Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Обзор и аналитика рынка Forex. Нефть, Золото, Индексы

15 июня, 2016

Обзор и аналитика рынка Forex. Нефть, Золото, Индексы

EUR/USD - Доллар США укрепился к большинству конкурентов, за исключением «безопасных валют» - франка и иены. Способствовало этому новое ухудшение настроений на рынке. Евро и фунт оказались в числе аутсайдеров.

Первый откатился в район 1.1200, оказавшись в 50 пипсах от уровней, последний раз достигнутых до разочаровывающего отчета NFP в США. Второй продолжает тестировать отметку 1.4100. Опасения выхода Британии из ЕС заставляют инвесторов держаться в стороне от рисковых активов, однако рынок по большей части занял выжидательную позицию накануне решения ФРС США по ставке, которое будет вынесено сегодня. Широко ожидается, что ЦБ оставит все как есть, однако его решение может сильно повлиять на ход торгов.

Макростатистика вчера в основном игнорировалась рынками, хотя в целом была неплохой. В еврозоне промпроизводство за апрель выросло на 1,1% после мартовского падения на 0,7%. В США майские розничные продажи повысились на 0,5% против предыдущих 1,3%, но оказавшись выше ожиданий на уровне 0,3%.

Техническая картина EUR/USD располагает к продолжению падения. Цена держится ниже 23,6% коррекции майского спада в районе 1.1220 и ниже скользящих средних, при этом технические индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Дневная восходящая линия тренда от минимумов ноября 2015 года в районе 1.1135 является первой целью для быков, если ФРС оставит курс политики без изменений. Критическим уровнем сопротивления является отметка 1.1235, где на дневном графике 20-DMA сливается с 100-DMA. Его пробой откроет ценам путь к 1.1300.

Уровни поддержки: 1.1210 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1250 1.1295 1.1340

USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила падение, достигнув 105.62, так как бегство от рисков продолжает стимулировать спрос на иену и давить на мировые фондовые индексы. Статистика из Японии была преимущественно позитивной: апрельский объем промпроизводства за месяц вырос на 0,5%  против первоначально оцениваемых 0,3% и прогнозов на уровне -1,3%.

В годовом исчислении падение составило 3,3% вместо ожидаемых -3,5% и -5,0% в предыдущей оценке. Во второй половине дня цены восстановились, но так и не смогли закрепиться выше 106.00, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании решения ФРС по ставке. На часовом графике 100-SMA держится в районе 106.40, играя роль ближайшего сопротивления.

При этом технические индикаторы в основном снижаются, оставаясь на нейтральной территории, указывая на возможность дальнейшего спада. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но развернулись вниз и остаются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 105.90 105.50 105.00

Уровни сопротивления: 106.40 106.85 107.30

GBP/USD - Пара GBP/USDопустилась к 1.4090 на фоне целого комплекса негативных новостей. День начался с публикации нового опроса общественного мнения, показавшего, что доля сторонников выхода Британии из ЕС продолжает расти. Также свою роль сыграли слабые данные по инфляции в Великобритании.

В мае потребительские цены выросли на 0,3% м/м и 1,2% г/г, что не дотянуло до прогнозов, но почти совпало с апрельскими значениями. Индекс цен производителей, PPI, отразил динамику на уровне +0,1% м/м и -0,7% г/г. Также Банк Англии запустил первую из трех планируемых операций по предоставлению ликвидности, пытаясь добиться финансовой стабильности в регионе накануне референдума.

На 4-часовом графике индикаторы замедлили темпы падения, хотя 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены. Пятидневное падение может вызвать восходящую коррекцию, драйвером которой вполне может стать решение ФРС. Если тестирование отметки 1.4090 окажется неудачным, стоит ожидать падения к 1.4000, шансы на которое возрастут, если Федрезерв повысит ставку.

Уровни поддержки: 1.4090 1.4050 1.4000

Уровни сопротивления: 1.4145 1.4190 1.4235

Золото - Цены на золото начали день с негатива – котировки обновили дневной минимум на отметке 1276.21 на фоне укрепления доллара. Однако затем спекулятивный спрос возобновился, что позволило золоту обновить 5-недельный максимум на 1289.80.

Сегодня бычий тренд металла будет вынужден пройти проверку на прочность, поскольку сейчас основная часть спроса вызвана убежденностью игроков в том, что ФРС не решится повысить ставку. Если это действительно окажется так, металл сможет обновить годовые максимумы в районе 1303.00. Если ставка будет повышена, стоит ожидать падения ниже 1250.00.

На дневном графике видны повышающиеся максимум и минимум, индикаторы устремлены вверх, но при этом приближаются к зоне перепроданности, что повышает шансы на дальнейший рост. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась от 20-SMA на 1277.50, индикаторы снижаются: моментум опустился ниже отметки 100, а RSI балансирует в районе уровня 70.

Уровни поддержки: 1,217.20 1,263.80 1,256.65

Уровни сопротивления: 1,287.10 1,296.65 1,303.65

Нефть WTI - Цены на нефть вчера преимущественно снижались – фьючерс WTI завершил день в районе 48,40 долларов. Июньский отчет МЭА, в котором агентство повысило прогноз по мировому  спросу на нефть на этот год (на 100 тыс. баррелей до 1,3 млн.) оказался рынком проигнорирован.

