Форекс прогнозы. Аналитика рынка Форекс - Страница 545

Франк – боковая тенденция сохранятся. При этом образуются черная свеча с выраженной нижней тенью, указывающей на слабо бычий настрой рынка. Однако покупки возможны только при пробое сопротивления 1,1000.

ЕВРО. Есть касание низа канала, есть откат. Возможна вторая поптыка. Подтверждением станет продажа по 1,3746. Первоначальный стоп-лосс на 1,3941; тейк-профит на 1,3551. ФУНТ. Канал 1,5801 - 1,6661. Ждем касания границ. ФРАНК. Канал 1,0601 - 1,0985. Ждем касания границ. ИЕНА. Канал 95,36 - 98,87. Ждем касания границ

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. По основным валютным парам мы наблюдаем формирование потенциальных начальных условий для противоположного движения основному направлению, однако по таким валютам как Австралийский доллар и Канадский доллар данная структура не находит своего подтверждение и может быть временным явлением. По паре Доллар/Йена мы перешли в масштаб Н1 и следим за развитием нисходящего цикла от 5 июня. Потенциальных начальных условий для верха здесь не наблюдается.

Франк недельки – бычий разворот позапрошлой недели не получил подтверждение, образовалась нейтральная свеча типа высокой волны. Ситуация нейтральная. Покупки возможны при пробое 1,1000, продажи при пробое минимума позапрошлой недели

ЕВРО. Есть касание низа канала. Ждем отката. ФУНТ. Канал 1,5801 - 1,6661. Ждем касания границ. ФРАНК. Канал 1,0589 - 1,0985. Ждем касания границ. ИЕНА. Канал 95,31 - 98,87. Ждем касания границ. NZD. Канал 0,6151 - 0,6593. Ждем касания границ. ЕВРО-ИЕНА. Есть касание низа канала. Ждем отката.

По паре Евро/Доллар были отменены потенциальные начальные условия для восходящего движения и на текущий момент валюта развивается в нисходящем цикле. По паре Доллар/Франк продолжаем следить за развитием восходящей структуры, где ее позиции оказались более устойчивыми по отношению к Евро. По паре Фунт/Доллар развивается нисходящий цикл, и пока мы не наблюдаем локальных начальных условий для восходящего движения. По паре Доллар/Йена следим за развитием ситуации в масштабе Н4, где все еще остается актуальной восходящая структура.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. По паре Евро/Доллар есть хорошая возможность для развития среднесрочного восходящего цикла в масштабе Н1, а также мы следим за потенциальными начальными условиями для нисходящего движения от 8 июня. По паре Доллар/Франк наблюдается восходящая структура для развития цикла в масштабе Н4, также интересны начальные условия для восходящего движения от 10 июня. На текущий момент необходимо тщательно прослеживать корреляцию ключевых уровней между этими двумя парами. По паре Фунт/Доллар пока следим за развитием восходящей структуры, а также за формированием коррекционного движения. По Йене для нисходящего движения все осталось без изменения, были изменены цели для восходящей тенденции.

ЕВРО. Канал 1,3792 - 1,4337. Ждем касания границ. ФУНТ. Канал 1,5801 - 1,6661. Ждем касания границ. ФРАНК. Есть новый 10-дневный максимум и есть откат. Возможна вторая попытка установления тренда вверх. Подтверждением станет покупка по 1,0990 ; первоначальный стоп-лосс на 1,0849; тейк-профит на 1,1131. ИЕНА. Тренд вверх, откат, разворот по тренду. Смотрим со стороны.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. По паре Евро/Доллар следим за развитием небольшого восходящего цикла, однако о среднесрочных начальных условиях говорить пока рано. По Франку аналогичная ситуация, только в противоположную сторону. По паре Фунт/Доллар развивается восходящий цикл и здесь имеется достаточно широкий потенциал для развития верха. По паре Доллар/Йена зародились начальные условий для нисходящего цикла, и мы следим за их развитием. Восходящую структуру по данной паре нельзя упускать из виду.

Во вторник на американской сессии курс доллара США торговался с понижением против основных валют на фоне роста американских фондовых индексов и снижения настроений по поводу повышения процентных ставок ФРС США. Основным поводом для роста основных валют стало снижение американской валюты. Доллар возобновил падение после двух дней роста, так как инвесторы преждевременно начали учитывать вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США до конца этого года. Смена настроений на рынке может вновь позволить евро нацелится на более высокие уровни.

