Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Обзор и аналитика рынка Forex. Нефть, Золото

22 сентября 2014

НЕФТЬ - в пятницу снижалась третий день подряд. В течение недели рынок переживал рост и снижение цен на нефть, в результате же неделя закрылась нейтрально. Данные по запасам “черного золота” в США показали значительное увеличение.

Согласно данным министерства топлива США на прошлой неделе запасы выросли впервые с 8 августа. Запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 3.67 млн. баррелей до 362.3 млн., в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1.5 млн.

Запасы бензина сократились на 1.6 млн. баррелей до 210.7 млн., в то время как ожидалось снижение на 125,000 баррелей.

Небольшое снижение ливийского экспорта, которое можно назвать временным, спровоцировало рост цен на нефть, но возвращение крупных игроков успокоило рынок, поскольку стало ясно, что предложение не пострадает. Напомним, что ливийское месторождение Шарара и НПЗ Zawiya закрыты после того, как 15 сентября ближайший НПЗ подвергся обстрелу. Объем добычи на данном месторождении составлял 250,000 баррелей в сутки.

Шотландия решила остаться в составе Великобритании, о чем говорят результаты референдума. Поскольку нефтегазовая отрасль очень уязвима в подобных вопросах, то результаты голосования принесли рынку облегчение.

С технической точки зрения цены на нефть отрабатывают восходящую дивергенцию на дневном графике. Сопротивлением является район 95.20. Ключевое - в области 97.00. Поддержка остается на 93.60/70.

 


 

ЕВРО - остается под давлением. Опубликованные инфляционные данные Германии оправдали прогнозы аналитиков и были полностью проигнорированы рынком. Так, индекс цен производителей снизился на 0.1% м/м и 0.8% г/г в августе, как и ожидалось.

Опубликованные ЕЦБ результаты первой программы целевого кредитования показали меньший по сравнению с ожиданиями объем запланированных к выделению средств (82.6 млрд. евро ($106.5 млрд.) по фиксированной ставке 0.15%.

Диапазон прогнозов составлял от 100 млрд. до 300 млрд. евро с медианным значением 150 млрд. евро.

Канцлер Германии Ангела Меркель: Германия - локомотив европейской экономики:

-темпы роста в Германии в основном стимулируются внутренним спросом;

-ситуация на рынке труда Германии оптимистична.

С технической точки зрения EUR/USD остается под давлением и приближается к ближайшей поддержке $1.2830 (минимумы 17 сентября), преодоление которой откроет дорогу в район $1.2745 (минимум 2013 года, установленный  31 марта). Ближайшее сопротивление находится в районе $1.2940 (канальная линия сопротивления от 15 августа), вплоть до $1.3000.

 


 

ИЕНА - упала против большинства валют после того, как глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор не будет медлить с изменениями монетарной политики в случае необходимости. На заседании в этом месяце центральный банк повторил призыв к увеличению монетарной базы до годового уровня в 60 трлн. иен ($550 млрд.) - 70 трлн. иен. Следующее заседание состоится 6-7 октября.

Глава Банка Японии Курода также заявил, что японская экономика на пути достижения 2%-го уровня инфляции:

-всего на полпути к достижению;

-эффект снижения спроса после повышения налога с продаж снижается;

-внешний спрос продолжается сохранять слабость;

-некоторые геополитические риски все еще привлекают внимание;

-QQE все еще оказывает положительный эффект;

-Банк Японии внесет изменения в монетарную политику без промедлений, как только в этом будет необходимость.

Он добавил, что смягчающая политика сохранится до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на уровне 2%.

С технической точки зрения USD/JPY торгуется ниже дневных максимумов на Y109.40 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление находится на Y110.70 (максимумы 10 августа 2008 года). Ближайшая поддержка расположена на Y108.40. Ниже  Y107.40 (максимумы 17 сентября) поддержка находится на Y106.60 (минимумы 11 сентября).

 


 

ФРАНК - продолжил дешеветь на фоне всестороннего укрепления доллара. Доллар демонстрирует наиболее продолжительный период роста с тех пор, как Линдон Джонсон возглавлял Белый Дом после того, как Федеральный резерв дал понять, что завершает беспрецедентную программу стимулирования экономики в будущем году.

Индекс доллара растет 10-ю неделю подряд. Это наиболее продолжительный период роста с марта 1967 года. За последний месяц доллар вырос в цене на 3.1%.

FOMC дал на этой неделе понять, что экономика растет умеренными темпами, а инфляция находится ниже целевого уровня. Тем не менее, центральный банк заявил, что все еще собирается сохранять процентные ставки на низком уровне на протяжении “существенного периода времени после завершения программы покупки активов.”

Программа покупки активов была сокращена до $15 млрд. и по всей вероятности будет завершена в октябре текущего года. Основная процентная ставка осталась на уровне 0.25%.

В соответствии с опубликованным сопроводительным заявлением FOMC большинство членов комитета ожидают первое повышение процентной ставки в 2015 году, условия на рынке труда продолжают улучшаться.

Также FOMC обновил прогнозы основных макроэкономических показателей. ВВП в 2014 2.0%-2.2% против 2.1%-2.3% в июне. ВВП в 2015 2.6%-3.0%; 2.6%-2.9% в 2016; 2.3%-2.5% в 2017.

Регулятор отметил, что уровень безработицы в конце 2014 5.9%-6.0% против 6.0%-6.1% в июне, а уровень безработицы  5.4%-5.6% в конце 2015; 5.1%-5.4% в конце  2016; 4.9%-5.3% в конце 2017.

