ТОР30 криптовалют: старожилы и новоприбывшие

«Бычьи» настроения на криптовалютном рынке продолжают укрепяться среди розничных трейдеров несмотря на пандемию коронавируса COVID-19.  Хоть данная группа трейдеров обычно не оказывает настолько значительного влияния на рынок криптовалют, как «крипто-киты» или институциональные инвесторы, их торговые действия всё же способны вывести тот или иной альткоин в ТОП криптовалют по размеру капитализации и торговому объему. На текущей неделе в ТОП-30 удалось попасть альткоину Theta. Сегодня мы рассмотрим технический и фундаментальный анализ этого нового участника ТОП-30 и некоторых его конкурентов.

Binance Coin (BNB): не так энергичен, как в былые времена

До мартовского краха криптовалютного рынка Binance Coin считался одним из самых выдающихся игроков среди крупнейших по размеру капитализации криптовалют, так как он демонстрировал постоянный рост в течение всего 2019 года и первых двух месяцев 2020 года. Но сейчас, пожалуй, самая популярный биржевой альткоин изо всех сил пытается вернуться к уровням до вышеупомянутого обвала.

Непробиваемая 200 ЕМА заблокировала восходящее движение

После того, как поддавшиеся панике трейдеры, которые отреагировали на пандемию COVID-19, начали распродавать альткоины, BNB потерял 69% своей стоимости в каскаде красных свечей и нашел дно ниже $10. После того как рынок немного оправился от первоначального удара, цена начала медленное, но в целом здоровое восстановление после серии умеренных подъемов и откатов. Все складывалось в пользу того, чтобы BNB мог уверенно вернуться на уровень выше 20 долларов, но «медведи» решили иначе.

дневной график BNB / USDT

Как только цена поднялась выше 16 долларов и даже попыталась пробить 200-периодную EMA, устанавливающую тренд, «медведи» вступили в игру и усилили давление продавцов, таким образом сдерживая рост цены BNB. Прямо сейчас, Binance Coin буквально зажата между 50 EMA и 200 EMA, в диапазоне, который становится все теснее.

Более того, цена также находится в тупике между уровнями восстановления Фибоначчи 0.382 и 0.5, что добавляет дополнительную устойчивость этой конкретной области сопротивления. С другой стороны, «быки», похоже, ослабляют свою власть на этом рынке, поскольку первоначальный объем активных покупок, заметно выросший сразу после обвала, постепенно снижался в течение последних двух месяцев. С начала мая продавцы возвращают инициативу, которая привела к заметному застою в развитии цены этой криптовалюты.

Многие трейдеры надеялись, что халвинг Биткоина, послужит катализатором для Binance Coin в его стремлении восстановить потери, нанесенные внезапным обвалом крипторынка, но халвинг пришел и ушел, а цена BNB осталась неизменной. Последний незначительный восходящий тренд врезался в бетонный потолок в форме 200 EMA и сломал свою структуру, зафиксировав два более низких максимума. При этом BNB развернулся к нисходящему треугольнику, «медвежьему» паттерну, который обычно разрешается в сторону снижения. Поворот полос Боллинджера от повышения к плоской позиции означает отмену восходящего тренда и переход к фазе консолидации, которая может закончиться снижением.

По нашим оценкам, трейдеры альткоином BNB должны подготовиться к диапазонной торговле или дождаться разрешения нисходящего треугольника. Существует также вероятность того, что Binance Coin бросит вызов общей стагнации и извернется в сторону роста, хотя этот импульс приведет к тому, что цена не превысит 21 доллар, что является точкой пересечения горизонтального сопротивления за последние шесть месяцев и основного уровня сопротивления нисходящего тренда. Преодоление этого устойчивого уровня сопротивления с последующим инициированием полноценного восходящего тренда весьма маловероятно с учетом неопределенности ситуации в мировой экономике в целом и на рынке криптовалют в частности.

Принимая во внимание все факторы, упомянутые выше, мы полагаем, что в течение следующей недели Binance Coin будет колебаться с риском снижения до уровня около $13. Таким образом, BNB созрел для коротких продаж, с целью цены, установленной на уровне Фибоначчи 0.236 или 13.6 доллара.

Bitcoin SV (BSV): в данный момент нечем похвастаться

В апреле и мае 2020 года «халвинг» было самым упоминаемым событием в крипто сообществе не только из-за запланированного уменьшения вознаграждения за майнинг первой криптовалюты, но также ее производных, или «форков» - Bitcoin Cash и Bitcoin SV. Халвинг биткоина произошел 12 мая, в то время как их его «форки» встретили это событие 8 апреля. Пока что халвинг оказал аналогичное влияние на цену всех трех криптовалют, поскольку они начали стагнировать после непродолжительных «бычьих» ралли.

Исход майнеров разрушает восходящий импульс

Мы помним, что Bitcoin SV был абсолютно поразительным игроком в криптовалютной отрасли, который шокировал рынок в начале года, продемонстрировав рост цены на 400%, несмотря на противоречивый новостной фон вокруг его создателя Крейга Райта и судебных слушаний. Такие крупные успехи позволили BSV сохранить благоприятную динамику роста в течение года, хотя недавний кризис лишил эту криптовалюту её былой привлекательности.

