Коронакризис на крипторынке: мейджоры против аутсайдеров

По мнению крупных экспертов, ни о каком ралли в ближайшее время речи не идет, но криптовалютный рынок может продолжить демонстрировать восходящую динамику, что вселяет позитивный настрой в инвесторов и трейдеров. В этом случае первая криптовалюта не только сможет вернуться к психологической отметке 10000 долларов, но и сформировать здесь устойчивый уровень поддержки. Но заработать можно не только краткосрочной торговле крупнейшими криптовалютами, технический и фундаментальный анализ некоторых альткоинов из второй половины ТОП100, с точки зрения экспертов, выглядит достаточно многообещающим.

Aave (LEND): Коронавирус не смог сломать восходящий тренд

Если вы искали альткоин, демонстрирующий признаки «накачивания», можете больше не искать ничего, так как мы уже нашли для вас Aave (LEND), криптовалюту с открытым исходным кодом, а также независимым протоколом, на одноименной платформе, ранее известной как ETHLend, позволяющей держателям безопасно заимствовать криптовалютные активы, а также получать проценты по депозитам в криптовалютах.

Команда Aave работает из Лондона и состоит из 18 специалистов по блокчейн технологиям, которые создали проект еще в 2017 году. По-видимому, они создали хорошо проработанную платформу, потому что она имеет рейтинг A с общим показателем здоровья 762 из 800, это один из самых высоких среди криптовалют среднего ранга, хотя конкуренция в сфере онлайн-кредитования цифровых активов с каждым днем ​​становится все жестче.

Говоря о рейтингах, LEND сейчас находится на 73-м месте с рыночной капитализацией в 77 миллионов долларов. Удивительно, но Aave не может похвастаться большим среднесуточным объемом торговли, он редко превышает 2 миллиона долларов, но тот факт, что данная криптовалюта наиболее активно торгуется на Binance - 84% от всего объема торговли - а не на какой-либо другой бирже криптовалюты, дает трейдерам достаточно поводов, чтобы поместить LEND на свои радары. Но, несомненно, главная привлекательность заключается Aave не в фундаментальных основах проекта, или наличии высоколиквидной платформы, а в том, что эта недооцененная криптовалюта растет в цене в течение многих месяцев подряд.

Достаточно взглянуть на эти цифры – рост на 407% за год относительно Биткоина, безусловно, заслуживает уважения, - и это не является частью схемы «накачивание и сброс», потому что криптовалюта демонстрирует честные попытки подняться после годовой консолидация у минимумов. В 85% от исторического максимума, составляющего 0.44 доллара - среднесрочной целью цены для LEND является 0.1 долллара, это локальный максимум последнего масштабного подъема весной 2018 года.

график цены LEND за всю историю существования

Aave не переживает о крахе из-за COVID-19

Оглядываясь назад, можно увидеть, что LEND оказался, пожалуй, самым стойким альткоином в своем классе, и даже намного лучше, чем многие «мейджоры». Это довольно примечательно, что пандемия коронавируса, которая потрясла все рынки до основания, не оказала столь значительного разрушительного воздействия на Aave. Безусловно, цена этой криптовалюты сильно упала, если быть точным, то на 67%. Тем не менее, этот крах всего лишь заставил Aave немного отклониться от курса, установленного восходящим каналом, и совершить недолгое погружение ниже 50-периодной EMA. После некоторой консолидации и выхода из полосы Боллинджера, ЛЕНД устремился вверх и вырвался из восходящего канала.

дневной график LEND / USDT

В настоящее время LEND завершает формирование «бычьего флага» - он вряд ли продолжит движение в сторону роста из-за 14-периодного RSI выше 80, который является областью с чрезмерной перекупленностью. Следовательно, цена неизбежно вернется к отметке 0.055–0.06 доллара, а затем возобновит «бычье» ралли, поскольку флаг является моделью продолжения.

Наиболее практичным шагом сейчас является ожидание разрешения флага, если вы находитесь на консервативной стороне, или восстановления к вышеупомянутым уровням поддержки, если вы предпочитаете торговать более агрессивно. Мы ожидаем, что в ближайшее время цена Aave вырастет на 15–23%.

Биткоин (BTC): сценарии развития событий после халвинга

Событие, которого ждали майнеры, трейдеры, инвесторы и криптовалютные энтузиасты, наконец, свершилось. Его исход будет определять поведение рынка криптовалют на ближайшие месяцы. Если кратко, последствием завершения майнинга блока 210 000, что является условием для того, чтобы состоялся халвинг, станет уменьшение вознаграждения за блок с 12.5 BTC до 6.25 BTC. Следовательно, предложение биткоина будет уменьшаться, что неизбежно приведет к росту спроса - дефляции - и росту цен, поскольку это самый фундаментальный закон экономики.

