Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) - за неделю, закончившуюся в прошлый вторник, крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин на 0.34 тыс. контрактов до 0.62 тыс. Крупные спекулятивные игроки увеличили чистую позицию на продажу после недельного сокращения, и наращивают ее 3 недели из 4 последних. Чистая позиция приблизилась к уровням 21 марта, максимальным с конца февраля.
- Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин на 0.09 тыс. контрактов до 0.18 тыс. Чистая позиция хеджеров уже 4 недели колеблется в боковом диапазоне вблизи от уровней, максимальных с начала января.
- Мелкие спекулянты (NONREPORTABLE POSITIONS) увеличили чистую позицию на покупку контрактов на биткоин на 0.25 тыс. контрактов до 0.80 тыс. Мелкие спекулянты наращивают чистую позицию на покупку 3 недели из 4 последних. Чистая позиция приблизилась к уровням конца января, максимальным с конца ноября 2021 года.
- Открытый интерес снизился на 1.03 тыс. контрактов до 13.38 тыс. Медвежий индекс крупных спекулянтов (соотношение числа контрактов на продажу к числу контрактов на покупку) вырос за неделю на 0.04 до 1.06.
Резюме
Данные отчетов COT по биткоину отражают рост медвежьих настроений среди крупных спекулянтов. После недельного перерыва крупные фонды возобновили наращивание чистой позиции на снижение BTC. При этом чистая позиция снова приблизилась к уровням, максимальным за последний месяц. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению криптовалюты.
Хеджеры, торгующие более долгосрочно, также отметились небольшим ростом медвежьих настроений. При этом их чистая позиция на рост BTC находится вблизи от уровней, максимальных за последние три месяца. Мелкие спекулянты снова нарастили чистую позицию на рост BTC, приблизив ее к максимумам за два месяца. Бычьи настроения выросли среди мелких игроков, но данная группа трейдеров обычно не оказывает значительного влияния на рынок.
В то же время, данные последнего отчета могли быть искажены из-за ежемесячной экспирации фьючерсов (особенно среди крупных и мелких спекулянтов). В этом смысле более показательными будут данные следующего отчета, который выйдет через неделю.