Также МЭА сообщило, что добыча сейчас составляет в районе 600 млрд. баррелей в день, что стало самым существенным падением за последние 3 года. Во многом это вызвано проблемами с поставками из ряда стран ОПЕК. Вчерашнее падение нефти было во многом обусловлено ростом доллара США, и все же недельный минимум на отметке 48.00 пока так и не был протестирован.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы в основном снижаются, удерживаясь на отрицательной территории, хотя этого недостаточно для четкого сигнала дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100-SMA и держится выше уровня цены, а индикаторы лишь немного восстановились от уровней перепроданности, приэтом оставаясь ниже средних линий.

Уровни поддержки: 47.50 46.75 46.10

Уровни сопротивления: 49.25 50.20 50.90

DJIA - Мировые фондовые рынки вчера устремились вниз, поскольку угроза «брекзита» продолжает давить на настроения игроков. Индексы Уолл-стрит завершили день падением, хотя после официального закрытия котировки смогли восстановиться благодаря надеждам на то, что ФРС все же не решится повысить ставку.

Dow и S&P 500 зафиксировали 4-й день отрицательной динамики подряд, потеряв 0,33% и 0,18% до 17674,82 и 2075,32 пунктов сответственно. Nasdaq снизился на 4 пункта или 0,10% до 4843,55. На дневном графике Dow картина медвежья – цена опустилась под 20-DMA, индикаторы устремлены вниз, критической поддержкой является 100-DMA на 17529.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от уровней перепроданности, однако индекс держится ниже скользящих средних, поэтому угроза падения сохраняется.

Уровни поддержки: 17,597 17,529 17,462

Уровни сопротивления: 17,698 17,770 17,854

FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера впервые с конца февраля опустился под отметку 6000 пунктов, потеряв по итогам дня 2,01% или 11 пунктов до 5923,53. На электронных торгах падение дошло до 5905, но затем индекс смог отыграть часть потерь вслед за бенчмарками Уолл-стрит. В целом, FTSE 100 остается под давлением из-за растущей угрозы «брекзита», к которой вчера добавилось падение цен на нефть.

Банковский сектор оказался в аутсайдерах, так как доходность гособлигаций продолжила обновлять рекордные минимумы. Акции Barclays на этом фоне потеряли 3,1%, Lloyds Banking group снизились на 3,19%.

На дневном графике британского индекса видны признаки дальнейшего падения – цена опустилась ниже скользящих средних, а индикаторы опустились на негативную территорию.

На 4-часовом таймфрейме падение индикаторов приостановилось, но они остаются в зонах перепроданности, при этом 20-SMA устремлена вниз после пересечения 100- и 200-SMA. Если FTSE не сможет восстановиться выше 6000, падение продолжится.

Уровни поддержки: 5,905 5,868 5,820

Уровни сопротивления: 5,947 6,029 6,081

DAX - Европейские индексы вчера ускорили падение. DAX потерял 1,43% и опустился к 2-месячному минимуму в районе 9519,20 пунктов. Доходность 10-летних гособлигаций Германии впервые в истории опустилась ниже нуля, так как бумаги пользуются активным спросом на волне бегства от рисков.

Акции RWE AG вчера потеряли 5,13% после того, как S&P Global Ratings понизило рейтинг компании до минимального инвестиционного, охарактеризовав перспективы как «негативные». Автоконцерны также пострадали, потеряв в среднем по 2%. На дневном графике котировки демонстрируют медвежью динамику, указывая на возможный откат к минимумам апреля на 9432.

При этом индикаторы устремлены вверх и приближаются к уровням перепроданности, а цена остается ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировались вверх, оставшись в зонах перепроданности, при этом 20-SMA держится выше уровня цены, что ограничивает восходящий потенциал.

Уровни поддержки: 9,504 9,432 9,350

Уровни сопротивления: 9,605 9,664 9,730

Ссылка на источник  

28 сентября, 2016

Обзор и аналитика рынка Forex. Нефть, Золото, Индексы

Пара EUR/USD откатилась к 1.1190 после того, как доллар укрепился в начале сессии в США. Впрочем, далее валюта скорректировалась после того, как представитель ФРС Фишер заявил, что не любит низкие процентные ставки...

27 сентября, 2016

Обзор и аналитика рынка Forex. Нефть, Золото, Индексы

Пара EUR/USD столкнулась с временным спросом, что позволило котировкам достичь отметки 1.1278, после чего позитивные данные по рынку жилья в США заставили цены скорректироваться от данной отметки...

26 сентября, 2016

Обзор и аналитика рынка Forex. Нефть, Золото, Индексы

Пара EUR/USD в пятницу закрылась на отметке 1.1226, проведя в диапазоне 4-ю неделю подряд. С конца августа цены не покидают 200-пипсовый диапазон, чему способствует неопределенность по срокам повышения ставки в США...


ТурбоФорекс рейтинг
Гранд Капитал рейтинг
Форекс Клуб рейтинг
NPBFX рейтинг
Фибо Групп рейтинг
Larson&Holz IT Ltd рейтинг

TopOption рейтинг
Porter Finance рейтинг
24option рейтинг
Banc De Binary рейтинг
365BinaryOption рейтинг
Empire Option рейтинг