Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Обзор и аналитика рынка Forex. Нефть, Золото

15 июля 2014

НЕФТЬ - West Texas Intermediate приблизилась к двухмесячному минимуму на фоне увеличения поставок сырья из Ливии и  роста запасов бензина в США, являющегося крупнейшим потребителем топлива в мире.

Апрельский контракт на WTI торгуется на отметке  $100.92 за баррель, снизившись на 14 центов после роста накануне на 64 цента до $102.93.
С начала недели цена нефти снизилась на 1.3%.

Согласно последним прогнозам запасы бензина в США на минувшей неделе выросли на 900,000 баррелей, а дистиллятов увеличились на 2 млн. баррелей.

Ранее давление на цены оказал тот факт, что по данным IEA коммерческие запасы нефти ОПЕК в мае выросли сильнее, чем обычно до 2.639 млрд.

- предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2015 году вырастет до 1.2 млн барр/день, тогда как в 2014 году сократиться до 1.4 млн барр/день с 1.5 млн барр/день;

- спрос со стороны ОПЕК в 2014 году снизится на 200k до 29.9 млн барр/день;

- производство нефти ОПЕК в июне снизилось на 40k до 30.03 млн на фонне сокращения в июне производства нефти в Ираке на 260k до 3.17 млн барр/день;

- предложение нефти на рынке достаточное, но есть вероятность, что оно будет чрезмерным со стороны стран ОПЕК;

- мировой спрос на нефть в 2015 году совпадет с растущим предложением со стороны США и Канады;

- основной спрос будет формироваться за счет новых индустриальных и развивающихся стран.

Аналитики Wall Street полагают, что нефть марки Brent в 4 квартале будет стоить в среднем $107за баррель, что на 4.8% ниже оценки, проведенной 30 июня, а нефть WTI может подешеветь на 5.1% до $100 за баррель.

С технической точки зрения нефть достигла важной поддержки на 100.40. Данный уровень вряд ли будет пройден с первого подхода, так что можно рассчитывать на некоторый отскок. Дальше поддержка находится в районе 96.00. Сопротивлением является область 103.90/104.00.

 


 

 ЕВРО существенно не изменил своих позиций против доллара США в ходе выступления Марио Драги перед Комитетом по экономическим и монетарным делам Европейского парламента.

Президент ЕЦБ в частности заявил, что баланс рисков смещен в сторону ослабления экономики.;уровень безработицы все еще высок;

объем неиспользованных мощностей существенен;

инфляция “на очень низких уровнях”

инфляция останется низкой в течение ближайших месяцев;

инфляционные риски сбалансированы;

внимательно наблюдаем за динамикой валютных курсов;

высокий обменный курс несет угрозу устойчивости восстановления;
ЕЦБ готов в случае необходимости использовать в рамках своего мандата нетрадиционные инструменты монетарной политики.

По мнению МВФ, ЕЦБ следует рассмотреть возможность применения программы количественного смягчения

"В том случае, если инфляция останется слишком низкой, ЕЦБ следует рассмотреть возможность существенного расширения своего баланса, путем, в частности покупок активов," отмечается в отчете МВФ.

“В целом нейтральная фискальная позиция является соответствующей, однако, любые негативные сюрпризы в отношении роста не должны спровоцировать дополнительные меры по консолидации, что окажется контр-продуктивным."

Кроме того, МВФ понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2014 год до 1.1% с 1.2% озвученных в апреле и пересмотрел прогноз инфляции до 0.7% с 0.9%.

В соответствии с опубликованными данными в мае промышленное производство в ЕС сократилось на 1.1% м/м, тогда как в апреле наблюдался рост на 0.7%.

Если в июне ситуация в промышленном производстве не изменится, то по итогам второго квартала можно ожидать снижение показателя на -0.3% кв/кв. Однако есть причины думать, что в июне ситуация исправится.

Во-первых, майское снижение индикатора можно объяснить большим количеством праздничных, а соответственно и выходных, дней (которые не вполне адекватно учитываются).

Во-вторых, недавнее ослабление промышленного производства было более выражено, чем предполагали данные по производственному PMI.

Таким образом, для возникновения реальных опасений по поводу замедления промышленного роста нам надо увидеть дальнейшее падение индекса PMI.

Индекс настроений в деловой среде института ZEW  за июль (прогноз 30,0 против 29,8/) выйдет в 09:00 GMT.   

EUR/USD  консолидируется в районе $1.3600 после вчерашнего падения к $1.3585 (промежуточная поддержка). Сопротивление остается на $1.3660 (максимумы 3 июля), затем - на $1.3700 вплоть до $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80. Ниже $1.3585 откроется дорога на $1.3520.

 


 

ИЕНА - японская валюта понесла потери против основных валют на фоне спекуляций, что мировые центральные банки сохранят стимулирующие меры, реализация которых привела к повсеместному росту фондовых рынков и, соответственно, к снижению спроса на безопасные активы, одним из которых традиционно является японская валюта.

В центре внимания инвесторов также заседание Банка Японии, запланированное на вторник.

Ожидается, что регулятор сохранит монетарную политику и экономические прогнозы.

Между тем, эксперты полагают, что центральный банк может пересмотреть с понижение прогноз по росту экономики на текущий год после повышения налога с продаж в апреле.

