Технический и фундаментальный анализ криптовалют из ТОП-30

Пандемия коронавируса глобально меняет ситуацию в крипто-пространстве. Всё изменилось, поскольку COVID-19 распространился по всему миру, вызывая повсеместный карантин и порождая беспрецедентную волатильность на финансовых рынках, в том числе криптовалютных. Но в сложившейся ситуации некоторые криптовалюты демонстрируют не только стабильность, но и некоторый потенциал роста. Давайте рассмотрим фундаментальный и технический анализ нескольких криптовалют из ТОП-30 и попытаемся понять, на каких из них можно заработать в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Космос (АТОМ): фундаментальный анализ выглядит многообещающим

Трейдеры, которые уделяют достаточно внимания фундаментальному анализу криптовалют, должны знать, что Cosmos (ATOM) имеет одну из наиболее активно развивающихся экосистем для функционально совместимых блокчейнов, децентрализованных приложений и криптовалют в целом.

Не углубляясь в технические аспекты, позвольте нам заявить, что, если решение, предлагаемое командой Cosmos, будет правильно реализовано, оно будет очень востребовано высокотехнологичными бизнес-структурами, которые планируют использовать блокчейн технологии в своей деятельности. Причина в том, что современные блокчейн экосистемы в основном существуют автономно и буквально глухи к одноранговым сетям, что приводит к проблемам, связанным с масштабируемостью, производительностью и, в конечном итоге, массовым внедрением блокчейн технологии и криптовалют.

По сути, ATOM является обязательной криптовалютой для технологически мыслящих трейдеров, которые заслуженно относятся к фундаментальным принципам и имеют дело с альткоинами, которые не обязательно приносят немедленную прибыль, поскольку у Cosmos было всего несколько значительных скачков цен в истории своего существования.

график цены ATOM за всё время существования

Что касается фундаментальных обновлений данной криптовалюты, в скором времени ожидается запуск протокола Inter-Blockchain Communication (IBC), который будет питать так называемый Интернет денег (IoM), решение, которое будет способствовать «бесшовному» преобразования криптовалюты в другие типы цифровых активов в рамках проприетарной блокчейн-экосистемы.

Успешный запуск IBC должен стать значительным прорывом для этого проекта, в этом случае цена ATOM, вероятно, продемонстрирует повышение, которое может даже обратить вспять затяжной нисходящий тренд, который начался после того, как криптовалюта достигла исторического максимума в $7.25. 13 марта, в самый темный день для рынка криптовалюты в 2020 году, Космос спустился до исторического минимума в 1.06 доллара, но быстро стартовал со дна. Учитывая приближающийся халвинг биткоина и запуск IBC, у ATOM есть возможность перепрыгнуть через пару уровней сопротивления и начать формировать какую-то модель разворота тренда.

АТОМ может начать консолидироваться перед интенсивным ростом

Недельный график ATOM / USDT ясно показывает, насколько серьезным было влияние медведей на этом конкретном рынке. Продавцы доминировали с середины 2019 года, но, согласно индикатору Stochastic, их давление, похоже, достигло пика во время кульминации краха рынка в прошлом месяце. 

недельный график ATOM / USDT

Кроме того, внимательный трейдер должен был бы заметить четкую «бычью» дивергенцию, обнаруженную тем же осциллятором; следовательно, если Космосу удастся получить более сильный восходящий импульс, на фоне фундаментальных улучшений криптовалюты и общей стабилизацией рынка, трейдеры могут стать свидетелями скачка цены ATOM примерно на 45%, прямо к уровню 0.38 Фибоначчи, где также наблюдается тесная конвергенция с линией сопротивления на $3.4.

Но перед этим цена должна пробиться из области между уровнем поддержки ​​2.1 доллара и текущим трехнедельным старым сопротивлением на уровне 2.5 доллара, который снова сходится с 0.236 по Фибоначчи, а затем пробить промежуточное сопротивление на уровне 2.8 доллара, после чего дорога к $4.2 будет широко открыта.

Учитывая, что недавно возникший нефтяной кризис может остановить продолжающееся восстановление всех рынков, включая криптовалютный, ATOM вполне может застрять в этой зоне консолидации еще на две-три недели. Трейдеры, которые осознают перспективы ATOM, должны использовать этот период консолидации для постепенного увеличения размера своей позиции на этом рынке.

Ethereum: Цена застопорилась, несмотря на приближение Ethereum 2.0

В прошлом месяце Эфириум продемонстрировал неплохие результаты, так как алькоин набрал 17.4% и потерял всего 1.8%, сравняв счет с показателями Биткоина. Если распиаренный халвинг биткоина, который должен произойти 13 мая, не оправдает ожиданий участников рынка в отношении мощного бычьего ралли, которое должно вытащить остальную часть рынка наверх вместе с биткоинов, сообщество Ethereum возлагает надежды на выпуск Ethereum 2.0 в качестве основного драйвера цены ETH в обозримом будущем.

