Падение крипторынка: возможности для краткосрочной торговли

По мнению финансовых аналитиков, криптовалютный рынок продолжит демонстрировать нисходящую динамику в ближайшие дни. На первую криптовалюту продолжают оказывать давление негативные новости вокруг вероятности распространения второй волны пандемии коронавируса. Опасная ситуация на мировом фондовом рынке и нежелание слабых майнеров уходить с рынка после недавнего халвинга биткоина также не подпитывают криптовалютный рынок позитивом. Сегодня мы рассмотрим краткосрочные перспективы некоторых альткоинов из ТОП30 криптовалют.

Эфириум (ETH) готовится к резкому снижению

За прошедший месяц Эфириум продемонстрировал достаточно значительный рост, поскольку вторая криптовалюта выросла на 23% по отношению к доллару США и вырос даже относительно биткоина на 16%, хотя в годовом масштабе первая криптовалюта все еще опережает ETH на 19%.

Сравнительный график ETH / BTC

Со времени всеобщего обвала рынка криптовалют в марте 2020 наблюдается заметная корреляция между ведущими криптовалютами, как показано на графике выше, за исключением короткого периода в мае, в течение которого ETH не смог соответствовать импульсу роста, созданного биткоином.

Тем не менее, большая часть ценового действия биткоина была обусловлена приближающимся халвингом, и откатом цены после этого события. Что касается второй половины второго квартала, а также третьего квартала 2020 года ценовое действие этих двух криптовалют не будет коррелировать. Биткоин вынужден справляться с пост-халвинговыми ожиданиями, которые почти всегда «бычьи», в то время как Ethereum находится под сильным влиянием обстоятельств, связанных с запуском сети Ethereum 2.0, который должен произойти позже в текущем году. Тем не менее, трейдеры должны подготовиться к ажиотажу и потоку новостей, которые будут предшествовать запуску глобального обновления.

Таким образом, общая торговая стратегия на лето и осень 2020 года будет классической: «покупай на слухах, продавай на новостях», а это означает, что трейдеры уже должны начать искать подходящую точку входа в рынок, поскольку общий прогноз на следующие три-пять месяцев, несомненно, «бычий».

Эфириум сталкивается с заметным откатом

С момента своего создания Ethereum боролся с биткоином за доминирование на рынке криптовалют. В недавней главе этой эпопеи ETH воспользовался возможностью, предоставленной временно ослабленным биткоином. Ослабление биткоина было обусловлено главным образом тем фактом, что майнерам понадобилось некоторое время, чтобы приспособиться к меньшим вознаграждениям за блок, и выиграл более 1.42%, увеличив свой индекс доминирования до 9.85%.

Индекс доминирования ETH / BTC

Это, безусловно, очень далеко от рекордных 37% в 2017 году, но, как говорится, не торопясь можно далеко уйти. Если Ethereum 2.0 будет успешно внедрен, валюта должна продемонстрировать интенсивный рост, как с точки зрения цены, так и рыночной капитализации.

Но в то же время ETH, похоже, переживает период консолидации и стагнации после того, как цена альткоина не смогла закрепиться выше 250 долларов.

Дневной график ETH / USDT

После этой неудачной попытки ETH вошел в узкий диапазон между $237 и $247 и снова был приклеен к 50-периодной EMA. К сожалению, для тех, кто уже вошел в ETH во время недавней консолидации, «медведи» собрали достаточно сил, чтобы подтолкнуть цену ниже 50 ЕМА, стремясь к тренду, определяющему 200 ЕМА. Причина такого значительного падения по-прежнему неясна, но, если такое поведение сохраняется до закрытия недели, трейдеры могут увидеть ETH ниже 200 EMA в течение следующих 10 дней. Одной из причин такого ценового поведения может быть упорство исторического уровня сопротивления в 252 доллара, с которым цена ETH взаимодействует с августа 2018 года.

Тем не менее, даже после первоначального толчка вниз, ETH по-прежнему остается в рамках восходящего канала, но основные технические индикаторы: MACD, RSI и Stochastic начали довольно сильно снижаться, намекая на усиление «медвежьего» импульса. , Поэтому, несмотря на общий оптимистичный прогноз, мы прогнозируем, что в ближайшие две недели Ethereum продемонстрирует откат вниз на 15% к психологическому порогу в 200 долларов.

