Торговля криптовалютами из ТОП-20 в условиях коронакризиса

Сегодня мир сталкивается с проблемой действительно необычного характера. Вспышка коронавируса в Азии, которая сначала рассматривалась как надвигающаяся, но отдаленная угроза, в настоящее время приводит к краху многих компаний и экономик. Более того, «коронакризис» угрожает перебоями в международных экономических связях, которые создавались в течение многих десятилетий. По мере того, как мир борется с пандемией COVID-19, ценность и принятие Биткоина и криптовалют будут только расти, от рутинных платежей до гораздо более сложных применений, которые еще предстоит придумать и создать. Биткоин предоставил своим пользователям новый финансовый холст, нарисовав впечатляющий первый слой. Остальные криптовалюты добавили деталей на этот холст, превратив его в цельное произведение.

В условиях «коронакризиса» спрос на криптовалюты заметно вырос, в первую очередь на крупнейшие криптовалюты из ТОП-20 по размеру капитализации. Технический анализ для краткосрочной торговли некоторыми из них мы сегодня и рассмотрим.

Dash: впечатляющее восстановление и дальнейший рост

Dash - единственная криптовалюта, которая сочетает в себе характеристики, присущие как адепту онлайн конфиденциальности, так и обычным криптовалютам, поэтому этот альткоин на голову выше своих прямых конкурентов: Monero, ZCash, GRIN и Decred, как с точки зрения рыночной капитализации, так и в отношении суммарных ежедневных транзакций и сборов, а также суточных активных адресов.

Что касается ценового поведения, DASH, пожалуй, является одним из лучших игроков в настоящее время, вместе с Chainlink и Tezos, среди криптовалют из ТОП-20, так как он был в плюсе против доллара США на 11%, биткоина на 21% и Ethereum на 31% в течение марта 2020 года, когда крипторынок глобально падал.

Но трейдерам также нравится этот альткоин из-за огромных колебаний, которые Dash способен совершать в относительно короткие периоды времени. Эти колебания, действительно, не всегда совершаются в восходящем направлении, но их масштаб предоставляет возможности для получения прибыли как на коротких, так и на длинных позициях.

Восстановление, продемонстрированное криптовалютой Dash после стремительного падения цены на 57%, во время всеобщего обвала, потрясшего рынок криптовалюты до основания, было просто впечатляющим. Тем не менее, опытные трейдеры должны были ожидать этого восстановления, главным образом потому, что «медвежий» объем, сопровождавший огромную красную свечу от 12 марта, был значительно меньше по сравнению с объемом, который мы наблюдали на следующий день. Этот факт следует интерпретировать как слабость продавцов и скрытую силу покупателей.

дневной график DASH / USDT

Протестировав сопротивление на уровне 50 долларов дважды, что было, в общем то, краем медвежьей контрольной области, DASH сформировал идеальную картину «утренней звезды» с ошеломляющей зеленой свечой, которая послужила основой для последующего формирования «бычьего флага». Но самое главное, Dash продемонстрировал полное игнорирование рыночного кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, что должно служить доказательством того, что трейдеры и инвесторы очень доверяют этой криптовалюте и готовы вывести ее из «водосточного желоба» за короткий промежуток времени.

Исходя из этого поведения, мы можем сделать вывод, что Dash, возможно, является одной из трех криптовалют, которые содержат в себе очевидный «бычий» заряд, который может быть полностью раскрыт даже в нынешних тяжелых условиях на мировых финансовых рынках.

В то время как ценовое поведение некоторых других криптовалют дает основания для подозрений в манипулировании рынком, главным образом из-за признаков искусственно завышенного спроса, торговый объем DASH демонстрирует устойчивый, здоровый рост, который полностью коррелирует с ценовым поведением.

Что еще привлекает в Dash в настоящее время, так это то, что он явно вышел из небольшого нисходящего тренда, который сохранялся с середины февраля. Таким образом, паттерн «утренней звезды» мог дать знак разворота тренда, тем более что он появился на фоне «бычьей» дивергенции на 14-периодном RSI.

Сейчас цена двигается в сторону упорного исторического уровня сопротивления 90$, который может быть триггерным для «медведей», которые наблюдали за ценовым поведением Dash со стороны. В этот момент RSI также войдет в область перекупленности и будет восприниматься большинством розничных трейдеров как сигнал продажи.

Мы прогнозируем, что DASH достигнет предельного уровня в 90 долларов, а затем восстановится до 80-75 долларов в рамках консолидации. Цена может даже эпизодически резко упасть в моменты «охоты за стоп-лоссом». Покупка Dash в эти моменты будет наиболее подходящей стратегией.

