Успешная торговля на Форекс предполагает применение как минимум одной эффективной стратегии. Иными словами, чтобы стабильно зарабатывать на ценообразовании финансовых инструментов, трейдер обязан выполнять комплекс действий, ведущих к череде прибыльных и убыточных сделок, при чем первых должно быть больше. Вовсе необязательно разрабатывать собственный алгоритм торговли. В сети опубликовано достаточно интересных методов заработка на Форекс, однако не все из них можно назвать эффективными, но это уже совсем другая история.
В пользовательском соглашении каждого брокера валютного рынка предусмотрен пункт, дающий право компании блокировать аккаунт трейдера без предварительного уведомления и объяснения причин. В таких случаях сумма свободных средств на счете в течение 30 дней зачисляется на платежные реквизиты пользователя, с которых осуществлялось пополнение счета (при условии сотрудничества с надежным брокером, разумеется). Причиной блокировки преимущественно становится нарушение клиентом одного или нескольких пунктов пользовательского соглашения, поэтому во избежание подобных результатов сотрудничества с брокером настоятельно рекомендуется перед внесением средств на депозит внимательно изучать условия торговли. Например, некоторые компании запрещают применение усреднения или метода Мартингейла. О подобных ограничениях как раз и упоминается в пользовательском соглашении.
Однако не обо всех запрещенных методах торговли говорится во внутреннем регламенте компании, поэтому в этой статье мы и рассмотрим 5 методов торговли, за применение которых торговый счет гарантированно будет заблокирован. Чтобы избежать подобных последствий, рекомендуем ознакомиться с представленным материалом до конца.
Торговые системы, которые приведут к блокировке счета
Начинающие трейдеры часто экспериментируют с торговыми алгоритмами, и некоторым действительно удается найти простые методы торговли, позволяющие извлекать из ценообразования валютных пар стабильную прибыль. Однако, к сожалению, подобный успех часто приводит к блокировке счета. Давайте познакомимся с пятью простыми и интересными стратегиями, которые так не любят брокеры Форекс.
Арбитражная торговля
Открыв 2 торговых счета в разных компаниях можно заметить, что в периоды высокой волатильности (начало торговых сессий или публикация важных макроэкономических новостей) котировки могут отличаться (в пределах 5-20 пунктов). Причина подобных несоответствий кроется в самой природе рынка Форекс, ведь это децентрализованная торговая площадка. Прямой доступ к межбанковскому рынку имеет довольно ограниченный круг лиц. Актуальная стоимость валютных пар мгновенно определяется по последним сделкам крупных участников торгов и зависит, как и любой другой товар, от соотношения спроса и предложения. Крупные банки-брокеры часто являются участниками торгов и не нуждаются в поставщиках ликвидности, а дилинговые центры - посредниками, поэтому для предоставления клиентам актуальных данных о стоимости активов им необходимо вступать в договорные отношения либо с поставщиками (крупные банки), либо с агрегаторами ликвидности (Integral и прочие подобные сервисы).
В каждом случае актуальные котировки, перед попаданием в торговую платформу, проходят определенный путь, который во многом зависит от технологии обработки торговых приказов. Рассмотрим этот процесс на примере Swissquote Bank SA, являющийся маркетмейкером и поставщиком ликвидности с лицензией FINMA, и брокером Alpari, поставщиком котировок которого является упомянутый ранее сервис Integral. Если технологическая база Swissquote Bank позволяет организации просто транслировать трейдерам актуальные котировки, то Integral собирает информацию об актуальных ценах с нескольких поставщиков ликвидности, приводит цифры к средним значениям и только после этого передает данные брокерам. Разумеется, и в первом и во втором случае процесс агрегации котировок осуществляется предельно быстро и в периоды умеренной волатильности на рынке котировки двух упомянутых ранее формирований не будут существенно отличаться друг от друга. Значительной разницы следует ожидать в моменты выхода важных экономических новостей. В такие периоды неточность котировок, а также реквоты и проскальзывания в компании Альпари практически гарантированы, в силу технологии, применяемой поставщиком ликвидности. Для обработки данных банально потребуется больше времени.
Таким образом, для заработка на арбитраже потребуется собрать эмпирическую статистику. В ней будут видны периоды максимального расхождения цен у двух компаний, после чего открыть сделку на платформе брокера, ликвидность которому поставляет агрегатор. Take Profit в этом случае выставляется на уровень цены, которая отображается на момент открытия ордера в терминале банка.
Метод заработка довольно прост, однако при регулярной торговле по этому алгоритму торговый счет будет гарантировано заблокирован, ведь в понимании брокера в этом случае основой стратегии трейдера является техническое несовершенство технологии предоставления котировок. Если блокировки учетной записи и удастся избежать, то заработать на валютном арбитраже все-равно не получится. Ведь в пользовательском соглашении каждого брокера-посредника прописано примерно следующее:
“Компания оставляет за собой право аннулировать результат сделок, открытых по нерыночным ценам”
Провести 2-3 сделки и вывести прибыль, после чего просто открыть счет в другой компании, тоже не получится по следующим причинам:
- Брокеры обмениваются между собой информацией о клиентах и методах их торговли.