Скоро будет выпущен Тестнет

В одном из своих последних интервью Виталик Бутерин рассказал о процессе разработки Ethereum 2.0, серьезного обновления сети Ethereum, которое потенциально могло бы привлечь в ETH достаточно средств, чтобы серьезно помешать доминированию биткоина, которое в настоящее время составляет около 64%. По словам соучредителя, Фонд Ethereum сотрудничал с Prysmatic Labs - международной командой инженеров-программистов, которые уже внесли огромный вклад в развитие экосистемы, - чтобы запустить тестовую сеть Topaz, которая, как говорят, является последним шагом на пути к успеху - пути к внедрению Ethereum 2.0, фаза 0.

Впереди еще очень длинный и ухабистый путь, но трейдеры не должны сомневаться в том, что фундаментальные факторы будут главной движущей силой потенциального продолжительного бычьего ценового движения, которое кажется неизбежным после того, как глобальная стагнация, вызванная всемирным «локдауном» из-за пандемии COVID-19, завершится.

«Медвежьи» настроения сводят на нет эффект от фундаментальных обновлений

В любое другое время появление новостей о прогрессе в таком важном фундаментальном обновлении привело бы к повышению цены ETH как минимум на 10% в день. Но сейчас рынок криптовалют находится глубоко на территории «медведей», и страх является основным настроением подавляющего большинства участников рынка.

Поэтому трейдерам не следует ожидать интенсивного роста цены Ethereum при запуске тестовой сети Topaz, который вскоре должен произойти, цена ETH слишком зависит от историй, связанных с коронавирусом, и поведения американских фондовых рынков, которые перевешивают любые внутренние силы Ethereum. В настоящее время было бы более разумно полагаться на технический, а не фундаментальный анализ в прогнозах цен Эфириума.

Недельный график показывает, что Ethereum натолкнулся на «медвежью» линию защиты между 170 и 178 долларами, что в прошлом было причиной частого взаимодействия цен. ETH не удалось удержаться в этой области, и теперь продавцы оттесняют ее.

недельный график ETH / USDT

В лучшем случае Эфириум сделает здоровый откат до 137 долларов, чтобы дать рынку передышку после трехнедельного «бычьего» поведения. После этого ETH должен сделать еще одну попытку подняться до 170 долларов. Ищите индикатор RSI, находящий уровень сопротивления в 20 и MACD в -21 для подтверждения.

В то же время, не забывайте, что «бычья» ловушка все еще может быть в игре, поэтому короткий рост до 180 долларов с последующим падением до 122 долларов все еще возможен; поэтому, прежде чем войти в сделку, убедитесь, что оценили соотношения риска / прибыли и тщательно оценили свою позицию.

Ethereum Classic медленно восстанавливается

В конце 2019 года и в первые шесть недель 2020 года Ethereum Classic был тем, кого называют «жестким гейнером». За это время ETC вырос на 272%, что превратило эту криптовалюту в магнит для краткосрочных трейдеров и скальперов, которые хотели извлечь выгоду из невероятного роста цены.

Но сказка внезапно завершилась, когда цена капитулировала до уровня 3.4 доллара, с которого криптовалюта начала свое движение вверх, оставив тех, кто купил Ethereum Classic на вершине колебания между 11 и 13 долларами, в ловушке на неопределенный период времени, вынуждая их продавать криптовалюту, тем самым лишь ускоряя ее падение.

полугодовой график ETC

На этом графике, который показывает ценовое поведение за шесть месяцев, мы можем ясно видеть, как Ethereum Classic превратился из вялой криптовалюты в активно растущую, а затем обратно возврат в вялое состояние, которое он может затянуться на месяцы, прежде чем придет следующая «бычья» волна и поднимет ее снова. Нынешняя ситуация усугубляется продолжающейся пандемией COVID-19, которая подтолкнула все рынки, традиционные и криптовалютные, к глубокой и, по-видимому, длительной рецессии.

ETC едва преодолев первый барьер

Несмотря на то, что весь мир приостановил деловую и экономическую активность, рынок криптовалюты живет и движется, предлагая достаточно возможностей для заработка. Если есть что-то положительное в недавнем обвале рынка, это должно быть связано с тем, что он позволил цене вновь подтвердить поддержку на уровне $3.4, который установился с декабря 2018 года.

недельный график ETC / USDT

Поэтому, даже если Ethereum Classic вступит в очередной нокдаун, вызванный либо испуганными продавцами, либо второй волной коронавируса, либо экономическим кризисом, он, вероятно, снова будет остановлен в этой области, что также может послужить точной для входа в длинную позицию. Все ценовое действие Ethereum Classic с момента краха рынка происходило в пределах между 0.3 и 0.28 уровнями Фибоначчи, причем последний сходился с первым сопротивлением на уровне $5.2, который ETC с трудом удалось пробить на обратной стороне бычьего пересечения стохастика около 20.