таблица рота цены BSV относительно ETH, BTC и USD

Хотя не только недавний крах крипторынка из-за пандемии COVID-19 наступил на горло BSV, массовый отток майнеров, произошедший прямо перед тем, как состоялся халвинг, также внес свой вклад.

С начала февраля хэшрейт Bitcoin SV постепенно снижался, что является естественной реакцией на коррекцию цены на рынке. Но в первую неделю апреля майнеры начали массово переходить на сеть Биткоин, что привело к существенному падению хэшрейта с 3 EH/s до 1 EH/s.

график хэшрейта BSV

Хотя экономические причины такого поведения цены вполне понятны, тем не менее, они испортили весь «бычий» импульс, который был у Bitcoin SV после мартовского краха, и оставили рынок в подвешенном состоянии.

дневной график BSV / USDT

Несмотря на то, что хэшрейт Bitcoin SV начал восстанавливаться до прежних уровней, это, похоже, не оказало существенного влияния на цену данной криптовалюты, которая остается буквально приклеенной к 99-периодной EMA, что свидетельствует о преобладающей нерешительности на текущем рынке. Анализ объема торгов показывает, что «медведи» все еще удерживают инициативу с тех пор, когда большие объемы покупок приводили к формированию незначительных зеленых свечей, это означает, что у «медведей» есть достаточно сил, чтобы удерживать цену, которая теперь застряла между 0.236 и уровнем восстановления Фибоначчи 0.382, при этом 99 EMA является осью, вокруг которой вращается ценовое движение.

Мы считаем, что прямо сейчас у BSV недостаточно сил, чтобы сделать сильный шаг вверх, главным образом потому, что все предыдущие попытки оказались безрезультатными.

Кроме того, два важных индикатора: MACD и 14-периодный RSI демонстративно нейтральны, что еще больше подтверждает ощущение нерешительности. RSI находился в нейтральной области между 40 и 60 с 19 марта, в то время как MACD скользил по разделительной нулевой линии с середины апреля, недавно продемонстрировав намерение нырнуть в «медвежью» область.

Наш анализ показывает, что Bitcoin SV имеет более высокую вероятность «медвежьего» разворота, выпав из текущего диапазона и спустившись до уровня поддержки в 145 долларов, где он продолжит консолидацию. На некоторое время ситуация все еще может стать «бычьей», но даже в этом случае BSV не поднимется выше 245 долларов, поскольку это уровень конвергенции между уровнем Фибоначчи 0.5 и недавним уровнем сопротивления. Это также относится к каждому из следующих уровней сопротивления: 302 доллара и 362 доллара, что сделает путешествие этой криптовалюты вверх очень сложным. Таким образом, мы можем определить статус Bitcoin SV как застойный - статус, который не изменится и в следующем месяце.

Ethereum (ETH) готовится к росту

Запуск тестовой сети Ethereum 2.0 является вторым наиболее ожидаемым событием этого года после халвинга биткоина, который произошел 12 мая. После состоявшегося халвинга внимание переключилось на Ethereum.

Модернизированный testnet может быть запущен в июне

Согласно отчетам команды, запуск Schlesi, который рассматривался как неофициальный тестовый сервер Ethereum, был в основном успешным, хотя и не без некоторых проблем, таких как проблемы с завершенностью транзакций. Разработчики уверяют, что необходимая работа уже проделана, и планируют запустить обновление до текущей версии Schlesi 0.11.2, тем самым осуществив переход на версию 0.12 где-то в июне.

Ходили также слухи о предполагаемых планах Бутерина дать зеленый свет для полноценного перехода на Ethereum 2.0 30 июля, но позже эти предположения были опровергнуты самим основателем.

В любом случае, похоже, что Ethereum станет основным ньюсмейкером во втором квартале 2020 года, что означает, что цена на вторую криптовалюту будет очень восприимчива к новостям, слухам и ажиотажу, что, в свою очередь, означает, что трейдерам Ethereum следует подготовиться к случаям неустойчивого движения цены перед запуском Schlesi 0.12.

«Золотой крест» сигнализирует о возможном ралли

Если отбросить все ожидаемые фундаментальные улучшения, Ethereum выглядит великолепно в паре с USDT, поскольку цена не только установила более низкие локальные максимумы, но также успешно поднялась выше как 50-периодной, так и 200-периодной EMA, что всегда является признаком «бычьей повестки дня» на рынке.

Но самое главное, что 4 мая скользящие средние сформировали характерный «золотой крест», который может очень хорошо разыграться в течение ближайшей недели или двух, так как ETH начнет входить в формирующуюся полосу Боллинджера, хотя называть это «сжатием» было бы надуманным. Скорее всего, мы являемся свидетелями начала короткой фазы консолидации, во время которой цена еще больше укрепится над обеими EMA, в то время как крупные покупатели будут собирать большие позиции до следующего подъема.