Monero показывает хорошую динамику

Себастьян Курц, канцлер Австрии, объявил, что правительство намерено отслеживать граждан, инфецированных коронавирусом COVID-19, используя данные о местонахождении с их смартфонов. Тем, кто не владеет смартфоном, будет предоставлен специальный цифровой брелок, который будет выполнять ту же функцию. Это не первая подобная инициатива, так как власти Италии, Китая, Вьетнама и Израиля уже осуществили подобные меры. Обоснование данной меры заключается в том, что она обеспечит эффективный метод отслеживания людей, инфицированных COVID-19. 

Monero (XMR), в последнее время демонстрирует очень хорошие результаты с точки зрения прибыльности. ZCash (ZEC) и Grin (GRIN) также показали хорошую динамику на прошлой неделе, причем XMR оказалась лучшей из этих криптовалют, показав прирост в 22.24% за указанный период.

Сравнительный график XMR / ZEC / GRIN

Monero также показал фантастические результаты против доллара США, рост на 16.4%, биткоина, рост на 4.3% и Ethereum, рост на 3.72%. Более того, Monero превзошел Ethereum на 26% за предыдущие 30 дней, что ставит этот альткоин в когорту первопроходцев после апокалиптического краха криптовалютного рынка.

Еще один рывок к полному восстановлению

Трейдеры уже должны начать разрабатывать свои долгосрочные стратегии, касающиеся Monero, поскольку в настоящее время эта криптовалюта может подняться на пару позиций в 2020 году. Все, что нужно сейчас, чтобы XMR начала «бычий» тренд, это сильный сигнал подтверждения. Предварительный сигнал уже есть - на недельном графике показана модель «утренней звезды», сформировавшаяся на фоне большого объема покупок в течение трех недель подряд, значительно превышающего продажи в январе и феврале.

недельный график XMR / USDT

Торговый объем в настоящее время снижается, что абсолютно нормально, поскольку мы ожидаем, что восстановление начнется после закрытия этой недели. Если первая свеча отката и последующая после нее закрываются выше текущей бычьей свечи или 45.5 доллара, на фоне снижающегося торгового объема, мы можем ожидать прорыва до 60 долларов с последующей консолидацией в диапазоне 50–60 долларов.

На дневном графике мы видим, что откат уже начался, но, пожалуйста, обратите внимание, что он является частью второго «бычьего флага», который также должен быть пробит вверх, чтобы подтвердить бычьи намерения крипто рынка.

дневной график XMR / USDT

Предыдущий откат снизил цену до $43, что на 30% ниже первоначального колебания цены. На этот раз наша цель отката установлена ​​на уровне 48 долларов, после чего цена должна достигнуть 60 долларов, после чего XMR может вступить в период консолидации.

Ripple: затевается что-то «бычье»…

Несмотря на то, что Риппл занимает третье место в мировом рейтинге, эта криптовалюта, должно быть, разочаровала своих обладателей. Мало того, что этот альткоин не смог должным образом отреагировать на такие важные новости, как партнерство с MoneyGram, ему еще и буквально нечего показать, когда дело доходит до прибыли - практически на каждом временном интервале.

За последние 365 дней стоимость XRP снизилась на пугающие 50% по отношению к доллару США и на 62% относительно биткоина. Прошедшая неделя была единственным ярким пятном для Ripple, так как эта криптовалюта выросла на 5% к доллару США.

Мы не говорим о том, что эта криптовалюта не заслуживает внимания в качестве объекта торговли - напротив, у XRP, вероятно, один из самых стабильных среднесуточных торговых объемов торгов среди криптовалют из ТОП-20, который колеблется в диапазоне 1.8–2.6 миллиарда долларов. Однако этот альткоин определенно не лучший выбор для долгосрочного хранения, если только вы не приобрели его в 2014 году, когда XRP достиг исторического минимума в 0.0028 доллара. В этом случае возврат инвестиций в размере 2951% должен послужить большим утешением.

поведение цены XRP за 365 дней

Но даже несмотря на то, что в 2019 году Ripple даже не пытался выйти из очевидного нисходящего тренда, возможно, в этом году он готовится к серьезному движению вверх.

Намек на «бычьи» наклонности

Вот пример, подтверждающий утверждение о том, что ценовое поведение Ripple в значительной степени игнорирует позитивные новости, связанные с бизнес-инициативами компании. 2 апреля Anchorage Trust Company, известная компания из Сан-Франциско, занимающаяся хранением цифровых активов, объявила, что заключила партнерское соглашение с Ripple Labs относительно принятия XRP в качестве одного из основных решений для хранения.

Обычно такая новость катапультирует цену криптовалюты как минимум на 10%, но XRP отреагировал так, как будто этого вообще не произошло, получив прирост цены чуть больше 5%, что было среднерыночным значением в тот день.

