Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Обзор и аналитика рынка Forex. Нефть, Золото

29 декабря, 2014

НЕФТЬ - после недолгой консолидации продолжила снижение. Давление на цены оказало заявление  министра нефти Саудовской Аравии, развеявшее любые сомнения относительно возможности сокращения добычи сырья странами ОПЭК. По словам Али аль-Наими, “при этом не важно, упадет цена до $20, $40, $50, или $60," добавив, что мир более не увидит цену нефти на уровне $100 за баррель.

Более того, в сообщении саудовской газеты al-Hayat отмечается, что министр заявил о готовности Саудовской Аравии увеличить объем добычи и свою рыночную долю с целью удовлетворения любых потребностей новых клиентов.

Правда, в середне недели нефть получила поддержку после того, как представители некоторых арабских стран из ОПЕК заявили, что цены на нефть в будущем году восстановятся до $70 - $80 за баррель. Кроме этого, инвестор энергетических рынков из США Т. Бун спрогнозировал возврат цен на нефть марки Brent до $90 - $100 за баррель в течение 12-18 месяцев.

Однако позже нефть возобновила снижение. Во вторник вечером Американский Институт Нефти заявил, что на прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 5.4 млн. баррелей. Рост добычи нефти, в частности за счет увеличения добычи сланцевого газа, привел к спаду на энергетических рынках.

Вышедшие в среду данные по запасам нефти в США показали рост +7.267M против -0.847M ранее. В итоге рождественские праздники "черное золото" встретило на минимальном уровне с мая 2009 года.

С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается в районе отметки 54.50. Сопротивление тем временем находится на 56.00 и 56.75.


ЕВРО - остается под давлением, торгуясь на минимальном уровне с августа 2012 года. Свидетельства готовности ЕЦБ предпринимать дополнительные меры по стимулированию роста и инфляции на фоне падения темпов экономического роста и угрозы дефляции в экономике еврозоны, стали основными факторами давления на евро в уходящем году после того, как глава ЕЦБ Марио Драги заявил о необходимости предпринять немедленные меры по увеличению инфляции до целевого уровня и возможности с этой целью расширения программы покупки активов. По словам Драги ЕЦБ должен будет расширить покупки активов в случае материализации инфляционных рисков.

По последним прогнозам рост ВВП еврозоны составит 0.8% в 2014 году и ускорится до 1.1% в 2015, против предыдущего прогноза, предполагавшего рост на 1.2% и 1.7%, соответственно. Рост ВВП составит 1.7% в 2016 году.

Прогноз инфляции предполагает рост показателя на 0.8% в 2015, что существенно ниже целевого уровня ЕЦБ 2% и собственного прогноза центрального банка 1.1%.  Инфляция ускорится до 1.5% в 2016, что также ниже ожиданий ЕЦБ в  1.4%. Уровень безработицы в еврозоне постепенно снизится с 11.6% в 2014 году до  11.3% в 2015 и 10.8% в 2016.

Кроме того, не в пользу единой валюты играла и общая тенденция укрепления доллара США в связи с оживлением роста крупнейшей мировой экономики и признаками того, что в будущем году ФРС первым из крупнейших центральных банков начнет процесс повышения процентных ставок.

В итоге в ходе активизации роста доллара курс EUR/USD в концу декабря обновил 2,5-летние минимумы, опустившись ниже $1.2200 после публикации данных, засвидетельствовавших максимальный рост ВВП США  за последние 11 лет.  Показатель  в третьем квартале вырос на 5.0% кв/кв, превысив средние оценки аналитиков в 4.3%.

Кроме того, Standard & Poor’s повысил прогноз роста ВВП крупнейшей мировой экономики на 2015 год, с 3.0% до 3,1%, отметив, что снижение цен на нефть может привести к активизации потребительских расходов, являющимися одним из основных двигателей экономики США.

S&P также подтвердил прогноз повышения процентной ставки ФРС в июне будущего года и доведение ее до 1.25% к концу 2015.

Таким образом, тенденция роста американской валюты в начале будущего года сохранится, а продажи евро могут возобновиться на фоне перспектив более агрессивного смягчения монетарной политики ЕЦБ и роста вероятности повышения ключевой ставки ФРС в 2015 году.

По мнению аналитиков Morgan Stanley если ЕЦБ начнет программу количественного смягчения уже в ближайшие месяцы, реализация базового сценария, в соответствии с которым евро в 2015 году снизится в район 1.12, ускорится и в таком случае можно ожидать, что курс EURUSD к завершению 2015 года может достигнуть области 1.05.

С технической точки зрения EUR/USD консолидируется чуть выше 2,5-летних минимумов, протестированных накануне в районе $1.2163 (минимумы августа 2012 года и ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится на $1.2040/30 (минимумы 22 июля 2014 года). Ближайшее сопротивление расположено в области $1.2245, выше - в районе пятничного максимума на $1.2300.


ИЕНА - подешевела по отношению к доллару. Продолжение реализации Банком Японии беспрецедентной политики стимулирования инфляции наряду с тенденцией роста мировых фондовых рынков и связанного с этим снижением спроса на безопасные активы, стало основной причиной падения иены в 2014 году.

По итогам выборов, проходивших в Японии 14 декабря, премьер-министр страны Шинзо Абэ получил поддержку избирателей, что дает премьеру мандат на дальнейшее проведение реформ, известных как “абеномика” и имеющих основной целью завершение 15-летнего периода дефляции.

