Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации, и принимаете "Политику cookies". Перейти на forex-ratings.ru

Вложения в драгметаллы: фьючерсы на золото и серебро

13 июня 2022

Спрос на драгметаллы традиционно растет во время падения рынков. Эти активы называют защитными благодаря их способности пережить кризис, санкции и другие экономические потрясения. Делимся способом сыграть на росте золота и серебра. Фьючерсы — самый дешевый способ заработать на этих драгметаллах: комиссия биржи за исполнение составляет от 0,5 руб. (серебро) до 5 руб. (золото) за сделку, а комиссия брокера — до 3 руб. за контракт. Если одна позиция серебра будет стоить 13 тыс. руб., а золота — 108 тыс., то это составит сотые доли процента от вложенной суммы.

Что предлагает биржа

На Московской бирже торгуется две пары контрактов: поставочные (GLD- и SLV-) и расчетные (GOLD- и SILV-). Первая пара пока не доступна, но она в любом случае адаптирована под крупных игроков — металлургов, банки и подобное. Расчетные фьючерсы имеют хорошую ликвидность. В совокупности по золоту и серебру сейчас открыто более 600 тыс. контрактов — это почти вдвое больше, чем, например, по паре EUR/RUB. С этими драгметаллами совершается более 20 сделок в минуту. Что следует знать о контрактах:

  • При покупке или продаже фьючерса инвестор получает разницу между ценой входа в контракт и выхода из него
  • Добровольное закрытие позиции происходит по местному рынку, а при исполнении контракта — по фиксингу в Лондоне
  • Исполнение происходит раз в квартал, то есть выбирать можно среди мартовских, июньских, сентябрьских и декабрьских фьючерсов.

Как заработать на фьючерсах

  • Стратегия 1. Покупка или продажа фьючерса — эквивалент ставке на рост или падение металлов с кредитным плечом, размер которого зависит от гарантийного обеспечения. Ближайший контракт с золотом — GOLD-6.22. Сейчас он стоит около $1850, или 108 тыс. руб. Для поддержания позиции нужно немного более 6,3 тыс. руб. Это означает, что движение по золоту на $10 вверх или вниз (на 0,5%) дает изменение на счете в 17 раз больше (на 9,3%). Ближайший контракт с серебром — SILV-6.22. Фьючерс на серебро включает в себя не одну, как у золота, а 10 унций. Таким образом при сегодняшней цене $22,1 стоимость позиции составит $221, или 12,9 тыс. рублей. Гарантийное обеспечение 3 тыс. руб. за контракт дает четырехкратное плечо. Серебро волатильнее золота и колебания на 5–10% в течение недели могут дать движение на счете на 20–40%.
  • Стратегия 2. Покупка и продажа календарного спреда. Для сделок по обоим металлам календарные спреды — они дают возможность зарабатывать на разнице дальних и ближних контрактов. Например, весной 2022 г. можно было увидеть большую разницу между июньским и сентябрьским контрактами на серебро — более 8%. Пример. Мы одновременно покупаем ближний фьючерс и продаем дальний. Если спред сузится с нынешних $1,75 до $0,5–1, то мы заработаем вне зависимости от динамики самого серебра. 0,75 с каждой пары унций — это $7,5 c двух контрактов, или 800 рублей с обеих сделок. При вложенных 26 тыс. это 3% дохода.
  • Стратегия 3. Игра на разнице цен двух металлов — это торговля на соотношении цен золота и серебра (gold/silver ratio). На среднем сроке эта величина относительно стабильна, на ее отклонении от средней тоже можно играть: если растет — шортить золото и покупать серебро, если сокращается — наоборот. Сейчас соотношение цен двух металлов составляет около 84 единиц, что выше среднего значению за последние полгода. Сигналом перекупленности золота против серебра будет соотношение 80 и выше, например, как это было в начале декабря, января и февраля. Если уход будет к 76 и ниже, то это будет означать перекупленность серебра. Пример. Мы продаем фьючерс на золото в начале февраля по цене $1810 и выкупаем его обратно в начале марта за $1920 — убыток составляет 5,7%. За эти же дни серебро подорожало с $22,5 до $25,3 и принесло 12,4%. Высокий gold/silver ratio дал правильный сигнал и позволил заработать в сумме 6,7% за месяц в долларах.

Итог

Торговля фьючерсами является самым дешевым вариантом инвестиций в драгметаллы — он обойдется в сотые доли процента вложенной суммы. Ставка с плечом на рост или падение — больше подходит для спекуляций, а покупка или продажа календарного спреда и игра на разнице цен золота и серебра — для более консервативных инвесторов.


Источник  
3 Авг, 2022   Как проще всего перейти из доллара в юань

В этом году доллар и другие валюты недружественных стран стали токсичными. В результате инвесторы ищут альтернативы, одной из которых...

13 Июл, 2022   Как выгодно покупать юани

Санкционные риски вынуждают инвесторов искать альтернативу доллару и евро в более дружественных валютах, в первую очередь в юане. Разберемся с тем, как правильно...

21 Июн, 2022   На Мосбирже с 27 июня появятся три новые валюты

Московская биржи с 27 июня начнет торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом, говорится в сообщении компании. Участниками торгов...


14 Июн, 2022   Обучающий курс: Основы технического анализа

Инвесторов в мире становится все больше, даже несмотря на изменчивость экономической ситуации. Люди понимают, что инвестиции...

10 Июн, 2022   На Мосбирже вновь начнутся торги пятью биржевыми фондами

Московская биржа возобновляет торги пятью биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ), сообщается на сайте. Инвесторам станут доступны...

9 Апр, 2021   BCS Markets: доступ ко всем валютным парам

При работе с BCS Markets вы получаете доступ ко всем самым популярным валютным парам на основе доллара США, а также к широкой линейке...


5 Апр, 2021   BCS Forex: новый бренд и новый сайт

Мы рады сообщить о том, что наша компания, которую вы знали как BCS Forex, будет осуществлять свою деятельность под новым товарным знаком...

26 Мар, 2021   BCS Markets: торговля фьючерсными контрактами

Фьючерсный контракт - это договор купли/продажи актива в будущем в определенный срок по заранее оговоренной цене, заключаемый на бирже...

17 Мар, 2021   BCS Trade - все рынки на одном счете

BCS Trade - удобное и понятное мобильное приложение для торговли самыми ликвидными активами от лидера финансового рынка BCS Markets...

Топ Форекс Брокеров

200+ Форекс Брокеров

Форекс Прогнозы

Все прогнозы Форекс

Последние Форекс Отзывы

Все Форекс Отзывы