Трейдинг для начинающих: полный гид по входу на рынок

Трейдинг - это искусство покупки и продажи активов, таких как акции, валюты, товары или криптовалюты, с целью достижения прибыли. А финансовые рынки служат площадками для обмена этими активами. Данное руководство поможет вам овладеть теорией трейдинга и развить необходимые навыки. Готовы начать? Тогда давайте приступим!

Почему стоит выбрать трейдинг?

Мотивы, побуждающие начинающих трейдеров, могут быть разнообразными:

• Финансовая независимость. Трейдинг — мощное средство для создания стабильного источника дохода, который обеспечивает денежную независимость.
• Свобода. Трейдинг позволяет работать из любой точки мира и иметь гибкий график.
• Развитие навыков. Трейдинг помогает расширить кругозор, изучая финансовые рынки, анализируя данные и разрабатывая стратегии.
• Вызов. Для некоторых трейдинг становится увлекательным хобби, которое дает возможность испытать себя.

Вне зависимости от мотивации, мы постараемся помочь сделать ваш старт в торговле максимально успешным, обеспечить полную информационную поддержку и высококачественный клиентский сервис.

Что такое акции, форекс, криптовалюты и другие рынки?

• Акции (Stocks). Акции — доли в собственности компании. Приобретая акции, вы фактически становитесь совладельцем части этой компании. Рынок акций считается одним из самых популярных среди инвесторов.
• Форекс (Forex). Форекс — рынок обмена валютами. Здесь трейдеры покупают одну валюту и продают другую с надеждой на изменение обменного курса. Форекс является крупнейшим и самым ликвидным финансовым рынком в мире.
• Криптовалюты (Сryptocurrencies). Криптовалюты, такие как Биткоин (Bitcoin), Эфириум (Ethereum) и другие, представляют собой цифровые активы, использующие технологию блокчейн. Рынок криптовалют стал одним из самых динамично развивающихся и весьма волатильных рынков.
• Товары (Commodities). Рынок товаров включает в себя нефть, золото, сахар и другие сырьевые продукты. Трейдеры зарабатывают на изменениях цен этих товаров.
• Индексы (Indices). Индексы отображают состояние рынка в целом. Например, индекс S&P 500 включает в себя акции 500 крупнейших компаний США. Торговля индексами позволяет трейдерам получать доступ к различным сегментам рынка.
• Облигации (Bonds). Облигации — долговые ценные бумаги, которые компании или государства выпускают для привлечения капитала.

Брокер, CFD и торговая платформа

Брокер (Broker). Это посредник, который предоставляет трейдерам доступ к финансовым рынкам, инфраструктуре и выполняет торговые ордера. CFD (Contract for Difference). 

• CFD – это финансовый договор, который позволяет трейдерам зарабатывать на изменении цен активов, таких как акции, валюты, товары и индексы, без фактической покупки или продажи актива. CFD позволяют трейдерам получать прибыль как от роста, так и от падения цен.
• Брокер предоставляет клиентам возможность торговать CFD на различные активы, такие как акции, валюты, товары и индексы. Благодаря брокеру, трейдеры могут зарабатывать на изменениях цен активов, фактически их не приобретая.
• Торговая платформа (Trading Platform). Торговая платформа — это программное обеспечение, с помощью которого трейдеры анализируют рынки, размещают ордера и управляют своими инвестициями.

Именно брокеры предоставляют трейдерам торговые платформы с инструментами для анализа рынка и размещения ордеров

Теперь, когда вы имеете представление об основных видах рынков, торговых платформах и понимаете, в чем заключается роль брокера, мы готовы двигаться дальше.

Выбор рынка

Для начинающего трейдера одним из первых и наиболее значимых шагов является выбор конкретного рынка для торговли.

Как выбрать рынок для торговли

• Цели и интересы. Важный шаг — определить ваши интересы. Если вы, например, интересуетесь новыми технологиями, то присмотритесь к акциям hi-tech компаний. Если вас привлекает глобальная экономика, Форекс станет хорошим выбором.
• Риск и волатильность. Различные рынки характеризуются разной степенью риска и изменчивости. Например, криптовалюты славятся своей высокой волатильностью, в то время как торговля акциями крупных компаний менее подвержена колебаниям.
• Доступность и ликвидность. Убедитесь, что выбранный рынок доступен для вас, и его активы легко купить и продать. Ликвидные рынки обычно имеют узкие спреды и низкие комиссии.
• Временные рамки. Они играют ключевую роль в различии между трейдингом и инвестированием. При трейдинге акцент делается на краткосрочных временных интервалах, где целью является извлечение прибыли из быстрых колебаний цен. Трейдеры могут совершать операции в течение дня, часов, минут или даже секунд. Инвесторы ориентированы на долгосрочные перспективы. Они покупают активы с намерением удерживать их в портфеле на гораздо более длительный срок, который может растягиваться на годы или десятилетия.
• Исследование рынка. Проведите исследование выбранных рынков, изучив их историю, фундаментальные факторы, новостной поток и текущие тенденции.

Разработка стратегии

После того как вы определились с выбором рынка и актива, наступает важный этап — разработка стратегии торговли.

