Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Обзор и аналитика рынка Forex. Нефть, Золото, Индексы

19 июля 2016

EUR/USD - В понедельник на финансовых рынках активности практически не наблюдалось, чему способствовало в том числе отсутствие торгов в Японии из-за праздника. События в Турции практически не оказали влияния на ход торгов, лишь немного повредив интересам к риску и спровоцировав спрос на безопасные активы. В результате доходность гособлигаций США продолжила падать – показатель 10-летних бумаг достиг отметки 1,568% против пятничных 1,594%. 

Доллар США закрыл день преимущественно падением против большинства валют, за исключением иены, однако не смог уйти намного ниже пятничных максимумов. Значимой макростатистики в Европе и США не наблюдалось. На этой неделе в фокусе окажется решение ЕЦБ по ставке, которое будет вынесено в четверг. Учитывая тот факт, что европейский регулятор до сих пор осуществляет внедрение ранее объявленных мер стимулирования, новостей о дополнительном смягчении политики ожидать не стоит. Мы вполне можем услышать ряд опасений в отношении «брекзита», но в целом событие вполне может оказаться проходным.

С технической точки зрения, пара EUR/USD демонстрирует нейтральную картину, удерживаясь в районе нижней границы 3-недельного диапазона и проявляя склонность к падению. Пробой отметки 1.1000 откроет ценам путь в район 1.0910. На 4-часовом графике цены удерживаются ниже 20- и 100-SMA, индикаторы остаются на негативной территории, но четких признаков падения нет.

Уровни поддержки:  1.1045 1.1000 1.0960

Уровни сопротивления: 1.1095 1.1150 1.1190

USD/JPY - Пара USD/JPY резко восстановилась от дневного минимума на 105.26 на торгах в США и в итоге смогла закрепиться выше 106.00.

Несмотря на спрос на «безопасные активы», вероятность расширения бюджетного и монетарного стимулирования в Японии ограничивает спрос на иену, тем самым поддерживая доллар. Цены в начале недели достигли максимума на 106.31, и теперь на часовом графике отчетливо видно, что падение к 105.00 лишь привлекло покупателей.

Также на данном таймфрейме цена держится намного выше 20-SMA на 105.15, индикаторы удерживаются в плюсе, при этом не демонстрируя признаков дальнейшего роста.

На 4-часовом таймфрейме моментум восстановился от уровня 100 и устремился вверх, RSI также устремлен «на север» и держится на 67 пунктах, что повышает вероятность продолжения роста.

Уровни поддержки: 105.15 104.70 104.25

Уровни сопротивления: 106.40 106.80 107.25

GBP/USD - Пара GBP/USD в понедельник на торгах в США восстановилась до 1.3314, но затем откатилась от области сопротивления Фибоначчи и в итоге закрыла день в районе 1.3218. Судя по всему, политическая обстановка в Британии стабилизировалась, что оказало благоприятное воздействие на фунт.

Однако вероятность отсрочки исполнения «статьи 50», возможно, до декабря этого года, является угрозой для британской валюты в обозримом будущем. Сегодня Британия опубликует статистику по PPI и CPI за июнь, от данных ожидается умеренное восстановление по сравнению с показателями мая. Впрочем, макроэкономические драйверы вряд ли смогут оказать серьезное влияние на фунт.

С технической точки зрения, риски остаются нисходящими, так как на 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно снижаются, оставаясь на нейтральной территории, при этом цена консолидируется в пределах горизонтальной 20-SMA.

Уровни поддержки: 1.3230 1.3185 1.3130

Уровни сопротивления: 1.3320 1.3360 1.3400

Золото - Цены на золото в понедельник откатились к отметке 1323,44, завершив день лишь немногим выше нее. Этому способствовал рост фондовых рынков США к новым историческим максимумам. Также на золото оказало давление укрепление доллара США, поскольку серия позитивных американских отчетов, опубликованных на прошлой неделе, возродила надежды на повышение ставки ФРС.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 23,6% коррекции недавнего роста на 1333,50, и теперь данная отметка играет роль сопротивления. При этом 20-SMA столкнулась с замедлением подъема, но остается выше уровня цены, в то время как индикаторы опустились ниже средних линий, что говорит о возможном обновлении минимума пятницы на 1320,13.

На 4-часовом таймфрейме отскок к 20-SMA вызвал волну продаж, индикаторы откатываются от средних линий, что также говорит о падении.

Уровни поддержки: 1,320.13 1,308.30 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,333.50 1,343.40 1,351.80

Нефть WTI - Цены на нефть в начале недели устремились вниз. Фьючерсы WTI опустились к 44,84 после того, как Genscape сообщил о резком, на 26,45 тыс. баррелей увеличении запасов в Кушинге. Далее котировки смогли восстановиться к 45,30, чему способствовала новость о запланированной на 26 июля забастовке работников Royal Dutch Shell, задействованных на платформах в Северном море.

В итоге цена удержалась выше 2-месячного минимума прошлой недели на 44,4, однако в целом картина остается негативной. На дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы умеренно восстанавливаются, а попытки падения к нижней границе диапазона способны вызвать волну покупок. В целом же восходящий потенциал ограничен, и падение ниже 44,40 заставит цены откатиться к 42,50.

