В моменте доллар США падал под важную поддержку 67,5 руб., но по итогам сессии выкупился. Пока принципиальный уровень, ограничивающий USD/RUB от спуска к 65, устоял. Глобальный доллар идет дальше вниз на ожиданиях, что ФРС ослабит жесткий курс по ставке на фоне снижения инфляции. Иные мировые резервные валюты резко укрепляются, и японская иена на парах оптимизма достигает майских значений 2022 г. А российский рубль не смог продвинуться дальше, покупатели инвалют не позволили сломать поддержки в парах.
Российский рубль в пятницу продолжил укрепление и в моменте показывал +1% к основным валютам, однако по итогам торговой сессии сформировалась выносная свеча. По факту игроки на укрепление рубля не смогли продвинуться дальше, на уровнях середины декабря их остановили покупатели инвалют. Технически импульс вверх по парам способен продолжиться, но уверенности в устойчивости тенденции нет. 13 января как раз был первый день долгожданного перезапуска бюджетного правила, когда ЦБ по заказу Минфина приступил к продаже инвалют, но исключительно китайского юаня. На ожиданиях события валюты и падали, а по факту получили возвратное движение вверх.
Так, принципиальным уровнем для доллара США значился 67,5 руб. В течение дня пара USD/RUB (расчеты завтра) прокалывала поддержку до 67, но закрытие было уже под 68,8. Разворот от сильного технического уровня подтверждает его значимость. Значит, чтобы был пробой, а не прокол, что реально открывало бы путь на 65 руб. за доллар США, нужно закрывать сессию ниже планки. И пока этого не произошло, не исключена даже локальная тяга USD/RUB в сторону 70.
Китайский юань в моменте падал под планку 10 руб. Круглая отметка по CNY/RUB (расчеты завтра) ожидаемо переходит из рук в руки. Пятница закрыта выше планки, но весь месяц ЦБ будет продавать пару, что способно незначительно (лишь 3,2 млрд руб. при десятках оборота в сутки на Мосбирже), но все-таки сдерживать рост юаня.
До конца месяца волатильность валютного рынка останется пониженной, если сравнивать со взрывной турбулентностью декабря. Факторами ценообразования рубля станут продажи юаня ЦБ, стартующий налоговый период, восстановление котировок нефти и сохраняющаяся слабость глобального доллара. Это говорит о том, что максимумы месяца, возможно, уже и были, а вот минимумы по инвалютам по-прежнему не исключаются.
Индекс доллара США DXY падет на 101,8 п. на фоне ожиданий более сдержанного повышения ставки Федрезерва в эпоху затухающей в стране инфляции. После провала поддержки на 103 п., что держалась последние недели, следующим ориентиром становится майская опора у 101,3 п., или полпроцента от текущих. Возможно, там покупатели доллара и дадут отпор, но пока снижение DXY играет за рост иных мировых валют, а также подъем товарных фьючерсов, включая локальное ралли в золоте: унция уже $1925, +19% со дна, и, видимо, пора притормозить.
