Зачем трейдеру в 2024 нужны ИИ-технологии

Microsoft достигает новых рекордов - и во многом благодаря развитию OpenAI. Тем временем искусственный интеллект становится все более популярным инструментом также в финансах и инвестировании. ИИ можно использовать для автоматизации многих задач, связанных с управлением портфелем, включая выбор акций, прогнозирование движения рынка и управление рисками. Это помогает инвесторам  и трейдерам сэкономить время и деньги, а также повысить свои шансы на успех. Разбираемся, в каких аспектах трейдинга ИИ-технологии будут наиболее полезными.

• Выбор акций: Искусственный интеллект может помочь вам выбрать нужные акции, анализируя большие объемы данных о компаний, торгующих на фондовых рынках США. Эти данные включают в себя фундаментальные показатели, такие как коэффициенты бухгалтерского учета, рыночная капитализация и объем торгов, а также технические показатели, такие как скользящие средние. Скринеры акций позволяют фильтровать их по этим критериям, позволяя выбрать те, которые соответствуют вашим инвестиционным целям.
• Оптимизация портфеля: ИИ также становится помощником для инвесторов в разработке и пополнении их портфелей активов. Новые технологии учатся воспринимать персональные толерантность к риску и временные горизонты. Это можно сделать с помощью инструментов, которые используют ИИ для анализа данных о различных активах и определения типа портфеля, который обеспечивает наилучшее соотношение риска и доходности.
• Интерпретация данных и прогнозов: Поскольку сама технология предполагает работу с большим количеством данных, ее можно использовать для прогнозирования движения рынка с целью получения прибыли. Это достигается путем разработки алгоритмов, которые анализируют большие объемы данных и выявляют закономерности, которые могут указывать на будущие тренды. Однако важно отметить, что не все модели ИИ являются точными и даже наиболее проверенные могут ошибаться. Поэтому также полагайтесь и на самостоятельное отслеживание тенденций рынка.
• Управление рисками: Как следствие предыдущих аспектов, вместе все преимущества ИИ в трейдинге могут улучшить ваш риск-менеджмент. Например, ИИ можно использовать в сочетании с современной теорией портфеля, который обеспечивает наилучшее соотношение риска и доходности. ИИ также актуален для управления риском в активных сделках, таких как использование сложных вариантов ордеров. Кроме того, технология может вам помочь в балансе, уменьшив чрезмерное воздействие на отдельных акций в портфеле в портфеле, или для создания автоматизированных опционных стратегий, помогающих управлять рисками.