в частности отметил “люфт” в экономике Великобритании в размере 1.0%-1.5%. Ключевым риском, по мнению эксперта, для экономики является дальнейшее укрепление рынка жилья, сопровождающееся снижением стандартов кредитования. Тем не менее, процентные ставки по всей вероятности будут расти не сразу и постепенно

С технической точки зрения GBP/USD восстанавливается из области $1.6780. Сопротивление представлено максимумами на $1.6920. Далее сопротивление находится на $1.7040 (максимумы 2 августа 2009 года). Ниже $1.6780 поддержка находится в области $1.6700 и в районе минимумов прошлого вторника на $1.6660, при этом перепись этих уровней откроет дорогу к сильной поддержке на $1.6660 (трендовая линия от 12 ноября 2013 года).

 


 

ЗОЛОТО - по итогам недели осталось на месте. В первой половине недели драгоценный металл оставался под давлением после того, как Федеральный резерв в очередной раз принял решение о сокращении объемов программы QE.

Также давление оказывал рост фондового рынка США после данных, которые показали, что потребительское доверие в апреле в США оказалось хуже прогнозов, в то время как мартовский показатель был пересмотрен до максимума 2008 года.

Статистика показала снижение индекса потребительского доверия в США до 82.3 пп в апреле против мартовского пересмотренного значения в 83.9 пп. Несмотря на то, что теперь мартовское значение является максимальным с января 2008 года, апрельский индекс все же оказался хуже ожиданий рынка.

В пятницу после выхода неоднозначных американских данных золото вернуло утраченные позиции.

В период с декабря 2008 года по июнь 2011 год золото выросло в цене на 70% на фоне активной скупки облигаций Федеральным резервом с целью поддержки национальной экономики.

С технической точки зрения золото остается в прежнем диапазоне. Поддержка расположена на 1270.00. Сопротивление остается в районе 1305,00 и далее - 1324.00.

 


Источник  
Спрос на доллар США усилился

Кроме того, единая валюта попала под давление после публикации протокола ЕЦБ, который показал, что вопрос сворачивания QE все же обсуждался, хотя при этом представители ЦБ подчеркнули...

Золото выросло к максимуму за неделю

Поддержку золоту оказали новости о том, что наиболее вероятным преемником Йеллен станет Джером Пауэлл, который является более убежденным голубем, чем другие кандидаты. Однако позже сильные американские показатели...

EUR/USD перекуплена, однако берет более высокие максимумы

EUR/USD в последнее время наращивает медвежью мощь, и трейдеры могут рассчитывать на некоторую прибыль. На 4-часовом графике SMA с периодом 50 находится значительно выше SMA с периодом 200...


Золото робко восстанавливается

Цены на золото осторожно ползут вверх уже 4-й день подряд, медленно, но верно восстанавливаясь от 4-месячных минимумов, отмеченных в начале недели. Сейчас торги проходят в районе $1223-24...

Золото обновило 4-месячные минимумы и нацелилось на $1200

Цены на золото упали к минимальным с середины марта уровням в районе $1205 на фоне преобладающего сегодня на рынках интереса к рисковым активам...

EUR/USD пробила консолидационный диапазон

EUR/USD, наконец, выбилась за пределы консолидационного диапазона в 20 пкт и в ходе европейских торгов снизилась в район 1.0900, однако затем немного отскочила...


EUR/USD продолжила отступать

Изначально пара отреагировала ростом на новости о победе Макрона на выборах, но, судя по всему, она уже была заложена в цены...

Золото держится у минимумов вблизи $1,270

Золото продолжает отступать от максимумов прошлой недели вблизи $1,300. Сегодня оно протестировало минимумы в районе $1,270...

Золото отошло от максимумов

Цена на золото снизилась в среду после роста днем ранее на фоне фиксации прибыли. Однако активу удалось удержаться выше минимума предыдущей сессии $1280...

HYCM — последние отзывы


Аналитика и прогнозы от Топ Брокеров

Прогнозы Форекс