Вторник завершился на рынке FOREX снижением курса американской валюты, что мы склонны объяснять обычной технической коррекцией к укреплению доллара в предшествовавшие дни, либо тем оживлением, которое сейчас наблюдается на товарном рынке. Относительно цен на commodities можно просто отметить, что медь и никель 9 июня переписали максимумы этого года, а нефть в Нью-Йорке по WTI преодолела рубеж 70$ за баррель. В случае с ценами на черное золото мы склонны говорить сейчас практически об очередном мыльном пузыре на товарном рынке, который может закончиться в итоге снижением котировок в район 50$ за баррель.

Рынок акций США, в частности, продолжает уже вторую неделю подряд пребывать в одних и тех же ценовых диапазонах (S&P500, в частности, консолидируется в коридоре 930-940 пунктов), не желая снижаться (S&P500 +0,02%, Dow Jones +0,02%, Nasdaq -0,38%), что, кстати, нас как держателей «коротких» позиций по S&P500 немного расстраивает. Так, помимо рисков связанных с возможным повышением процентных ставок в США 8 июня на первый план в какой-то момент также вышел фактор возможных допэмиссий, к которым могут прибегнуть банки за океаном, желающие вернуть кредиты, которые ранее брались у Казначейства США. В данном случае риски сводятся к тому, что дополнительное размещение акций финансовыми компаниями может означать увеличение предложения бумаг и лишний раз рассматриваться как повод для фиксации прибыли. Примечательно, что пока рынок игнорирует данный фактор, как и призывы FDIC сместить главу Citigroup Викрама Пандита.

Российский рынок акций идет на рекорд. Также стремительно как мы снижались осенью 2009 года, также стремительно сейчас и растем. С начала года индекс ММВБ прибавил уже порядка 85%, показав тем самым лучшую динамику во всем мире. Если говорить непосредственно про итогам понедельника, то по итогам сессии 1 июня РТС вырос на 7,34% до 1206,2 пункта, ММВБ при этом прибавил 7,37%, составив к закрытию 1206,2 пункта. Если говорить о причинах роста, то вновь во многом можно сослаться на фактор Китая. Согласно последним данным, индекс деловой активности PMI manufacturing в регионе показал рост третий месяц подряд, составив в мае 53,1 пункта (предыдущее значение 53,5). Собственно во многом благодаря этому нефть (WTI) ушла в понедельник выше 68$ за баррель, а также определенное оживление было на рынке акций США 1 июня (Dow Jones +2,6%, S&P500 +2,58%, Nasaq +3,06%), где, впрочем, также не обошлось без блока в целом положительных статданных.

В понедельник на американской сессии курс доллара США торговался с понижением против фунта и повышением против других основных валют. Рост доллара более всего был заметен против йены, остальные валюты пострадали менее значительно. Однако рост доллара носит временный характер, просто впереди важная неделя и инвесторы начинают осторожничать. Несмотря на это в начале сессии доллар снижался после данных по США, которые оказались благоприятными и способствовали росту фондовых индексов, которые в свою очередь поддержали более рисковые валюты. По данным Института управления поставками производственный индекс в мае вырос до 42,8 против 40,1 в апреле. По прогнозам экономистов ожидался рост всего до 41,5. Хотя индекс указывает на дальнейшее снижение активности, оно значительно замедлилось. По данным Министерства торговли США расходы на строительство в США в апреле выросли на 0,8% до 968,67 млрд. долларов против роста на 0,4% в марте. По прогнозам экономистов ожидался рост расходов на 0,9%.

К примеру, выходит в понедельник в США за май индекс деловой активности в производственном секторе ISM manufacturing, и все с восторгом встречают значение показателя несколько лучше прогнозов на уровне 42,8 против 42 прогнозировавшихся. При этом многие забывают, что дела в данном секторе экономики пока идут довольно-таки плохо, учитывая и Chicago PMI в пятницу хуже ожиданий, и то, что просто оба показателя вышли ниже ключевого рубежа 50 пунктов, то есть спад пока продолжается. Еврозона, кстати, в этом плане не исключение из правил, хотя здесь аналогичная майская статистика тоже оказалась лучше ожиданий. Вернемся, впрочем, к данным из США, где эксперты обратили внимание на то, что ISM manufacturing, что самое главное, оказался выше 42,7 или уровня, который в крупнейшей экономике мира ассоциируется с рецессией... В общем, на наш взгляд, все происходящее — это бег впереди паровоза, иными словами, спекулянты слишком сильно переоценивают текущее улучшение дел в мировой экономике. Можно просто сказать, что маятник слишком сильно качнулся в сторону оптимизма, однако рано или поздно нас ждет движение и в обратную сторону, deadline или случится все до или к заседанию ФРС 24 июня.