С технической точки зрения USD/CHF пытается восстановиться из области Chf0.9330 (минимумы 18 сентября). Ниже поддержка расположена на Chf0.9300 (минимум 16 сентября), затем - на Chf0.9280 (минимумы 5 сентября). Ближайшее сопротивление остается в районе Chf0.9430/50 (максимумы 6 сентября).

 


 

СТЕРЛИНГ - вырос по итогам недели впервые в этом месяце после того, как итоги референдума в Шотландии показали, что шотландцы не хотят отделяться от Великобритании.

Шотландия решила остаться в составе Великобритании, о чем говорят результаты референдума.

Аналитик Crédit Agricole Адам Мейерс прогнозировал победу пробританского лагеря, отметив, что теперь, вероятно, фунт поднимется выше цены закрытия 1 сентября на $1.6605. “Тот факт, что Шотландия сказала “нет” еще ни о чем не говорит, некоторая неопределенность на рынке останется и это будет сдерживать рост”, пишет Мейерс.

Статистика показала снижение уровня безработицы по методологии ILO  до 6.2% против прогноза в 6.3%. Средняя зарплата за исключением бонусав в стране оправдала прогнозы на уровне 0.7%, в то время как зарплата с бонусами выросла на 0.6% против прогноза в 0.5%.
Число обращений за пособием по безработице сократилось на 37.2K, в то время как аналитики прогнозировали -30.0K. Наиболее важным стало сообщение о том, что на последнем заседании МРС снова два представителя комитета предложили повысить учетную ставку на 0.25%.

Опубликованная официальная статистика показала рост потребительской инфляции в августе на 0.4% м/м, 1.5% г/г, в то время как индекс отпускных цен оказался немного хуже прогнозов, на уровне -0.1% м/м, -0.3% г/г против -0.1% м/м, -0.2% г/г. Существенным разочарованием стал годовой показатель индекс закупочных цен (-7.2% против -6.8%). Однако, индекс цен на жилье от DCLG превысил прогнозы. В целом, данные оказались в рамках ожиданий.

С технической точки зрения GBP/USD вернулся к $1.6300. Ближайшее сопротивление располагается в области $1.6520 (максимумы 19 сентября). Далее сопротивление находится на $1.6640 (максимумы 1 сентября). Ближайшая поддержка находится в области $1.6240 и $1.6160 (минимумы 16 сентября).

 


 

ЗОЛОТО - снижается третью неделю подряд. Цены на золото упали до минимального уровня с января, став лидером в группе металлов по размеру снижения после того, как Федеральный резерв повысил свой прогноз по процентным ставкам, сократив спрос на драгоценный металл как на инструмент хеджирования от инфляционных рисков.

Золото впервые в этом году завершает квартал в минусах на фоне укрепления американской экономики. В этом квартале золото упало в цене на 7.6% на фоне роста доллара против корзины валют до максимумов 2010 года.

Аналитики Barclays понизили свой прогноз по золоту на четвертый квартал 2014 года до $1,220 за унцию, а средняя цена унции желтого металла по итогам 2014 года ожидается на уровне $1,270. Что касается 2015 года, аналитики видят риски падения, при этом средняя стоимость одной унции прогнозируется на уровне $1,180.

С технической точки зрения золото тестирует серьезную поддержку на 1213.60. ее преодоление ускорит падение цен на драгоценный металл. Ближайшим сопротивлением является 1240.00. Более серьезным - 1275.00.

 


Источник  
Спрос на доллар США усилился

Кроме того, единая валюта попала под давление после публикации протокола ЕЦБ, который показал, что вопрос сворачивания QE все же обсуждался, хотя при этом представители ЦБ подчеркнули...

Золото выросло к максимуму за неделю

Поддержку золоту оказали новости о том, что наиболее вероятным преемником Йеллен станет Джером Пауэлл, который является более убежденным голубем, чем другие кандидаты. Однако позже сильные американские показатели...

EUR/USD перекуплена, однако берет более высокие максимумы

EUR/USD в последнее время наращивает медвежью мощь, и трейдеры могут рассчитывать на некоторую прибыль. На 4-часовом графике SMA с периодом 50 находится значительно выше SMA с периодом 200...


Золото робко восстанавливается

Цены на золото осторожно ползут вверх уже 4-й день подряд, медленно, но верно восстанавливаясь от 4-месячных минимумов, отмеченных в начале недели. Сейчас торги проходят в районе $1223-24...

Золото обновило 4-месячные минимумы и нацелилось на $1200

Цены на золото упали к минимальным с середины марта уровням в районе $1205 на фоне преобладающего сегодня на рынках интереса к рисковым активам...

EUR/USD пробила консолидационный диапазон

EUR/USD, наконец, выбилась за пределы консолидационного диапазона в 20 пкт и в ходе европейских торгов снизилась в район 1.0900, однако затем немного отскочила...


EUR/USD продолжила отступать

Изначально пара отреагировала ростом на новости о победе Макрона на выборах, но, судя по всему, она уже была заложена в цены...

Золото держится у минимумов вблизи $1,270

Золото продолжает отступать от максимумов прошлой недели вблизи $1,300. Сегодня оно протестировало минимумы в районе $1,270...

Золото отошло от максимумов

Цена на золото снизилась в среду после роста днем ранее на фоне фиксации прибыли. Однако активу удалось удержаться выше минимума предыдущей сессии $1280...

HYCM — последние отзывы


Аналитика и прогнозы от Топ Брокеров

Прогнозы Форекс