Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Обзор и аналитика рынка Forex. Нефть, Золото

14 июля 2014

НЕФТЬ - в пятницу продолжила падать.

По данным IEA коммерческие запасы нефти ОПЕК в мае выросли сильнее, чем обычно до 2.639 млрд.

- предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2015 году вырастет до 1.2 млн барр/день, тогда как в 2014 году сократиться до 1.4 млн барр/день с 1.5 млн барр/день;

- спрос со стороны ОПЕК в 2014 году снизится на 200k до 29.9 млн барр/день;

- производство нефти ОПЕК в июне снизилось на 40k до 30.03 млн на фонне сокращения в июне производства нефти в Ираке на 260k до 3.17 млн барр/день;

- предложение нефти на рынке достаточное, но есть вероятность, что оно будет чрезмерным со стороны стран ОПЕК;

- мировой спрос на нефть в 2015 году совпадет с растущим предложением со стороны США и Канады;

- основной спрос будет формироваться за счет новых индустриальных и развивающихся стран.

С технической точки зрения нефть достигла важной поддержки на 100.40. Данный уровень вряд ли будет пройден с первого подхода, так что можно рассчитывать на некоторый отскок. Дальше поддержка находится в районе 96.00. Сопротивлением является область 103.90/104.00.

 


ЕВРО - оставался в очень узком диапазоне. События в Португалии привлекли особое внимание рынка после того, как  материнская компания Banco Espirito Santo не смогла вовремя погасить свои краткосрочные обязательства в размере 1.18 млрд. евро ($1.6 млрд.).

Торговля акциями Banco Espirito Santo в четверг была приостановлена после обвала на 17%, в результате чего потери с начала года достигли 46%. В пятницу торговля акциями Banco Esperito возобновилась после заявления представителя португальского банка о том, что он располагает достаточным капиталом для покрытия любых убытков.

По мнению аналитиков Goldman Sachs Group Inc., финансовые проблемы Espirito Santo group не приведут к системным негативным последствиям для еврозоны в целом.
Активы португальских банков составляют лишь 1.6% от общего показателя региона, а ЕЦБ уже доказал свою готовность оказать необходимую помощь.

Тем не менее, следует признать, что приток активов в Еврозону может несколько замедлиться.
Апрель показал рекордный отток активов с денежного рынка (EUR 46.7 млрд) и серьезный отток с рынка облигаций  (EUR 31.3 млрд). Евро пока демонстрирует невиданную стойкость, но риск снижения единой валюты остается в силе.

Ключевым событием ближайшего времени станет выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе. В данный момент она отрицает вероятность скорого ужесточения монетарной политики, но следует учитывать малейшие намеки касательно состояния экономики и укрепления рынка труда.

С технической точки зрения EUR/USD консолидируется в районе $1.3600 после падения к $1.3585 (промежуточная поддержка). Сопротивление остается на $1.3660 (максимумы 3 июля), затем - на $1.3700 вплоть до $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80. Ниже $1.3585 откроется дорога на $1.3520.

 


ИЕНА - сохраняет позитивный настрой на фоне роста спроса на безопасные активы в ходе коррекции мировых фондовых рынков.

Банк Японии опубликовал свои прогнозы в январе и тогда регулятор спрогнозировал рост экономики в этом году по март 2015 года на 1.1%, падение расходов домохозяйств на 8% г/г в прошлом месяце может привести к еще большему снижению прогнозов. Аналитики полагают, что рост ВВП в этом году составит 0.9%.

На будущей неделе Банк Японии опубликует пересмотренные прогнозы по экономике и аналитики ожидают, что прогнозы будут слегка понижены из-за введения повышения налога с продаж.

С технической точки зрения USD/JPY остается под давлением после падения к 7-недельным минимумам в районе Y101.00. Ниже поддержка находится на Y100.80/70 (минимумы 7 февраля), далее - на Y100 и Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).  Ближайшее сопротивление находится на Y101.80, затем - на Y102.20. Выше сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40.

 


ФРАНК - как и евро, всю неделю дрейфовал в узком диапазоне.Швейцарский франк укрепился против доллара на фоне общего ослабления американской валюты, вызванного публикацией протокола встречи FOMC. В документе, в частности, отмечалось, что в случае сохранения текущих тенденций в экономике представители FOMC решили завершить программу покупки активов в октябре.

На октябрьской встрече будет принято решение сократить программу на  $15 млрд. после сокращения ее на $10 млрд. на каждой из предыдущих заседаний.
В ходе дискуссии относительно плана сворачивания программы члены совета согласились с необходимостью продолжить реинвестировать средства, полученные от находящихся на балансе центрального банка обязательств вплоть до момента начала процесса повышения процентных ставок.

Также члены FOMC согласились, что депозитная ставка будет играть ключевую роль в повышении уровня процентных ставок.

Позже доллар США укрепился после выхода более сильных, по сравнению с прогнозами, данных по заявкам на пособие по безработице не последовало, несмотря на то, что на прошлой неделе показатель упал до 7-летнего минимума. Согласно статистике, количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, сократилось на 11,000 до 304,000, в то время как аналитики прогнозировали 320,000.

