Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Рыночный прогноз по основным валютным парам

15 июня 2017

В среду доллар вначале резко упал после выхода слабых инфляционных данных по США, но компенсировал все потери на фоне публикации решений ФРС по монетарной политике и неожиданно «ястребиного» выступления Дж. Йеллен.

Ставка была ожидаемо поднята на 25 б.п. до 1.25%, и в коммюнике заявлено, что предполагается еще одно повышение в этом году, с целью достичь медианной ставки за год на уровне 1.40%. Помимо этого, регулятор и его руководитель Дж. Йеллен позитивно оценили состояние американской экономики, а динамику инфляции и на рынке труда объяснили временными явлениями.

Еще до публикации результатов заседания ФРС вышел слабый отчет по потребительским расходам и инфляции в США. Экономисты ожидали, что рост розничных продаж будет стагнировать, но вместо этого они сократились на 0.3%, что стало самым большим уменьшением с января 2016 г. Спрос на товары, за исключением автомобилей и бензина, тоже оказался в прошлом месяце меньше, чем ожидалось. Потребительские цены упали, снизив годовой показатель роста с +2.2% до +1.9%.

После появления этих данных рынки были уверены, что ФРС откажется от своих планов повысить процентные ставки еще раз в этом году, а Йеллен займет по большей части «голубиную» позицию. Случилось почти полностью наоборот. ФРС сохранила планы относительно третьего в 2017 г повышения ставок, а выступление Йеллен было почти полностью «ястребиным». Она признала снижение инфляции, но попыталась приуменьшить его значение, объяснив его локальнымии факторами. Она говорила о положительных изменениях на рынке труда и в экономике. ФРС также повысила свой прогноз роста ВВП, сократила оценки уровня безработицы и снизила прогнозы по инфляции.

Помимо этого, был заявлен план ФРС по сокращению ее баланса, в настоящий момент измеряющегося объемом в $4.5 трлн и содержащего разнообразные активы - от гособлигаций до ипотечных бумаг. ФРС собирается начинать его сокращать путем погашения казначейских облигаций ежемесячно на сумму в $6 млрд, и, кроме этого, ипотечных ценных бумаг на сумму $4 млрд. Предполагается, что каждый квартал этот объем будет нарастать. Тем самым, регулятор показал, с какой периодичностью и какими объемами будет происходить процесс сокращения баланса. Скорость сокращения баланса достигнет максимума в 30 млрд долларов в месяц для облигаций и 20 млрд долларов в месяц для ипотечных бумаг.

Все эти новости являются фактором роста для доллара в среднесрочной перспективе, но тот факт, что немедленный рост доллара оказалс ограничен, указывает на недоверие рынков к планам ФРС.

С технической точки зрения – в четверг утром пара подошла вплотную к базовой линии поддержки 1.1180. В случае пробоя - следующие линии поддержки 1.1160 и 1.1120. Краткосрочные индикаторы негативны для пары, среднесрочные – нейтральны.

Существенные ожидаемые новости: 
12:00 (мск) ЕС: сальдо тогового баланса 
15:30 (мск) индексы от ФРБ Филадельфии

Ближайшая поддержка: 1.1180 Ближайшее сопротивление: 1.1220

Наши рекомендации: SELL 1.12 TP 1.113 SL 1.125

При балансе торгового счета в $1000 и открытии позиции в 1 стандартный лот, в случае, если наш прогноз оказывается верным, ваша прибыль может составить порядка $700

Фунт в среду консолидировался в преддверии заседания Банка Англии, а его скачки относительно доллара были связаны исключительно с американскими новостями.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своего визита во Францию заявила, что переговоры по выходу из ЕС начнутся на следующей неделе, как и планировалось, и запланированный график Брекзита будет соблюден.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Великобритания может остаться в ЕС. Он заверил британского лидера, что до конца переговоров по Brexit у Лондона есть путь назад. Такое заявление президента Франции было вызвано неопределенностью в связи с предстоящими переговорами, так как позиции премьер-министра Великобритании ослабли после недавних внеочередных парламентских выборов.

Главным событием для фунта в четверг будет заседание Банка Англии по учетной ставке. БА совсем недавно обновил свои экономические прогнозы, поэтому никаких резких изменений в монетарной политике в этом месяце не должно быть. Хотя имели место положительные изменения в расходах, занятости и инфляции, председатель БА Марк Карни обеспокоен вялым ростом зарплат и тем, как он влияет на спрос домохозяйств. Если также учесть усиление политической неопределенности в Великобритании после выборов, у Банка Англии очень мало причин для оптимизма или изменения планов.

В свете ухудшения ряда макроэкономических показателей, настроения среди руководителей британского регулятора могут измениться. В частности, вполне вероятно, что решение сохранить денежно-кредитную политику без изменений будет принято единогласно, в то время как ранее один из восьми членов Комитета по монетарной политике голосовал за повышение ставок. Если Кристин Форбс продолжит голосовать за повышение ставок, фунт может немного укрепиться. Если же она проголосует за то, чтобы оставить политику без изменений, фунт резко обвалится, но если вдобавок к Форбс за ужесточение политики выступит кто-то еще из членов комитета по монетарной политике, то рост может оказаться значительным.

Перед публикацией решений БА по монетарной политике в четверг появятся данные по розничным продажам в Великобритании, причем ожидается, что они откатятся после существенного усиления в апреле.

С технической точки зрения – пара вернулась в зону поддержки несколько выше 1.2720, откуда и начались колебания среды. В четверг динамика пары будет определяться практически полностью новостями фундаментального характера из Великобритании.

