Особенности торговли акциями и CFD на акции

Продолжаем серию статей о выборе торгового инструмента. В этот раз вы узнаете, что такое CFD, как ими торговать и чем такая торговля отличается от операций с другими активами.

Как торговать акциями

Торговля акциями ведется на фондовом рынке. Крупнейшими мировыми биржами для торговли являются London Stock Exchange, NYSE, Amex и другие. В каждой стране существует своя площадка для торговли акциями и другими видами активов. Торговля на фондовом рынке пользуется популярностью у трейдеров благодаря разнообразию выбора активов, прозрачности сделок, высокой волатильности активов, относительной предсказуемости и сравнительно низким уровням рисков.

Что такое CFD на акции

Если вы считаете, что у вас недостаточно опыта и стартового капитала, чтобы начать торговать акциями на биржевых площадках, то существует менее дорогостоящая альтернатива. CFD (Contract for Difference) — это внебиржевой финансовый дериватив, который позволяет получать прибыль от изменения цен на разные финансовые активы, будь то индексы, криптовалюта, акции и тд. Динамика движения стоимости контракта на разницу цен полностью совпадает с динамикой движения цены самих базовых активов.

CFD торгуются и на рынке Форекс —  наиболее удобной и доступной площадке для начинающего трейдера. CFD позволяют избежать всех недостатков торговли акциями на фондовом рынке. Главное их преимущество — это то, что начать торговлю можно даже с 10 долларами в кармане. На обычных площадках с такой суммой, конечно, делать нечего. Скорее всего вы даже не сможете открыть счет у брокера, предоставляющего доступ к таким площадкам.

Используя CFD на инструменты фондового рынка или рынка Forex вам нет необходимости каждый раз искать подходящее вам предложение по купле/продаже актива. Сделки совершаются строго по цене, которую вы видите в данный момент времени на графике. Любой актив, в любом количестве, в любое время суток.

Одним из главных преимуществ торговли CFD также считаются низкие маржинальные ставки. К примеру полноценный Bitcoin на сегодняшний день стоит 50.000 долларов. Для того, чтобы приобрести полный CFD Bitcoin на счете в качестве залога достаточно иметь всего 20% от его стоимости. Дорогие акции, дорогие активы, криптовалюты – всё становится доступнее с CFD.

Инвесторы vs Трейдеры

Основных участников рынка можно условно разделить на два типа. Одни занимаются торговлей – трейдеры. Другие предпочитают инвестирование. Инвесторы покупают ценные бумаги на долгосрочную перспективу, рассчитывая получить прибыль за счет их роста в будущем. Мелкие колебания цены, присущие любому рынку не имеют для инвесторов особого значения.

Инвестирование — это долгая, но почти беспроигрышная игра, потому что «рынок растет». Конечно, случаются периоды кризисов и спадов, но в целом акции стабильно растут по мере роста мировой экономики. Если у вас достаточно денег и терпения, инвестирование в акции крупных стабильных компаний — ваш вариант.

При наличии свободного депозита инвестирование может являться хорошим пассивным источником дохода, не требующим постоянного отслеживания данных. Инвесторов, в свою очередь, также можно разделить на несколько категорий: долгосрочные (совершают вложения периодом свыше нескольких лет), среднесрочные (вложения на период от нескольких месяцев до года) и краткосрочные (открывают позицию на период до нескольких недель).

Трейдеры же, напротив, действуют рискованно и быстро. Для них долгосрочная перспектива цены не имеет значения, важна только прибыль здесь и сейчас. Главный помощник трейдера — технический анализ. Рынок сложно прогнозировать в коротких промежутках, и даже мелкие колебания цены могут принести вам как большую прибыль, так и большие убытки. Такие техники подходят тем, у кого есть свободное время и большой интерес к финансовой теме. Трейдерам необходимо постоянное активное присутствие в торговом терминале, анализ движения цен и мировых новостей. Трейдеров можно подразделить на категории исходя из характера их сделок:

• Скальпирование. Актив покупается и продаётся до нескольких раз в минуту. Сделки буквально следуют за ценой на графике. Для такой стратегии зачастую не подходят стандартные площадки и трейдеры выбирают именно CFD.
• Интрадей. Сделки совершаются в пределах от нескольких часов до нескольких дней. Большинство трейдеров используют именно эту стратегию работы, перекладывая деньги из актива в актив по мере появления сигналов. Использование CFD позволяет им делать это в два клика мышкой.
• Долгосрок. Удержание одной и той же позиции от нескольких дней до нескольких лет. В этом случае низкие маржинальные требования по CFD помогают трейдеру выгадать большую прибыль.

Стратегии торговли акциями

Неважно какой стиль торговли вы выберете в зависимости от ваших целей, интересов и размера депозита, вам в любом случае понадобится эффективная торговая стратегия. Для торговли акциями этих стратегий существует огромное множество. Чтобы не потеряться в таком разнообразии, предлагаем вам для начала воспользоваться проверенными тактиками, давно доказавшими свою эффективность.

Trend is your friend

Основа анализа любого актива – определение тренда и его границ. Базовые правила технического анализа гласят, в том числе, что существующая тенденция скорее продолжится, чем изменится. Отличным примером восходящего тренда служат курсы «голубых фишек» – стабильных, дорогих компаний, продукцией которых вы, зачастую пользуетесь.

На приведенном графике Amazon (AMZN) чётко виден многолетний восходящий тренд, обусловленный целым рядом фундаментальных факторов, но сейчас нам интересно не это. Трендовые линии инвестор провел через точки минимумов, получив линию поддержки (Support Line). Через максимумы была проведена вторая линия, которая выступает линией сопротивления (Resistance Line). Получив, таким образом, трендовый канал, инвестор провёл внутренние линии через точки разворотов и коррекций. Определить их совсем несложно даже начинающему финансовому игроку. 

Получив, таким образом, трендовый канал с линиями коррекций, трейдер легко получает точки входа и выхода из сделок. И никогда не стоит торговать ПРОТИВ тренда. В данном примере правильней всего будет рассматривать только сделки на покупку.

Flat

Бывает так, что в краткосрочном/среднесрочном промежутке невозможно определить ярко-выраженного движения. Но трейдерам это и не нужно, ведь уровни поддержки и сопротивления могут быть не только трендовыми. Они могут также обозначать границы, в которых изменяется цена на актив.

Трейдер определил локальные максимумы и минимумы, а также точки, в которых цена чаще изменяет направление движения, и получил многоуровневый flat. Стратегия торговли в этом случае – покупать на отбое цены от уровней снизу и продавать на отбое от уровней сверху. Можно пытаться заключать сделки на промежуточных значениях, а можно работать только на уровне max и min, совершая более уверенные сделки.