Торговая практика показывает, что Stochastic дает надежные сигналы относительно ценового поведения Ethereum Classic. Как показано на приведенном выше графике, за каждым пересечением этого осциллятора следовало значительное ценовое движение либо вниз, либо вверх. Это приводит к выводу, что ETC настроен на «бычий» спринт до уровня Фибоначчи 0.3, который расположен непосредственно на уровне 7 долларов. Если бы восходящий импульс получил дополнительную силу, трейдеры могли бы увидеть верхний фитиль пиковой зеленой свечи, пробивающей сопротивление на уровне 7.6 доллара, что составило бы вершину предстоящего «бычьего» ралли.

После этого Ethereum Classic должен выполнить здоровый откат до $6.1– $6.3 и начать длительную фазу консолидации, так как в этот момент рынок будет значительно перегрет. Стохастик должен оставаться в хвосте ценового действия, находя сопротивление чуть выше 33, так как для этого осциллятора на этом конкретном рынке характерно генерировать одну массивную волну, за которой обычно следуют две-три маленьких волны.

Трейдеры также не должны упускать из виду возможность «ловушки для быков», так как предстоящее движение вверх может стать кульминацией этого рыночного паттерна, после чего цена может снова упасть до поддержки на уровне $3.4.

Maker скользит вдоль линии сопротивления

Maker, криптовалюта, которая считается одной из наиболее подходящих для торговли на колебаниях из-за своего ценового поведения, напоминающего волны в штормовом океане, очевидно, вступила в период затишья после глубокого погружения, которое рынок совершил в середине марта 2020 года.

график цены Maker за всё время существования

Учитывая, что MKR потерял 49% своей стоимости за последние двенадцать месяцев, повышение цены его на 18% относительно предыдущего месяцем является слабым утешением для трейдеров и инвесторов, которые не смогли правильно прочитать рынок в конце февраля, когда началось преобразование структуры из восходящего тренда в лавинный обвал, который остановился у 166 долларов.

Maker в затруднительном положении

Фактически, этот крах криптовалютного рынка был настолько разрушительным для Maker, что вызвал падение цены, несмотря на сложившуюся структуру макроэкономического тренда, который развивался с января 2019 года.

недельный график MKR / USDT

Нет необходимости подробно рассказывать о пути, который прошла эта криптовалюта после того, как она отскочила от локального дна. Единственная особенность - наличие нехарактерно большого объема покупок, последовавшего за панической распродажей, которая почти вдвое превысила предыдущую распродажу.

Тем не менее, соответствующая свечная диаграмма показывает основную силу, которую демонстрируют «медведи» на этом рынке, так как даже такой внушительный объем не обеспечил быкам достаточной энергии, чтобы преодолеть длительное сопротивление на уровне 335 долларов, даже если они начали тестировать его с первых дней, которые последовали за крахом.

Прямо сейчас, Maker находится в довольно напряженном состоянии, поскольку он приближается к краю восходящего треугольника, который должен быть преодолен в течение следующих двух недель. Учитывая, как мало MKR смог достичь при поддержке огромного «бычьего» объема, потребовалось бы вмешательство группы «крипто китов», чтобы поднять цену вверх в нисходящем треугольнике, где альткоин снова оказалась бы в контексте нисходящего тренда.

Что еще хуже для оптимистичных держателей и трейдеров Maker, которые оказались в ловушке на этом рынке, осциллятор Stochastic собирается выполнить медвежий кроссовер и снова оказаться ниже 20. RSI также оставался без изменений в течение нескольких недель, в то время как индикатор Average True Range снижается, что означает, что трейдеры не должны ожидать резкого изменения цены со стороны Maker в ближайшие недели.

Наибольшая вероятность состоит в том, что MKR не сможет полностью преодолеть упомянутое сопротивление на уровне 335 долл. США и либо продолжит консолидироваться вокруг этой области, либо начнет постепенное снижение, поскольку «быки» скоро исчерпают свои силы. Трейдеры не должны исключать возможность того, что Maker вернется к 200 долларам в случае, если весь рынок выдохнется после месячного периода роста, основанного исключительно на оптимизме.

Ситуация на рынке MKR / BTC не намного лучше, хотя скальперы могут найти его подходящим для своего стиля торговли.

дневной график MKR / BTC

После печально известного мартовского краха ценовое действие застряло в диапазоне между 3.9 и 4.6 миллионами Сатоши, непрерывно достигая 21-периодной EMA и затем отклоняясь. Объем торгов смешанный и не особо значительный. MACD долгое время был бычьим, но он все еще слишком далеко от экватора на нуле, поэтому этот рынок по-прежнему «медвежий».

Подводя итог, Maker не представляет интереса для свинг-трейдеров в данный момент из-за слабого ценового действия, но скальперы могут использовать существующую ситуацию в своих интересах.

Анна Фирбейн для Forex-Ratings.ru