Уровни поддержки: 45.10 44.40 43.70

Уровни сопротивления: 46.20 46.90  47.50

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день в плюсе. Dow обновил новые максимумы, прибавив 0,09% или 16 пунктов до 18553,05, Nasdaq повысился на 26 пунктов до 5055,78, а S&P вырос на 0,24% до 2166,89.

Акции Netflix демонстрировали резкую волатильность: компания сообщила о прибыли на акцию в 9 центов против ожидаемых 2 центов, однако котировки все равно закрылись падением на 15%, поскольку компания увеличила базу подписчиков лишь на 1,7 млн. вместо запланированных 2,5 млн. На дневном графике Dow цена держится в районе верхней границы недавнего диапазона и выше скользящих средних, RSI консолидируется в зоне перекупленности, моментум снижается, но остается на позитивной территории.

На 4-часовом графике индикаторы замедлили темпы роста, но цена пока остается выше 20-SMA, что ограничивает краткосрочный нисходящий потенциал отметкой 18499.

Уровни поддержки: 18,499 18,431 18,371

Уровни сопротивления: 18,560 18,620 16,675

FTSE100 - Индекс FTSE в понедельник вырос на 26 пунктов или 0,39%, достигнув 6695,42. Акции ARM Holdings PLC взлетели на 40,87% после того, как разработчик компьютерных чипов согласился на поглощение токийским телекомом.

Сумма сделки составит более 32 млрд. долларов. Компании туристического сектора остаются под давлением, так как недавние события в Турции лишь подлили масла в огонь после теракта в Ницце. В итоге FTSE завершил торги вблизи годовых максимумов и пока сохраняет тенденцию к дальнейшему росту.

На дневном графике моментум корректируется от уровней перекупленности, RSI повысился до 68, а 20-SMA остается ниже текущей цены. На 4-часовом таймфрейме картина скорее нейтральна – сам индекс лишь немногим превышает 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях. Максимум прошлой недели на 6750, скорее всего, останется вне зоны досягаемости, но если его пробой все же произойдет, стоит ожидать подъема к 7000 в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 6,668 6,615 6,561

Уровни сопротивления: 6,720 6,755 6,806

DAX - Европейские фондовые рынки начали день достаточно уверенно, но продолжить рост не смогли и закрылись в минусе. Немецкий DAX финишировал падением на 0,04% или 3 пункта до 10063,13.

Отсутствие макроэкономических данных сдерживало динамику европейских площадок, к тому же накануне решения ЕЦБ по ставке инвесторы проявляют повышенную осторожность. Сегодня в Германии выйдет исследование деловых настроений ZEW, которое может показать обеспокоенность на фоне последствий «брекзита».

Индекс экономических настроений Германии может снизиться до 12,3 пунктов от 20,2, а аналогичный показатель еврозоны может опуститься с 19,2 до 8,2. На дневном графике DAX цена не смогла преодолеть 200-DMA, индикаторы замедлили восстановление и разворачиваются вниз, но пока удерживаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы нейтральны, индекс держится выше 20-SMA, что в совокупности ограничивает нисходящий потенциал DAX.

Уровни поддержки: 10,010 9,934 9,850

Уровни сопротивления: 10,106 10,156 10,224


Источник  
Спрос на доллар США усилился

Кроме того, единая валюта попала под давление после публикации протокола ЕЦБ, который показал, что вопрос сворачивания QE все же обсуждался, хотя при этом представители ЦБ подчеркнули...

Золото выросло к максимуму за неделю

Поддержку золоту оказали новости о том, что наиболее вероятным преемником Йеллен станет Джером Пауэлл, который является более убежденным голубем, чем другие кандидаты. Однако позже сильные американские показатели...

EUR/USD перекуплена, однако берет более высокие максимумы

EUR/USD в последнее время наращивает медвежью мощь, и трейдеры могут рассчитывать на некоторую прибыль. На 4-часовом графике SMA с периодом 50 находится значительно выше SMA с периодом 200...


Золото робко восстанавливается

Цены на золото осторожно ползут вверх уже 4-й день подряд, медленно, но верно восстанавливаясь от 4-месячных минимумов, отмеченных в начале недели. Сейчас торги проходят в районе $1223-24...

Золото обновило 4-месячные минимумы и нацелилось на $1200

Цены на золото упали к минимальным с середины марта уровням в районе $1205 на фоне преобладающего сегодня на рынках интереса к рисковым активам...

EUR/USD пробила консолидационный диапазон

EUR/USD, наконец, выбилась за пределы консолидационного диапазона в 20 пкт и в ходе европейских торгов снизилась в район 1.0900, однако затем немного отскочила...


EUR/USD продолжила отступать

Изначально пара отреагировала ростом на новости о победе Макрона на выборах, но, судя по всему, она уже была заложена в цены...

Золото держится у минимумов вблизи $1,270

Золото продолжает отступать от максимумов прошлой недели вблизи $1,300. Сегодня оно протестировало минимумы в районе $1,270...

Золото отошло от максимумов

Цена на золото снизилась в среду после роста днем ранее на фоне фиксации прибыли. Однако активу удалось удержаться выше минимума предыдущей сессии $1280...

HYCM — последние отзывы


Аналитика и прогнозы от Топ Брокеров

Прогнозы Форекс