Принцип последовательного анализа рынка

Что делать, если сигналы торговой системы от различных индикаторов разноплановые? Один указывает на SELL, второй на BUY, а третий молчит. Ситуация, знакомая каждому трейдеру.

На рынке всегда присутствуют "полутона", и однозначные ситуации встречаются нечасто. Как же быть, когда один сигнал нам говорит: "покупай" а другой наоборот: "продавай". Чтобы ответить на этот вопрос, нам с вами нужно изучить определенные модели поведения, которым следуют большинство трейдеров в момент принятия решения об открытии сделки.

Дело в том, что на сегодняшний день в обществе существует своеобразный идеал относительно торговых площадок, который упорно "вдалбливается" в умы обывателя частично посредством СМИ, а в большей степени через мощные рекламные компании Дилинговых Центров. С теми или иными вариациями, суть идеи следующая: "биржа" - это место, где за короткое время можно заработать кучу денег.

Идея как зерно - стоит ей прорасти на почве, обильно сдобренной пиаром, как тут же огромная масса новоиспеченных трейдеров готова покупать или продавать по малейшему сигналу. Достаточно легкого колебания цены, выхода новости или неожиданно сказанной фразы первых лиц, способной спровоцировать волну роста или падения на той или иной торговой площадке. Согласитесь, отличная возможность, скажем, для крупного Хеджевого Фонда реализовать свои интересы и продать там, где толпа покупает. Но это я так, к слову. Сейчас речь немного о другом.

Итак, в поисках своего "Эльдорадо" трейдер начинает анализировать рынок с позиции поиска точки входа. Первый вопрос, который он себе задает: "А где мне открыть сделку, я же пришел сюда денег по-быстрому заработать!!!". Зерно под названием "халява" выросло и приносит свои плоды. Дальнейшая логическая цепочка приводит человека к метаниям: "Чтобы быстрее достать денег, а купить мне сейчас или продать? А вверх рынок пойдет или вниз? А вдруг получиццо ....по-быстрому срубить кучу бабла!?"

Следствие подобных умозаключений - эмоциональная торговля. В таком режиме к точке входа привязывается вся техническая картина рынка и достаточно малейшего, незначительного сигнала, причем неважно в какую сторону, и сделка открыта. При этом в глубине подсознания мелькает шальная мысль на долю секунды: "Е-мое, а что же я наделал?", но так же быстро эта мысль растворяется.

Ирония в том, что при таком подходе сделка изначально открывается под влиянием идеи "халявных денег". Технические сигналы становятся не более чем попыткой оправдать собственные эмоции и отсутствие самодисциплины. Человек торгует иллюзию, навязанную ему со стороны, но не конкретную рыночную ситуацию. Характерный стиль работы трейдеров, торгующих иллюзии - чрезмерная "переторговка": сделок очень много, а результат минусовый, или нулевой в лучшем случае.

Кратко подведем итоги:

- идея быстрых и больших денег рождает в голове человека определенную иллюзию относительно торговых площадок и приводит к анализу текущей рыночной конъюнктуры с позиции точки входа
- анализ рынка с позиции точки входа приводит к метаниям
- метания "купить или продать" переключают трейдера в эмоциональный режим торговли
- эмоции влекут за собой отсутствие самодисциплины и торговлю иллюзиями
- торговля иллюзией приводит к переторговке и отрицательным результатам

Теперь разберем кардинально противоположный подход в принятии торгового решения.

Итак, первое, что следует понять и принять начинающему трейдеру: идея быстрого обогащения на рынке столь же иллюзорна, как и поиск мифического "Эльдорадо". Забудьте о нем раз и навсегда и откажитесь от подобных иллюзий. А как же громкие и пафосные слова о больших деньгах и хорошей жизни, скажете вы? Отвечу так: это всего лишь реклама - не более того. Так сложилось, что любой бизнес в наши дни не будет развиваться без мощного пиара. Не путайте рекламу с реальным трейдингом. Немного вас успокою - да, вполне реально зарабатывать большие деньги на торговых площадках, но выйти на подобный уровень профессионализма можно только через ежедневную практику. Для этого нужно время и опыт.

В профессиональном трейдинге процесс принятия решения об открытии сделки происходит с точностью до наоборот относительно вышеописанных методов. В первую очередь проводится последовательный анализ рынка, точка входа же является следствием последнего, но не наоборот. Всегда есть причина, по которой трейдер либо в рынке, либо вне рынка. Таким образом – технические сигналы становятся отправной точкой отсчета в принятии решения, торгуется данная конкретная рыночная ситуация, а не иллюзия.

Сейчас мы с вами выходим на новый уровень восприятия рынка: понимание причинно-следственной связи технических сигналов через ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ каждого из них. В различных методиках торговли данный подход реализован в разной форме. Например, в Академии Мasterforex-V широко используется так называемый синтез бинарных закономерностей. У каждой отдельной кафедры форма взаимосвязи бинариев может меняться, но суть остается одна: ни один технический элемент или сигнал не торгуется как самостоятельная Торговая Система. В анализе ситуации всегда присутствует определенная логическая цепочка элементов.

Единственная точка входа за сегодняшний день, сделка совершена на основании логической взаимосвязи четырех элементов: формация цены, распределение объемов, временной интервал и направление финансового потока.

Аксиомы последовательного анализа:

- Определенная ПРИЧИНА всегда влечет за собой некоторые СЛЕДСТВИЯ

- ПРИЧИНА без СЛЕДСТВИЯ говорит о том, что ситуация не прояснилась и нужно дождаться более менее четкого и ясного результата

- СЛЕДСТВИЕ без ПРИЧИНЫ - признак .... как в одноименной пословице. суть думаю, понятна

Данный подход применим к любым торговым методикам. Если угодно, это профессиональное кредо трейдера в любых рыночных условиях. Попробуйте практиковать последовательный анализ в течении нескольких месяцев, научитесь применять его в своей собственной Торговой Системе. Поверьте, вы будете приятно удивлены, сколь много времени, нервов и денег вам это сэкономит.

С уважением, зав. Кафедрой Анализа Объемов Ган Максим Александрович и команда Volume Traders Teem.