Монеро (XMR) сохраняет «бычью» позицию, несмотря на обстоятельства

После энергичного восстановления после последствий «Черного четверга» Monero (XMR), похоже, теряет импульс, поскольку ценовое движение этого альткоина, похоже, начало перестраиваться для консолидации. XMR, возможно, была одной из самых эффективных криптовалют на рынке после всеобщего краха в марте 2020 года, но теперь «медведи» оказывают растущее давление, хотя Monero все еще прикладывает усилия для достижения более высоких ценовых максимумов. Может ли Монеро сделать передышку перед очередным движением вверх, или «медведи» перехватят инициативу?

Monero продолжает расти на фоне делистинга

Несколько авторитетных криптовалютных бирж, таких как Bithumb и Huobi Korea, объявили о решении исключить XMR из списка торгуемых криптовалют. Делистинг был, вероятно, одной из основных причин, по которой резкое повышение цен практически перешло в спад.

Дневной график XMR / USDT

Таким образом, растущий спрос на Monero на фоне числа XMR-транзакций, который экспоненциально растет с октября 2019 года, позволяет предположить, что цена на эту криптовалюту будет в умеренной степени контролироваться покупателями в обозримом будущем, таким образом, оставляя для Монеро некоторую «бычью» перспективу.

График транзакций Monero

Кроме того, индикаторы 50-ЕМА и 200-ЕМА сформировали паттерн «золотой крест», который может еще больше усилить «бычьи» настроения, хотя трейдеры должны помнить о жестоком трюке, который «золотой крест» совершил в прошлый раз, когда он появился на дневном графике. Поэтому избегайте полагаться исключительно на этот сигнал при разработке своей торговой стратегии на этом рынке.

Судя по тому, что торговый объем по Monero снижался в течение последних 30 дней, цена токена XMR, скорее всего, перейдет в режим консолидации на неделю или около того, двигаясь между уровнями 200 EMA (67 долларов США) и 0.618 уровня Фибоначчи (72 доллара США), позволяя более крупным игрокам занимать позиции. Индикатор MACD остается выше нуля в «бычьей» области, в то время как Stochastic еще не вошел в область перекупленности и, похоже, пересечет эту область вверх. Но следует помнить о широком «медвежьем» расхождении на Стохастике, которое может испортить вечеринку для «быков».

Нео (NEO): «бычий» тренд по всем направлениям

С начала мая 2020 года наблюдается возрождение рынка альткойнов, так как доминирование биткоинов вновь начало падать, с 69% до нынешних 65.8%. NEO относится к когорте криптовалют, у которых был отличный месяц, поскольку он опередил лидеров: USD на 28%, BTC на 21.8% и ETH на 9.5%. Прошедшая неделя также была плодотворной для Нео, поскольку криптовалюта выросла почти на двузначную цифру относительно этого трио.

Сравнительный график NEO / BTC / ETH

Несмотря на то, что в годовом периоде NEO все еще не хватает на 1.7% для покрытия убытков относительно доллара США, понесенных в 2019 году, общее поведение его цены предполагает, что «быки» закладывают основу для значительного ралли, которое потенциально может развернуться в затяжной вторичный нисходящий тренд.

Разрешение «восходящего треугольника» говорит о «бычьих» намерениях

Приведенный ниже дневной график показывает, что Neo действительно хорошо справился с последствиями так называемого «краха коронавируса», не демонстрируя нежелания начать постепенное восстановление до прежних уровней. Те, кто определил восходящий канал так же, как показано на графике, должны были получить приличную прибыль, поскольку на пути NEO к восстановлению произошло несколько приличных колебаний цены. Теперь цена приблизилась к области нескольких уровней сопротивления, что может усложнить дальнейший путь к росту.

Дневной график NEO / USDT

Первым таким препятствием стала временная область сопротивления (отмечена фиолетовым цветом), когда цена успешно проникла и повторно протестировала область на уровне $11.8 в рамках разрешения модели «бычий флаг». При этом цена также разрешила еще один паттерн – «восходящий треугольник» - вверх. Хотя «восходящий треугольник» обычно рассматривается как модель продолжения роста, в некоторых случаях, например, в случае с Neo, он также может взять на себя роль разворотного паттерна. В любом случае, это ставит Neo в «бычий» контекст, который еще больше усиливается вновь появившимся «золотым крестом», который зарекомендовал себя как надежный паттерн на этом конкретном рынке - в последний раз, когда это произошло, 1 февраля Neo подорожал на 50% в рамках ралли.