Также опубликованная статистика показала рост товарно-материальных запасов в мае на 0.5%, что оправдало средние оценки аналитиков. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен с повышением до 1.0% (с 1.1%).

С технической точки зрения USD/CHF восстановился к Chf0.8920. Сопротивление остается в районе  максимумов понедельника Chf0.8960. Далее сопротивление находится на Chf0.9000/10 (максимум 16 июня) и Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.

 


СТЕРЛИНГ - находился под давлением после публикации неожиданно слабых данных по промышленному производству.

Опубликованный отчет показал падение промышленного производства на 1.3% в мае (максимальное падение с января 2013 года) по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.4%.

Позднее фунт оказался под давлением после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями статистики Halifax по ценам на жилье в Британии. Статистика показала, что в июне цены на жилье в Великобритании упали на 0.6%, что больше, чем ожидали аналитики (-0.3%). Обычно этот отчет не оказывает существенного влияния на динамику фунта, однако в условиях отсутствия более важной макроэкономической статистики в Британии и спекуляций относительно пузыря на рынке недвижимости, что может повлиять на временные рамки относительно повышения ставок Банка Англии, цифры оказали давление на валюту.

С технической точки зрения GBP/USD под давлением, торгуясь чуть выше ключевой поддержки на $1.7100. Ниже  $1.7080 поддержка находится в области $1.6950 вплоть до $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня). Ближайшее сопротивление находится на $1.7180.

 


ЗОЛОТО - после двух недель затишья продолжило восхождение. Сначала фьючерсы на золото выросли до нового 4-месячного максимума, поскольку распродажи на рынках акций Европы спровоцировали очередную волну нежелания инвесторов рисковать.

Протоколы FOMC показали, что ФРС намерена завершить программу выкупа активов в октябре этого года, если экономика будет и дальше демонстрировать рост. Это и оказало давление на рынки акций.

Позже золото выросло до максимального уровня с марта на признаках финансового кризиса в Португалии и снижения на фондовых рынках, что усилило спрос инвесторов на драгоценный металл как на безопасный актив.

Золото часто рассматривается как инструмент хеджирования от инфляционных рисков. Во вторник в своем выступлении глава ФРБ Ричмонда Лэкер заявил, что Федеральному резерву необходимо иметь преимущества в том, чтобы удерживать инфляцию под контролем. Его коллега Нарайана Кочерлакота, глава ФРБ Миннеаполиса отметил, что инфляция, вероятно, в ближайшие несколько лет останется ниже целевого порога.

С технической точки зрения золото вполне может дойти до сопротивления в районе 1365.00. Далее рост цен на драгоценный металл пока выглядит маловероятным, поскольку технические индикаторы указывают на некоторую коррекцию. Поддержка остается в районе 1320.00.

 


Источник  
Спрос на доллар США усилился

Кроме того, единая валюта попала под давление после публикации протокола ЕЦБ, который показал, что вопрос сворачивания QE все же обсуждался, хотя при этом представители ЦБ подчеркнули...

Золото выросло к максимуму за неделю

Поддержку золоту оказали новости о том, что наиболее вероятным преемником Йеллен станет Джером Пауэлл, который является более убежденным голубем, чем другие кандидаты. Однако позже сильные американские показатели...

EUR/USD перекуплена, однако берет более высокие максимумы

EUR/USD в последнее время наращивает медвежью мощь, и трейдеры могут рассчитывать на некоторую прибыль. На 4-часовом графике SMA с периодом 50 находится значительно выше SMA с периодом 200...


Золото робко восстанавливается

Цены на золото осторожно ползут вверх уже 4-й день подряд, медленно, но верно восстанавливаясь от 4-месячных минимумов, отмеченных в начале недели. Сейчас торги проходят в районе $1223-24...

Золото обновило 4-месячные минимумы и нацелилось на $1200

Цены на золото упали к минимальным с середины марта уровням в районе $1205 на фоне преобладающего сегодня на рынках интереса к рисковым активам...

EUR/USD пробила консолидационный диапазон

EUR/USD, наконец, выбилась за пределы консолидационного диапазона в 20 пкт и в ходе европейских торгов снизилась в район 1.0900, однако затем немного отскочила...


EUR/USD продолжила отступать

Изначально пара отреагировала ростом на новости о победе Макрона на выборах, но, судя по всему, она уже была заложена в цены...

Золото держится у минимумов вблизи $1,270

Золото продолжает отступать от максимумов прошлой недели вблизи $1,300. Сегодня оно протестировало минимумы в районе $1,270...

Золото отошло от максимумов

Цена на золото снизилась в среду после роста днем ранее на фоне фиксации прибыли. Однако активу удалось удержаться выше минимума предыдущей сессии $1280...

HYCM — последние отзывы


Аналитика и прогнозы от Топ Брокеров

Прогнозы Форекс