Существенные ожидаемые новости: 
11:30 (мск) Великобритания: розничные продажи 
14:00 (мск) решение Банка Англии по процентной ставке 
15:30 (мск) индексы от ФРБ Филадельфии 
23:00 (мск) выступление главы Банка Англии М. Карни

Ближайшая поддержка: 1.2720 Ближайшее сопротивление: 1.2760

Наши рекомендации: SELL 1.273 TP 1.264 SL 1.28

При балансе торгового счета в $1000 и открытии позиции в 1 стандартный лот, в случае, если наш прогноз оказывается верным, ваша прибыль может составить порядка $900

В среду йена значительно укрепилась на падении доллара в середине дня, и даже укрепление доллара после заседания ФРС не смогло вернуть йену на прежние позиции.

Главным событием для йены будет решение Банка Японии по монетарной политике, которое будет опубликовано в ночь на пятницу. Рынки ожидают, что БЯ повысит свой экономический прогноз, но может компенсировать это снижением инфляционного прогноза.

В связи с драматическими изменениями на рынках после прихода Трампа к власти и начала цикла поднятия ставки ФРС, а также на фоне вяло-позитивных инфляционных данных последнего времени, Банк Японии может пересмотреть прогноз по инфляции – и тогда это станет мощнейшим движущим фактором для йены.

Текущий прогноз БЯ о достижении инфляционной цели в 2018 финансовом году большинство экономистов считает не реалистичным. Сильная иена сдерживала цены на импорт, а домохозяйства сталкиваются со слабым приростом заработной платы, что ограничивает расходы. Консезнусный прогноз - что Банк Японии сохранит ставку и программу смягчения без изменений, поскольку действует новая политика контроля над крутизной кривой доходности облигаций, которая начала уже приносить плоды.

В среду были опубликованы нейтральные данные по промышленному производству в Японии за апрель: рост на 5.7% в годовом исчислении и на 4.0% в месячном – в соответствии с ожиданиями.

В четверг Народный банк Китая принял решение повысить курс юаня относительно доллара на 0.1%, что является самым высоким фиксингом за последнее время. Помимо этого, НБК установил курс по паре USD/CNY на отметке 6.7852 против 6.7939 днем ранее. В итоге, курс юаня достиг 7-месячного максимума против доллара США.

Международный Валютный Фонд повысил прогноз по росту ВВП Китая на 2017 г до 6.7% -против 6.6% ранее. Прогноз по росту ВВП за период 2018-20 гг остался на уровне 6.4%. В отчете МВФ отмечено, что Китай должен ускорить реформы, чтобы снизить риски резкого экономического регулирования. Также следует возобновить прогресс на пути достижения гибкого обменного курса юаня. "Меры движения капитала должны быть прозрачными и последовательными", - говорится в отчете.

С технической точки зрения – перед публикацией решений БЯ пара консолидируется в узком коридоре 111.40 – 111.70. На среднесрочном горизонте – сохраняет целостность нисходящий канал с ближайшей целью движения 1.0880.

Существенные ожидаемые новости: 
15:30 (мск) индексы от ФРБ Филадельфии 
Ночью на пятницу: решение Банка Японии по процентной ставке

Ближайшая поддержка: 109.50 Ближайшее сопротивление: 109.70

Наши рекомендации: SELL 109.7 TP 109.0 SL 110.2

При балансе торгового счета в $1000 и открытии позиции в 1 стандартный лот, в случае, если наш прогноз оказывается верным, ваша прибыль может составить порядка $638


Источник  
Евро сильно подорожал против доллара

Причиной повышения пары EUR/USD был угасающий оптимизм в отношении проведения налоговой реформы США, а также торговые данные по Еврозоне, указавшие на значительный рост профицита...

Британский фунт отскочил от минимума

Давление на фунт оказывают усиление политической напряженности в Британии и растущая обеспокоенность по поводу будущего Терезы Мэй в качестве премьер-министра...

Рыночный прогноз по основным валютным парам

В четверг доллар слегка восстановился после падения последних дней, отреагировав, в основном, на несколько более «ястребиную» риторику Дж. Йеллен во второй день ее выступления перед Конгрессом...


Рыночный прогноз по основным валютным парам

В среду доллар вновь значительно понизился после выступления главы ФРС Дж. Йеллен, которое рынки сочли недостаточно «ястребиным». «Бежевая книга» ФРС существенной реакции у рынков не вызвала...

Рыночный прогноз по основным валютным парам

В понедельник доллар значительно укрепился на фоне закрытия коротких позиций из-за наступающего во вторник праздника Дня Независимости в США...

Рыночный прогноз по основным валютным парам

В пятницу доллар умеренно вырос, отступив от 14-месячного минимума. Причиной этому была частичная фиксация прибыли после масштабного ралли, стартовавшего во вторник...


Рыночный прогноз по основным валютным парам

В четверг доллар дополнительно понизился на фоне быстрого роста евро, неожиданно «голубиного» выступления Булларда и относительно слабых данных по ВВП США...

Рыночный прогноз по основным валютным парам

В среду доллар продолжил падение на фоне очередного неверного шага республиканцев - решения отложить голосование по реформе здравоохранения...

Рыночный прогноз по основным валютным парам

В последние дни доллар оказался под давлением на валютных рынках, в первую очередь, по причине сильнейшего падения спроса на активы номинированные в долларах, за исключением гособлигаций...

ТурбоФорекс — последние отзывы


Аналитика и прогнозы от Топ Брокеров

Прогнозы Форекс