дневной график ETH / USDT

Мы прогнозируем, что в течение ближайшего месяца Ethereum продемонстрирует повышение цены не менее чем на 19% на фоне новостей о тестовой сети. Следующим «бычьим» рывком станет цена, близкая к области макро-сопротивления на уровне 254 доллара, успешное преодоление которого будет зависеть от таких факторов, как общая ситуация на рынке, развитие ситуации вокруг пандемии COVID-19, прогресс в исправлении ошибок в сети и поведение биткоин после халвинга.

У нас есть твердое убеждение, что Эфириум вселит в нас много оптимизма в этом году, следовательно, пробитие сопротивления на уровне 254 доллара является лишь вопросом времени, особенно если паттерн «золотой крест» разрешится в полной мере.

недельный график ETH / USDT

Уменьшая таймфрейм, мы видим, что Ethereum все еще находится во вторичном нисходящем тренде, а MACD остается в «медвежье» области ниже нуля с момента окончания последнего «бычьего» ралли в конце февраля. После продолжительного роста с 40 до 56, 14-периодный RSI изогнулся в сторону понижения, что делает индикатор нейтральным. Стохастик также находится в той же нейтральной области, демонстрируя намерение сделать «медвежий» кроссовер, что означает, что у Эфириума может быть короткий период консолидации или даже небольшой откат ниже $170 до резкого скачка к вышеупомянутому уровню сопротивлению и его последующего преодоления.

Theta Token (THETA): «бычий флаг» перед ралли

Мы твердо убеждены, что Theta Token может стать «звездной» криптовалютой в ближайшем будущем или как минимум в среднесрочной перспективе. Причина проста: экосистема, соответствующая токену, совместимому с ERC-20, концептуально похожа на YouTube, всемирно популярный сервис видеохостинга, который недавно начал «охоту на ведьм» среди блоггеров, специализирующихся на криптовалютах. Добавьте к этому все более строгую политику монетизации, которая все больше напоминает цензуру.

Процесс перехода на альтернативные платформы уже начался, и Theta Network с ее решением для стиминга видео с поддержкой блокчецна, несомненно, станет мощным игроком в этом пространстве.

Конечно, этого не произойдет в одночасье, но тенденция сохранится, и, учитывая, что команда THETA, похоже, привержена расширению и улучшению экосистемы, в то время как ценовое действие полно энергичности, перспективы этой криптовалюты выглядят блестящими.

график цены Theta Token за все время существования

Без дальнейших церемоний, давайте предположим, что это одна из немногих криптовалют из топ-50 (Theta Token на момент написания занимает 30-е место), которую трейдеры должны включать в свой портфель для долгосрочных инвестиций. Диаграмма выше ясно показывает, что цена этой валюты перестала двигаться в контексте нисходящего тренда в начале 2019 года и консолидировалась в узком диапазоне - верхнее сопротивление которого было на уровне 0.16 доллара – вплоть до «Черного четверга». Несмотря на то, что 13 марта криптовалюта упала до исторического минимума в $0.039, она быстро отскочила назад, зафиксировав только одну «медвежью» неделю из последних двух месяцев.

Еще больше выгод для THETA

Прошедший месяц был особенно плодотворным для Theta Token, так как альткоин набрал внушительные 85%, больше, чем широко популяризированные Tezos, Ethereum и даже Bitcoin. Отчасти это произошло из-за приближающегося халвинга биткоина, что послужило стимулом для всего рынка, но главная причина такого мощного всплеска роста цены заключается в грядущем фундаментальном обновлении - запуске mainnet 2.0 релизе Guardian – это узлы, которые установят новый согласованный механизм для потоковой передачи видео, состоящей из двух слоев.

Запуск основной сети состоится 27 мая. Само собой разумеется, что халвинг и запуск основной сети должны дать Theta Token сильный толчок к росту, который может либо помочь альткоину достичь вершины диапазона консолидации на уровне 0.27 доллара, либо даже обеспечить достаточно топлива для запуска восходящего тренда, который установил бы новый исторический максимум - нынешний составляет 0.31 доллара.

недельный график THETA / USDT

Но до этого еще далеко, в настоящее время Theta Token пытается выйти из двойной ловушки в виде линий сопротивления как второстепенных, так и нисходящих трендов. Цена Theta Token уже пробила обе линии и установила присутствие выше 50 ЕМА, но это еще не подтвердила дальнейшее движение.

Более агрессивные трейдеры могут попытаться сделать долгосрочную инвестицию в этот альткоин прямо сейчас, но более дисциплинированный подход заключается в том, чтобы дождаться появления «бычьего» флага - полюс уже близко - и затем посмотреть, как он разрешится вверх. Однако агрессивные трейдеры могут попытаться получить некоторую прибыль на вершине полюса, которая должна сформироваться в непосредственной близости от уровня 0.5 по Фибоначчи. После восстановления, которое может съесть приблизительно 12%, цена THETA должна подняться вверх.

Анна Фирбейн для Forex-Ratings.ru