Тем не менее, графики показывают особенность, которая может вызвать интерес у среднесрочных и долгосрочных трейдеров. Недельные временные рамки показывают явную «бычью» дивергенцию между ценовым действием с января 2020 года и 14-периодным стохастиком.

недельный график XRP / USDT

Это не первый раз, когда недельное ценовое движение дает такой сигнал, и это почти всегда приводит к «бычьему» ралли различной интенсивности. Учитывая текущую ситуацию на рынке криптовалют и в мировой экономике в целом, у Ripple, безусловно, нет никаких предпосылок для прорыва к уровню сопротивления 0.35 доллара, но смелая попытка протестировать крышу «медвежьей» области на уровне 0.216 доллара выполнима в ближайшие четыре-пять недель. Но сначала трейдеры могут увидеть откат на 10–15%, что следует рассматривать как здоровое движение, так как торговый объем снижался в течение трех недель подряд.

дневной график XRP / USDT

На дневном графике Риппл уже сбежал из области, контролируемой «медведями», граница которой лежала на уровне $0.175, где быки оказались в ловушке со дня печально запомнившегося обвала рынка. Поскольку мы не видели каких-либо волатильных движений со стороны XRP в этот период, крупные игроки рынка все еще должны собирать размер позиции с намерением реализовать ее в ближайшие недели, поэтому перетащите цену выше 50 EMA и приблизитесь к области восстановления.

Стеллар может проснуться с «утренней звездой»

2019 год был не очень добр к Стеллару и его владельцам, поскольку некогда многообещающая криптовалюта скатилась вниз, потеряв и капитализацию, и рыночную стоимость. В указанный период XML обесценился на 66% относительно доллара США и потерпел поражение в гонке за прибылью как относительно биткоина, на -74%, так и Ethereum, на 60%.

В целом, команда Stellar также не добилась большого прогресса - например, давний партнер компании Nodle, который предлагает блокчейн решения для IoT, объявил, что собирается покинуть экосистему Stellar и перейти на проприетарный блокчейн.

Тем не менее, трейдеры по-прежнему проявляют большой интерес к этой криптовалюте, поскольку ее средний торговый объем на всех биржевых площадках держится в узком диапазоне между 381 и 428 миллионами долларов США в течение последних трех месяцев, что по-прежнему делает XLM относительно удобной для торговли монетой. особенно для виртуозов краткосрочной торговли и скальперов.

Рынок остается нерешительным с небольшим намеком на «бычий» настрой

После краха рынка криптовалют у многих алькоинов сразу же возникла «бычья» реакция, в результате которой зеленая свеча закрылась выше предыдущей коллапсирующей красной свечи. Но в случае со Stellar был период нерешительности, который длился две недели, когда цена не смогла закрыться выше предыдущего уровня «распродажи».

недельный график XML / USDT

Тем не менее, это нежелание подталкивать цену выше сразу после краха привело к формированию «двойного доджи», что широко рассматривается как признак неуверенности в ожидании «бычьего» прорыва, когда он появится у основания нисходящего движения. Свеча этой недели должна служить подтверждением предстоящего «бычьего» движения, особенно если ей удастся закрыться выше верхних фитилей предыдущих свечей или $0.044.

Отсутствие нижней тени на текущей свече также указывает на то, что «быки» могут на данный момент захватить инициативу, к тому же мы видим приличный объем покупок в течение последних двух недель. Однако в нынешних обстоятельствах этот паттерн не должен являться верным сигналом на длинную позицию, как и любой другой сигнал в этом отношении, но трейдеры должны внимательно следить за дальнейшим развитием событий на этом временном интервале.

дневной график XML / USDT

На дневном временном интервале XML приближается к границе формирования восходящего клина, что сигнализирует о скором прорыве, скорее всего, в направлении 50-периодной EMA, которая будет работать приблизительно на уровне 0.047 – 0.05 доллара и выступит в качестве уровня сопротивления, MACD также поддерживает движение вверх, поскольку оно уже проложило курс к нулевой границе.

Но трейдерам также следует помнить о том, что цена по-прежнему находится в основном в «медвежьей» области, в то время как усилия «быков» по преодолению сопротивления на уровне 0.044 доллара оказались безрезультатными, несмотря на значительный объем покупок в течение всей недели. Если этот уровень не будет пробит в течение следующих нескольких дней, трейдеры, которые купили по XML $0.037 или $ 0.039, могут устать от ожидания и начать выходить из своих позиций с минимальной прибылью, что в конечном итоге приведет к падению цены на 10–13%, таким образом бросая цену к предыдущей поддержке на уровне $0.036. Поэтому рекомендуемая стратегия прямо сейчас - стратегически ставить стоп-лосс и следить за прорывом клина.

Анна Фирбейн для Forex-Ratings.ru