Долгосрочный прогноз – «бычий», краткосрочный - склонность к дальнейшей консолидации

Нет необходимости в глубоком фундаментальном анализе, чтобы прийти к выводу, что халвинг придает биткоину бычий контекст на долгосрочную перспективу, год или даже больше, по следующим причинам:

• Рыночная логика диктует это - по сути, все рынки, включая криптовалютный, управляются взаимосвязью между спросом и предложением
• Этот сценарий соответствует поведенческой истории биткоина после первых двух халвингов. После первого халвинга, который произошел в конце 2013 года, биткоина год находился на «бычьем» рынке, который поднял цену первой криптовалюты на 9200%, затем последовал «медвежий» рынок и период накопления. Второй халвинг в июле 2016 года прошел по тому же сценарию, но в «бычьей» фазе BTC набрал 2938% за 525 дней.

Ценовое поведение Биткойна после каждого халвинга

С этой точки зрения, Биткоин готовится к выходу на длительный «бычий» рынок, результатом которого может стать увеличение стоимости BTC как минимум на 1000%, что означает, что к концу этого цикла первая криптовалюта может стоить около 90 000 долларов.

• Биткоин восстанавливает свое господство быстрыми темпами, начиная с середины февраля, когда доминирование BTC было на уровне 62, самого низкого уровня с июля 2019 года. Мы считаем, что индекс доминирования продолжит расти после халвинга и превысит 72 к концу июня, разрушая даже малейшие надежды на «сезон альткоинов» и делая весь рынок полностью зависимым от поведения биткоина.

График индекса доминирования биткоина

Тем не менее, мы учитываем и другие факторы, которые могут оказать глубокое влияние на цену Биткоина после халвинга. Во-первых, пандемия коронавируса COVID-19 далека от прекращения, и вероятная вторая волна распространения заболеваний могла бы легко разрушить зарождающееся «бычье ралли».

Традиционные рынки подпитываются беспрецедентным вливанием ликвидности, предоставленным правительством США, в то время как реальная экономика находится в руинах. Но последствия карантина и «локдауна» отразятся на финансовых рынках во втором квартале, заодно ухудшая ситуацию и на криптовалютном рынке, в частности и положение биткоина.

недельный график BTC / USDT

Таким образом, мы прогнозируем, что в ближайшие четыре-восемь недель трейдеры не должны ожидать интенсивоног ценового действия со стороны биткоина, хотя оба ключевых показателя: Стохастик и MACD довольно «бычьи», первый уверенно движется к 80, а второй только недавно выполнил «бычий» кроссовер и теперь стремится к нулю и «бычьей» территории над ним.

Таким образом, трейдеры должны понимать, что в настоящее время на рынке очень мало длинных инвестиций, поэтому спекулянты могут относительно легко подтолкнуть цену вниз, если потребуется. 11500 долларов США это абсолютный максимум, которого Биткоин может достичь в течение вышеупомянутого периода, после которого трейдеры должны ожидать краткого отката до 8500 долларов, или средней линии полос Боллинджера.

Bitcoin Cash (BCH): халвинг принес полное разочарование

В то время как все крипто-сообщество было озабочено попытками предсказать судьбу Биткоина после халвинга, начнет ли он еще один продолжительный «бычий» рынок или просто обвалится после короткого периода всеохватывающего ажиотажа – халвинг форка первой криптовалюты уже произошел 8 апреля, после того как майнинг-пул AntPool сгенерировал 630000-й блок в сети. Аналогично схеме вознаграждения биткоин, вознаграждение за блок для майнеров Bitcoin Cash было уменьшено с 12.5 до 6.25 BCH.

Халвинг Bitcoin Cash был провалом

 В то время как большинство участников рынка по-прежнему возлагают большие надежды на Биткоин и его способность возглавить «бычье» ралли после халвинга, Биткоин Кэш показал только разочаровывающие результаты после столь значительного события.

дневной график BCH / USDT

Не факт, что многие трейдеры ожидали, что цена Биткоин Кэш начнет интенсивно расти после 8 апреля, но традиционно значительный рост цен либо предшествует халвингу, либо происходит после халвинга криптовалюты. В данном случае трейдеры увидели увеличение цены всего лишь на 20% в течение двух недель и такое же падение в последующие дни.

В настоящее время Bitcoin Cash, по-видимому, находится в режиме абсолютной стагнации, не в состоянии преодолеть сопротивление на уровне 275 долларов США и достичь полного восстановления после «коронавирусного краха», тем самым оставаясь в «медвежьей» обоасти, в то время как все остальные крупные криптовалюты успешно достигли этой цели.

Причин таких неутешительных результатов может быть несколько, одной из них является подтвержденный исход майнеров BCH, которые перешли на добычу биткоина, главным образом потому, что сложность майнинга Bitcoin Cash не соответствует его цене. Этот внезапный сдвиг привел к падению скорости добычи блока на 83% вместе с хэшрейтом с 3.5 EH/s до 1.3 EH/s.

 График хэшрейта Bitcoin Cash

Более того, столь существенный крах хэшрейта резко снизил потенциальную стоимость пресловутой атаки в 51%, которая сейчас составляет около 9000 долларов в час, что делает сеть Bitcoin Cash уязвимой.

Возвращаясь к графику цены, уровень в $275 оказался критическим для Биткоин Кэш, потому что именно эта линия сопротивления формирует конвергенцию с уровнем отката Фибоначчи 0.382, который также является одной из причин неспособности этой криптовалюты преодолеть этот барьер, несмотря на стимулы, предоставляемые его собственным халвингом и халвингом родительской монеты.