Есть несколько основных факторов способных этим летом вызвать новый виток роста курса доллара США на FOREX. С одной стороны, этому может способствовать малейшее ухудшение ситуации в американской или вообще мировой экономике, как следствие, протрезвление после весенней оттепели и осознание того, что в США, Европе и Азии рецессия пока продолжается, что в итоге может означать сброс рисковых активов и возврат в Treasuries. С другой стороны, «выстрелить» может фактор ЕЦБ или ФРС. От ЕЦБ мы банальной ждем еще одной «подножки» для евро или новых порцией количественного смягчения. В случае с ФедРезервом можно просто сказать, что ЦБ США может многих разочаровать и не сообщить о новых лимитах на выкуп казначейских облигаций и ипотечных бумаг, как это сделал Банк Англии.

Рынок акций РФ вырос во вторник — индекс РТС прибавил 4% до 1030,79 пунктов, ММВБ записал в свой актив 1,8%, составив к закрытию 1060 пунктов. Есть только целый ряд «но». Во-первых, весь рост случился на открытии, в остальное время рынок топтался на месте. То есть, несмотря на благоприятный внешний фон, игра на повышение не получила продолжение; объемы торгов, кстати, на ММВБ были смешные 65 млрд рублей. Во-вторых, рост цен на нефть в Нью-Йорке выше 63$ за баррель в моменте не вдохновил инвесторов на новые покупки. В общем, выдохлись...

В среду курсы золота и серебра на споте торговались с повышением на фоне неоднозначных данных по США и роста цен на нефть. На европейской сессии золото и серебро торговались в узком диапазоне, так как данных по европейским экономикам не ожидалось. Рост активности к риску тоже был слабый и не смог как-то повлиять на динамику. На американских торгах золото и серебро выросли в первой половине сессии, следуя за ценами на нефть, но в последствии резкое снижение фондовых индексов негативно сказалось на ценах драгметаллов. Снижение американских фондовых индексов помогло доллару вырасти и соответственно оказало давление на драгметаллы. Также данные по США оказались неоднозначными, Национальная ассоциация риэлтеров сообщила, что продажи на вторичном рынке жилья в апреле выросли на 2,9% до 4,68 млн. домов в год по сравнению с 4,55 млн. домов в марте. Однако несмотря на рост продаж они все связаны с продажами жилья по сниженным ценам, так как жилье было конфисковано за невыплаты по кредитам. Также рост запасов непроданных домов на высоком уровне показывает реальную картину на рынке. Запасы непроданных домов на вторичном рынке в апреле выросли на 8,8% до 3,97 млн. Эти данные способствовали росту доллара, так как активность к риску снизилась, и драгметаллы также снизились. Однако серебро оказалось более востребовано, чем золото и металлы платиновой группы и закончило день в положительной зоне.

Такое ощущение, что началось или дан сигнал к постепенному окончанию той оттепели, которая была на финансовых рыках. По крайне мере, в своих стратегиях мы начинаем все больше толкаться от того, что аппетит к риску в ближайшие недели существенно снизится, что вызовет укрепление курса доллара США, снижение S&P500, хорошую коррекцию цен на нефть к предшествовавшему росту, а также по ходу дела будет способствовать ослаблению курса российского рубля.

Вторник оказался на редкость интересным днем на российском рынке акций. Начали, как в принципе и ожидалось с довольно-таки сильных продаж на объемах выше средним. Продажам способствовал следующий информационный фон: КНДР продолжила испытания ядерного оружия; В России вышел блок негативной статистики о падении ВВП на 10,5% в апреле, возможном росте дефицита бюджета до 9,5%; Ситуация на денежном рынке ухудшилась; увеличился разброс ставок по одномесячному долларовому Libor; трехмесячная ставка Libor в долларах показала рост впервые за 38 дней; Цены на нефть утром, 26 мая, снижались на 1%, фьючерсы на Америку также были в минусе.

Вторник прошел под знаком фиксации прибыли на рынке FOREX. После сильного роста в EUR/USD и GBP/USD в предыдущие торговые дни на валютном рынке мы могли наблюдать первую значительную коррекцию, формальным поводом к которой могли стать и очередные испытания оружия в КНДР, и просто перепроданность доллара.