Прямо сейчас кажется, что «медведи» полны решимости защищать область выше $11.7, поскольку они пытаются заставить цену снизиться ниже промежуточного уровня сопротивления. Но наличие «золотого креста», а также тот факт, что основные осцилляторы (MACD и RSI) «бычьи»: MACD выше нуля, но демонстрирует намерение перейти в нисходящее положение; в то же время RSI остается вблизи области перекупленности, но воздерживается от входа в нее, позволяют сделать прогноз, что «медведи» временно задержат восходящее движение NEO, но не смогут остановить его совсем, поэтому цена продолжит стремиться к макроуровню сопротивления на уровне 14.8 доллара.

NEO активно противодействует биткоину

NEO активно растет относительно биткоина с начала мая 2020. Он превысил критические скользящие средние (50 EMA и 200 EMA) двумя большими колебаниями и теперь готовится к новому, как только будет завершено восстановление.

Дневной график NEO / BTC

Но самое главное, что путь к 141500 сатоши теперь широко открыт для NEO, потому что буквально нет достаточно сильных уровней сопротивления, чтобы противостоять этому движению.

Stellar (XLM) шлёт противоречивые сигналы

Хотя Биткойин и Эфириум по-прежнему сохраняют доминирующие позиции, существуют криптовалюты, такие как Ripple (XRP), Litecoin (LTC) и Stellar Lumens (XLM), которые с наибольшей вероятностью могут уступить свои позиции в глобальных рейтингах таким криптовалютам, как Binance Coin (BNB), Tezos (XTZ) и Chainlink (LINK).

Прошедший год был довольно непростым для XLM, так как он потерял 50% своей стоимости относительно всех основных валют - USD, BTC и ETH. Однако, судя только по недавнему изменению цены, у Stellar, вероятно, самые большие шансы из упомянутых трех валют, чтобы изменить положение вещей и начать вторичный восходящий тренд. Но, прежде чем сделать это, XLM должен преодолеть серьезное препятствие, а также бросить вызов пресловутому «медвежьему» сигналу.

Stellar натолкнулся на важный уровень сопротивления - что дальше?

В целом, XLM продемонстрировал впечатляющие результаты, поскольку преодолел сопротивление на уровне 0.047 доллара и оказался выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, при которой он оставался в течение двух месяцев.

Дневной график XLM / USDT

20 апреля ознаменовало начало впечатляющего роста, который поднял цену на 71% за 49 дней и дал оптимистичным трейдерам надежду на то, что этот рынок может быть захвачен покупателями. Но теперь, достигнув критического уровня сопротивления в $0.08, XLM оказался в интересной ситуации из-за наличия противоречивых сигналов.

В то время как общее ценовое движение кажется «бычьим»: покупатели видят Stellar выше 200-периодной EMA, определяющей тренд. Цена должным образом проверила свои возможности в качестве линии поддержки, которая в то время находилась на уровне 0.06 доллара, и затем продолжила делать попытки преодолеть $0.08. Более того, 16 мая 2020 ценовое действие подняло 50-ЕМА до точки, где она образовала паттерн «золотой крест».

Фактически, это был буквально впервые с конца 2018 года, когда пути этих двух скользящих средних пересеклись, что может добавить значения этому конкретному сигналу. Тем не менее, это пересечение возникло прямо в середине другой модели равной важности – «медвежьей» дивергенции на 14-периодном RSI. Дивергенция начала формироваться в третью неделю апреля, когда цена поднялась до 50 ЕМА, и была завершена 24 мая, после того как цена протестировала 200 ЕМА во второй раз. Этот паттерн обычно является очень сильным «медвежьим» сигналом, поэтому мы предполагаем, что дивергенция сведет на нет «золотой крест», что приведет к глубокому откату.

Этот прогноз цены XLM также основан на том факте, что цена столкнулась с упорным уровнем сопротивления, который был непреодолимым с сентября 2018 года, Stellar уже сделал четыре попытки преодолеть его, но пока безрезультатно.

Мы бы оставили 10-процентную вероятность того, что в пятый раз случится волшебство и Stellar сможет одолеть этот уровень сопротивления с первой попытки, но присутствие неопровержимой «медвежьей» дивергенции, а также увеличение объема продаж во время последнего движения цены оставляют желать лучшего, и остальные 90% достаются «медведям». Кроме того, 14-периодный стохастик уже находится в области перекупленности и перешел в нижнюю сторону, поэтому откат практически неизбежен. Это может быть либо средняя линия полос Боллинджера ($0.72), либо цена упадет до или даже ниже 200 ЕМА или $0.063.

Анна Фирбейн для Forex-Ratings.ru