- При выводе средств каждая транзакция проходит ручную модерацию представителем компании и при выявлении арбитража заявка на вывод средств будет отклонена, а финансовый результат аннулирован, как и прописано во внутреннем регламенте брокера.
Охота за бонусами
Этот комплекс мер, направленных на получение прибыли от брокеров Форекс, даже стратегией назвать сложно, однако многие начинающие трейдеры стремятся на этом заработать. Суть заключается в открытии нескольких счетов у одного брокера, предлагающего либо начисление внушительного бонуса на первый депозит, либо просто предоставляющего небольшую сумму для торговли. К слову, в последнем случае пополнение внутреннего баланса и вовсе не потребуется. Подобные предложения от брокеров объяснить не сложно: дело в наращивании клиентской базы. Сливая первый счет в “погоне за отработкой бонуса”, трейдер просто открывает новый для получения второго шанса. Подобные действия не приведут к желаемому результату по следующим причинам:
- По условиям большинства бонусных программ брокеров, средства начисляется только после прохождения верификации. Таким образом для создания двух и более счетов потребуется привлекать родственников и друзей, что запрещено правилами бонусных программ.
- По условиям пользовательского соглашения большинства брокеров, клиентам запрещено иметь более одной учетной записи. Скрыть IP и повторно зарегистрироваться не получится, поскольку открытые в анонимном режиме счета будут однозначно заблокированы.
- Брокеры не занимаются благотворительностью и разрабатывают бонусные программы таким образом, чтобы мотивировать трейдера внести средства, а не наоборот. Например, для отработки бонуса в 20$ может потребоваться совершить оборот объемом в 100 лотов с учетом кредитного плеча за ограниченное время.
Фиктивные партнерские программы
Многие брокеры Форекс готовы начислять часть собственной прибыли пользователям, привлекшим новых клиентов. Как правило, компании платят до 50% от комиссии, полученной от оборота привлеченных трейдеров. Имея источник хорошего целевого трафика на партнерских программах можно действительно неплохо зарабатывать, однако существуют и альтернативные способы заработка подобным образом.
Чтобы не тратить время на продвижение партнерских ссылок и, тем более, на создание собственных каналов трафика, можно просто поступить следующим образом:
- Найти брокера, готового выплачивать партнерское вознаграждение в виде процента от спреда (не менее 50%), при этом компания должна предъявлять минимальные требования к верификации.
- Создать несколько счетов “фиктивных партнеров” и на каждый из них установить советник с алгоритмом HFT (высокочастотная торговля). Важно, чтобы по торговым условиям компании спред был фиксированным.
- Получить партнерскую выплату.
В этом случае полученная за счет высокочастотной торговли партнерская выплата превысит объем инвестиций, вот только представленный план не сработает, а все счета будут заблокированы по ряду причин:
В регламентах практически всех надежных брокеров с фиксированным спредом указано, что сделки должны длиться не менее 10 минут, а уровень прибыли должен составлять по меньшей мере 10 пунктов.
Факт мошенничества со стороны партнера будет гарантированно выявлен посредством контрольных звонков представителей компании привлеченным якобы клиентам.
Иными словами, попытка заработать по рассмотренной схеме в 99% случаев приведет к потере вложенных в торговлю средств и к блокировке всех созданных учетных записей.
Краткосрочная торговля (пипсовка или скальпинг)
При сотрудничестве с многими брокерами модель торговли “внутри дня” тоже не приведет трейдера к ожидаемому результату. Краткосрочный стиль заработка на Форекс предполагает открытие множества ордеров в течение одного дня с фиксированием незначительного финансового результата. Дело в том, что компании-посредники нередко ограничивают клиентов в числе торговых операций за одну сессию, поэтому при сотрудничестве с подобными компаниями пипсовка приведет к аннулированию прибыли, а в случае повторного нарушения условий соглашения и к блокировке счета.
Внимание! Далеко не все брокеры применяют упомянутые ограничения, поэтому сторонникам краткосрочной торговли следует внимательно изучать условия пользовательского соглашения при регистрации.
Торговля на новостях
Публикация важных макроэкономических данных практически всегда сопровождается резким изменением цены. На подобных импульсах можно неплохо зарабатывать, при чем за очень короткое время, вот только не с каждым брокером. Обратите внимание на основные причины, которые приведут к потере депозита при работе с новостями:
- При публикации важной информации значительно увеличивается рыночный спред (в 10-20 раз), что “съедает” всю потенциальную прибыль.
- При работе с отложенными ордерами, по упомянутым в первом пункте причинам, сделки будут открываться со значительными проскальзованиями.
- Под видом технических проблем или нерыночных котировок многие офшорные брокеры могут просто отменить финансовый результат таких ордеров.
Несмотря на это, заработать на публикации новостей все-таки возможно. Для этого лучше обратить внимание на банковский Форекс, и открывать ордера до выхода информации.
Александр Алмазов для Forex-Ratings.ru