Чтобы «добавить соли на рану», BCH только что пробил восходящий клин вниз и протестировал уровень 0.236 по Фибоначчи. Нет нужды говорить, что на самом деле это очень плохой признак для трейдеров, которые долго покупали Биткойн Кэш, в преддверии халвинга и ожидании «бычьего» ралли. Если цена упадет ниже поддержки «клина» и ниже 50-периодной EMA, ничто не помешает BCH спуститься вниз до 160 долларов.

Но если Bitcoin Cash удастся удержать линию, появился бы шанс для возможного прорыва «клина» вверх, но только в том случае, если Биткоин инициирует сильное бычье ралли после халвинга, поскольку существует сравнительно сильная корреляция между ценой этих двух криптовалют.

Однако на основе индикаторов MACD и RSI, которые являются нейтральными с «медвежьими» наклонностями, мы заключаем, что Bitcoin Cash либо останется на уровне 0.236–0.382 по Фибоначчи, либо совершит погружение до 160 долларов в ближайшие несколько недель.

Electroneum (ETN) - не такие уж скромные успехи

Многие трейдеры склонны быть чрезмерно пренебрежительными, когда дело доходит до альткоинов, особенно альткоинов, которые находятся за пределами ТОП100. Они считают такие криптовалюты бесполезными просто потому, что их названия не пестрят в заголовках прессы и они имеют умеренную рыночную капитализацию. При этом подобные трейдеры упускают множество возможностей для заработка, потому что в конечном итоге важны не только ранг, рыночная капитализация или популярность криптовалюты, но и ее способности к получению прибыли.

Скромные фундаментальные основы – большие успехи

Electroneum (ETN) представляет собой именно подобный класс альткойнов, о котором мы сказали выше, он занимает 102-е место в общем рейтинге, имеет непримечательную рыночную капитализацию в размере 42 миллионов долларов США и несколько неудовлетворительный средний дневной объем торгов, который редко превышает 2 миллиона долларов.

По сути, Electroneum также не является проектом, который хватает с неба звезды. У проекта есть небольшая, но преданная команда, которая в 2017 году начала разработку блокчейн экосистемы, которая имеет следующие особенности:

• Основной продукт проекта - мобильное приложение для недорогих международных денежных переводов в ETN и других криптовалютах
• Фирменный Android-смартфон с предустановленным приложением
• Основанная на блокчейне внештатная платформа под названием AnyTask, где пользователи могут продавать свои услуги за ETN
• Образовательный онлайн-ресурс, который будет интегрирован с AnyTask

Тем не менее, эта, казалось бы, ничем не примечательная криптовалюта оказалась неплохим участником рынка, особенно в период после мартовского краха.

Таблица роста цены ETN относительно BTC, ETH И USD

Несмотря на то, что Electroneum выглядит как типичная «тупиковая» монета на историческом ценовом графике - и мы бы не рекомендовали долгосрочные инвестиции в ETN из-за его слабой работы на макроуровне - у ETN был неплохой год, он потерял только 9.4% по отношению к доллару США, что меньше потерь, демонстрируемых топовым альткоином, таким как Ripple (XPR), который обесценился на 37.5% за тот же период времени.

 График цены Electroneum за все время существования

Но что должно волновать аппетит большинства трейдеров, это то, что динамика цена Electroneum за последние два месяца была действительно впечатляющей.

Третий «бычий» флаг является важной вехой

Electroneum справился с последствиями «Черного четверга» необычным способом. «Быки» не пытались сразу подтолкнуть эту криптовалюту вверх, но позволили цене накапливаться ниже уровня восстановления 0.236 по Фибоначчи в течение примерно шести недель.

дневной график ETN / USDT

После того, как ETN собрал достаточно сил - посмотрите, как «бычий» объем увеличивался в течение двух недель в апреле - ETN пошел на мощное «бычье» ралли и набрал 50% всего за две недели, пробив четыре уровня отката Фибоначчи по пути. Несмотря на то, что это рост его цены был чрезвычайно быстрым, его можно считать здоровым из-за двух «бычьих» флагов, которые Electroneum установил в процессе.

Тем не менее, трейдеры должны опасаться четкой «медвежьей» дивергенции на 14-периодном RSI, который начал появляться прямо в начале ралли.

Дивергенция подтверждает наш прогноз цены ETN на следующую неделю - цена достигнет уровня Фибоначчи 1.0, что также является историческим уровнем сопротивления, так как является вершиной предыдущего «бычьего» ралли. Из-за этой конвергенции Electroneum не сможет мгновенно ее нарушить, поэтому мы рекомендуем фиксировть прибыль при цене 0.0044 доллар. При этом у трейдеров должно быть терпение, чтобы увидеть разрешение третьего «бычьего флага», и если Electroneum упадет ниже макро сопротивления, или 0.004 доллара, немедленно делайте короткую продажу, потому что цена может начать падать неконтролируемо.

Анна Фирбейн для Forex-Ratings.ru