Определение своих финансовых целей

Перед тем как начать торговать, важно четко определить ваши финансовые цели. Это поможет сосредоточиться на конечном результате и разработать стратегию, направленную на их достижение. Вот несколько ключевых шагов:

• Установление конкретных целей. Ваши цели должны быть измеримыми. Например, «Заработать $10 000 за год» или «Увеличить свой капитал на 20% за полгода».
• Учет временных рамок. Определите, когда вы хотели бы достичь своих целей. Это могут быть краткосрочные (несколько недель или месяцев), среднесрочные (несколько месяцев до года) или долгосрочные (год и более) цели.
• Оценка рисков. Проанализируйте, какие риски могут возникнуть на пути к достижению ваших целей, и приготовьтесь к ним.

Разработка торговой стратегии

После определения ваших финансовых целей переходите к разработке торговой стратегии, которая будет направлена на их достижение. Вот некоторые ключевые аспекты:

• Выбор типа стратегии. Определитесь, хотите ли вы использовать долгосрочную стратегию, направленную на инвестирование и удержание активов, или краткосрочную, основанную на частых сделках. Важно выбрать стратегию, которая соответствует вашим целям и степени риска.
• Исследование и анализ. Изучите рынок и выбранный актив. Проведите технический и фундаментальный анализ, чтобы определить оптимальные точки входа и выхода.
• Управление рисками. Разработайте стратегию управления рисками, включая определение уровней стоп-лосса и процентного соотношения риска к возможной прибыли в каждой сделке.
• Дисциплина. Это очень важно! Старайтесь придерживаться своей стратегии и не допускать эмоциональных решений.

Торговая стратегия должна быть гибкой и адаптированной к изменениям на рынке. Не бойтесь модифицировать стратегию, если ситуация требует этого.

Запомните, что торговля — это не только возможность заработать, но и риск потери средств. Определение финансовых целей и разработка стратегии помогут вам управлять рисками и повысить шансы на успех в трейдинге.

Основы технического анализа и фундаментального анализа

После того как вы определились с выбором рынка, актива и разработали свою торговую стратегию, необходимо углубиться в анализ рынка. Этот этап поможет вам принимать информированные решения о входе и выходе из сделок. Давайте познакомимся с основами технического и фундаментального анализа.

Основы технического анализа

Что такое графики и как их читать

Графики — это важный инструмент для трейдера, который позволяет визуально анализировать движение цен на рынке. Основные элементы графика включают в себя свечи (японские свечи), бары и линейные графики. Чтение графиков включает в себя анализ паттернов, которые помогают прогнозировать движение цен.

Основные индикаторы и их применение

Технические индикаторы — это математические инструменты, которые используются трейдерами для более глубокого анализа финансовых рынков и принятия решений о торговле. Они основаны на расчетах и статистике, и их задача — выявить определенные закономерности в движении цен и объемов. Эти индикаторы помогают трейдерам понимать текущее состояние рынка и его потенциальное развитие.

Популярные технические индикаторы:

• Скользящие средние. Эти индикаторы сглаживают ценовые данные и позволяют увидеть общее направление тренда. Например, если скользящая средняя идет вверх, это может сигнализировать о восходящем тренде, а если идет вниз, то о нисходящем тренде.
• Относительная сила. Этот индикатор помогает определить, как актив торгуется на рынке. Если относительная сила высока, это может указывать на сильный тренд, а низкая относительная сила может сигнализировать о слабости тренда.
• Стохастика. Стохастика помогает определить, насколько цены могут быть перекуплены (когда слишком высоки) или перепроданы (когда слишком низки). Это может помочь трейдерам принимать решения о входе или выходе из сделок.

Фундаментальный анализ

Анализ новостей и событий, влияющих на рынок

Фундаментальный анализ основывается на изучении факторов, которые могут повлиять на цены активов. Это включает в себя анализ новостей, событий и объявлений компаний, которые могут оказать влияние на рынок. Новости, такие как решения центральных банков по процентным ставкам или геополитические события, могут значительно повлиять на цены активов.

Важные экономические показатели и их влияние

Важные экономические показатели, которые часто влияют на финансовые рынки:

• ВВП (Валовой Внутренний Продукт). Измеряет общую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени. Рост ВВП сигнализирует о здоровом экономическом росте.
• Инфляция. Уровень роста цен на товары и услуги. Высокая инфляция может уменьшать покупательную способность и влиять на решения трейдеров и инвесторов.
• Безработица. Процент лиц, которые активно ищут работу, но не могут ее найти. Высокие уровни безработицы указывает на экономические проблемы.
• Процентные ставки. Уровень, по которому центральный банк устанавливает ставки для кредитования банков и влияет на уровень заемных средств и инвестиций.
• Баланс торговли. Разница между экспортом и импортом товаров и услуг. Дефицит или избыток в балансе торговли влияет на валютные курсы.
• Индекс потребительских цен (ИПЦ). Отражает изменения в средних ценах потребительских товаров и услуг. Рост ИПЦ может сигнализировать о высокой инфляции.
• Промышленное производство. Измеряет объем производства промышленных товаров и услуг. Этот показатель может дать представление о состоянии производственного сектора экономики.

Данные экономические показатели оказывают значительное воздействие на финансовые рынки и помогают трейдерам и инвесторам принимать обоснованные решения на основе фундаментального анализа. В первой части руководства мы познакомились с теорией. Что вас ждет во второй части? Практика. Мы рассмотрим, как выбрать брокера, открыть счет и совершить первую сделку. Следите за нашими обновлениями, чтобы не пропустить информацию, важную для освоения трейдинга.