USD/JPY вырос в район Y101.60. Ниже поддержка находится на Y100.80/70 (минимумы 7 февраля), далее - на Y100 и Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).  Ближайшее сопротивление находится на Y101.80, затем - на Y102.20. Выше сопротивление находится на Y102.80 (максимум 4 июня), вплоть до Y103.00 и Y103.40.

 


 

ФРАНК- Доллар США сохраняет свои позиции в преддверии выступления председателя ФРС Джент Йеллен в Конгрессе, которое начнется в 14:00 GMT. В данный момент глава центрального банка отрицает вероятность скорого ужесточения монетарной политики, но следует учитывать малейшие намеки касательно состояния экономики и укрепления рынка труда.

В 12:30 GMT США опубликует отчет по розничным продажам за май. ( 0,6% против 0,3%).

С технической точки зрения USD/CHF восстановился до Chf0.8930. Сопротивление остается в районе  максимумов понедельника Chf0.8960. Далее сопротивление находится на Chf0.9000/10 (максимум 16 июня) и Chf0.9080 (максимум 31 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.

 


 

СТЕРЛИНГ - Британский фунт  несет потери против доллара США четвертую сессию кряду на фоне фиксации прибыли после того, как фунт достиг более чем пятилетнего максимума.

В 2014 году фунт продемонстрировал второй максимальный результат среди основных валют, прибавив 10.7% и уступив только доллару Новой Зеландии, который вырос на 10.9%. Для сравнения евро укрепился на 1.1%, иена потеряла  5.9%, а доллар снизился на 3.4%.

Проведенный опрос показал, что 34% опрошенных аналитиков прогнозируют, что Банк Англии пойдет на повышение процентных ставок уже в 2014 году, что выше 12% на начало июня.

50% респондентов прогнозируют повышение в первом квартале 2015 года и 8% - во втором квартале 2015 года.

RBS понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2 кв. с 0.9% кв/кв до 0.8% кв/кв, отметив, что "рост на 0.8% в Q2 скорее будет являться свидетельством сохранения текущих темпов роста, нежели его ускорения.

Пока консенсус-прогноз не публиковался, однако, NIESR ожидает показатель на уровне 0.9%, а последняя оценка Банка Англии составляла 0.9%."
"Несмотря на то, что показатель в районе  0.8% кв/кв не станет причиной фундаментального пересмотра перспектив экономики Великобритании, он все же поставит под сомнения тезис об ускорении роста."

С технической точки зрения GBP/USD остается под давлением. Ниже $1.7060 поддержка находится в области $1.6950 вплоть до $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня). Ближайшее сопротивление находится на $1.7180.

 


ЗОЛОТО - накануне потеряло в цене более $5, достигнув минимального уровня с 19 июня в области $1,303.10. По итогам понедельника  золото обвалилось на 2.4% на фоне фиксации прибыли и роста спроса на высокорисковые активы.

Сегодня на спотовом рынке во вторник цена восстановилась на 0.2% до $1,309.61 за тройскую унцию и в настоящее время торгуется на отметке $1,308.40 в рамках технической коррекции в преддверии выступления председателя ФРС Джент Йеллен в Конгрессе, которое начнется в 14:00 GMT.

С технической точки зрения ближайшие уровни поддержки располагаются на $1,300, $1,297 и $1,285 ниже - на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Сопротивление находится на $1,307, $1,325, $1,335, на $1,355 (максимум 3 марта), далее - на $1,392 (максимум 16 марта).

 

 


Источник  
Спрос на доллар США усилился

Кроме того, единая валюта попала под давление после публикации протокола ЕЦБ, который показал, что вопрос сворачивания QE все же обсуждался, хотя при этом представители ЦБ подчеркнули...

Золото выросло к максимуму за неделю

Поддержку золоту оказали новости о том, что наиболее вероятным преемником Йеллен станет Джером Пауэлл, который является более убежденным голубем, чем другие кандидаты. Однако позже сильные американские показатели...

EUR/USD перекуплена, однако берет более высокие максимумы

EUR/USD в последнее время наращивает медвежью мощь, и трейдеры могут рассчитывать на некоторую прибыль. На 4-часовом графике SMA с периодом 50 находится значительно выше SMA с периодом 200...


Золото робко восстанавливается

Цены на золото осторожно ползут вверх уже 4-й день подряд, медленно, но верно восстанавливаясь от 4-месячных минимумов, отмеченных в начале недели. Сейчас торги проходят в районе $1223-24...

Золото обновило 4-месячные минимумы и нацелилось на $1200

Цены на золото упали к минимальным с середины марта уровням в районе $1205 на фоне преобладающего сегодня на рынках интереса к рисковым активам...

EUR/USD пробила консолидационный диапазон

EUR/USD, наконец, выбилась за пределы консолидационного диапазона в 20 пкт и в ходе европейских торгов снизилась в район 1.0900, однако затем немного отскочила...


EUR/USD продолжила отступать

Изначально пара отреагировала ростом на новости о победе Макрона на выборах, но, судя по всему, она уже была заложена в цены...

Золото держится у минимумов вблизи $1,270

Золото продолжает отступать от максимумов прошлой недели вблизи $1,300. Сегодня оно протестировало минимумы в районе $1,270...

Золото отошло от максимумов

Цена на золото снизилась в среду после роста днем ранее на фоне фиксации прибыли. Однако активу удалось удержаться выше минимума предыдущей сессии $1280...

HYCM — последние отзывы


Аналитика и прогнозы от Топ Брокеров

Прогнозы Форекс