Ожидается, что Банк Японии и впредь будет придерживаться текущей монетарной политики, которая не меняется уже долгое время. При этом, недавно центральный банк страны признал, что тенденция ослабления цен на энергоносители усложняет задачу достижения целевого показателя инфляции в 2%  к началу 2016 года и заявил о готовности в случае необходимости предпринять дополнительные меры.

В целом, до сих пор центральный банк не выиграл много от выкупа активов, а более агрессивная монетарная политика может усугубить различие в подходах с  ФРС и Банком Англии, которые постепенно отходят от слишком мягкой политики, что приведет к еще большему увеличению давления на японскую валюту.

По мнению экспертов в ближайшем времени USD/JPY может преодолеть отметку 121, а в последствии достигнуть уровней в области я 125.00.

С технической точки зрения USD/JPY остается в диапазоне Y120.20/80 (промежуточные уровни поддержки и сопротивления соответственно). Выше сопротивление представлено в районе Y121.80 (максимумы 7 декабря). Поддержка расположена вплоть до Y120.00, ниже - на Y119.60.


ФРАНК - всю неделю консолидировался в достаточно ограниченно диапазоне. Доллар корректировался после роста, спровоцированного публикацией отчета по ВВП США, который показал в третьем квартале максимальный рост за последние 11 лет. что увеличивает вероятность начала процесса повышения процентных ставок в США в будущем году.

По итогам своей последней в текущем году встречи ФРС дал понять, что принимая во внимание текущие тенденции на рынке труда и в экономике США в целом, нормализация монетарной политики вероятна уже в середине 2015 года. В частности из текста протокола исчезла фраза о “значительном периоде” времени в течение которого ставка останется на низком уровне. Взамен ее прозвучало, что ФРС “проявит терпение” при определении начала цикла повышения ставок. Позднее глава ФРС Джанетт Йеллен сказала, что роста ставок не следует ожидать на последующих двух заседаниях, что говорит о стабильности политики по крайней мере до апреля 2015.

По мнению экспертов, первое повышение состоится на заседании 15 июня.
В 2014 доллар прибавил 12%, став абсолютным лидером среди валют 10 наиболее экономически развитых стран.

С технической точки зрения USD/CHF торгуется чуть ниже Chf0.9880 (ближайшее сопротивление и более чем 2-летние максимумы). Далее сопротивление находится в области Chf0.9940 (максимумы 22 июля 2012 года). Поддержка расположена на Chf0.9825 (минимумы вторника). Ниже медведи могут продавить курс до Chf0.9780 (минимумы 19 декабря). Ближайшей поддержкой остается район 0.9780.


СТЕРЛИНГ -
по итогам недели снизился. Фунт оказался под давлением после того, как опубликованные данные показали, что не только ВВП в третьем квартале вырос менее, чем ожидалось (0.7% кв/кв и 2.6% г/г против 0.8% и 3.0% соответственно), но также продолжилось замедление на рынке недвижимости и ухудшение платежного баланса и бизнес инвестиций.

Позднее падение ускорилось после выхода статистики США.

С технической точки зрения GBP/USD немного восстановился из области минимумов на $1.5480 (ближайшая поддержка) и стабилизировался в области  $1.5550. Выше сопротивление находится в районе $1.5680 (пятничные максимумы). Ниже $1.5480 поддержка расположена в области $1.5420.


ЗОЛОТО - по итогам недели осталось на месте. Хотя ранее продажи металла активизировались после того, как стало известно, что с США первичные заявки на пособия по безработице на 19 декабря достигли 7-недельного минимума  280K против прогноза 290K. Однако в пятницу драгоценный металл компенсировал все потери и вернулся в точку открытия недели.

В среднем аналитики прогнозируют стоимость унции золота в 2015 году в районе $1,200, при этом наиболее оптимистичные прогнозы упоминают даже цифры $1,600. Многое будет зависеть от дальнейших шагов ФРС: сможет ли американский регулятор оправдать ожидания рынка и что параллельно с этим будут делать центральные банки других стран. Нельзя также сбрасывать со счетов геополитические риски, поскольку традиционно в условиях общей нестабильности инвесторы перекладывают свои средства в драгоценный металл.

С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается на 1170.70 (минимум 20 декабря), а ниже возможно продолжение падения до 1160.50 (минимум 31 октября). Сопротивление располагается на 1203.00.

Ссылка на источник  

9 мая, 2017

EUR/USD пробила консолидационный диапазон

EUR/USD, наконец, выбилась за пределы консолидационного диапазона в 20 пкт и в ходе европейских торгов снизилась в район 1.0900, однако затем немного отскочила...

8 мая, 2017

EUR/USD продолжила отступать

Изначально пара отреагировала ростом на новости о победе Макрона на выборах, но, судя по всему, она уже была заложена в цены...

24 апреля, 2017

Золото держится у минимумов вблизи $1,270

Золото продолжает отступать от максимумов прошлой недели вблизи $1,300. Сегодня оно протестировало минимумы в районе $1,270...


Trade12 рейтинг
Альфа-Форекс рейтинг
Larson&Holz IT Ltd рейтинг
Фибо Групп рейтинг
Alpari Limited рейтинг
FxPro рейтинг

IQ Option рейтинг
Binary Brokerz рейтинг
Olymp Trade рейтинг
OptionFair рейтинг
OptionRally рейтинг
Empire Option рейтинг