10 ноября, по итогам дня биткоин подешевел на 3,08%, до $64882. Дневной ценовой диапазон составил $6177 или 8,95% от вершины. Именно на эту величину упал курс биткоина после обновления максимума на $69000. Теперь все по порядку как развивались события на крипторынке. Всплеск волатильности на рынке подскочил в 16:30 мск после выхода статданных в США.
Данные показали существенное ускорение инфляции в США в октябре. В октябре индекс потребительских цен в Штатах вырос на 6,2% - рекордное значение с ноября 1990 года.
Данные вызвали ралли доллара, золота и биткоина. Доллар подорожал, так как инвесторы начали ожидать от ФРС более раннего повышения ставок, чем ожидалось ранее. Увеличился спрэд между гособлигациями США и Германии. Золото и биткоин подорожали вместе с долларом, так как инвесторы считают их защитными активами от инфляции. Золото подорожало на 2,29%, до $1868, биткоин – на 3,92%, до 69 тыс. Пара XAUUSD откатилась после обновления максимума, но остается торговаться около недельного и многомесячного максимума. Биткоин не смог удержать высоту и спикировал к уровню $62822. Падение составило 8,95%.
Что не так и почему грохнулась цена?
Здесь совпало несколько факторов, которые оказали влияние на рисковые активы.
- До выхода инфляционного отчета прошла информация, что китайский гигант недвижимости Evergrande может объявить дефолт по выплате облигаций на сумму 148 миллионов долларов США.
- Потом появляется сообщение, что агентство Deutsche Markt Screening Agentur (DMSA) опубликовало объявление о подготовке процедуры банкротства против Evergrande. DMSA инвестировало в облигации Evergrande, льготный период погашения которых истек вчера(10 ноября 2021 года). Оплаты не поступило, они написали, что Evergrande официально объявил дефолт.
- Доллар резко укрепился после данных по инфляции, тогда как основные валюты рухнули. Фондовые индексы США тоже упали, так как проблемы Evergrande могут перекинуться на другие страны. Криптовалюта относится к рискованным активам, поэтому покупатели начали фиксировать прибыль по лонгам после негативных новостей.
- Началось снижение, появились новая порция негативной информации, что цена биткойна может оказаться под угрозой из-за обвала фондового рынка и из-за опасений, что почти половина резервов Tether состоит из коммерческих бумаг на сумму почти 30 млрд долларов.
Согласитесь, что при таком внешнем фоне некомфортно находиться в длинных позициях. Сегодня в США выходной день. Долговой рынок закрыт. Индекс доллара обновил новый максимум. При этом курс биткоина восстановился до 65600, эфир – до 4743. Покупатели следуют за золотом, вопреки укреплению доллара.
На валютном рынке появились первые признаки коррекционного движения. Если коррекция по основным парам усилится, то биткоину ничего не будет мешать вернуться к уровню $67000, потому что он реально является защитным активом от инфляции. Если день закроется выше 67 тыс., то ждем обновления максимума. На дневном ТФ никаких кардинальных изменений не произошло. Бычий тренд остается сильным.
